Сотрудник был в загранкомандировке, у него есть рублевая корпоративная карта компании. Оплата счета гостиницы была произведена с нее, сумма списана в рублях, для примера 15000, расшифровка в выписке по карте ясно показывает, что 15000 - расход на оплату гостиницы.
При прибытии после командировки был сделан авансовый отчет с приложением счета гостиницы на 435 у.е. Курс на дату отчета был 34р за 1 у.е., т.е. стоимость проживания по курсу - 14790 р., возникает разница между суммой по авансовому отчету и суммой снятой по корпоративной карте 210 рублей.
И вот никак не могу понять куда данная сумма должна относится:
91.2 71 ???
или
91.2 55 ???
Вроде, второй вариант.
Сообщение от Abra
. Только у меня на корпоративном счете лежат какие-либо деньги постоянно, счет общий на несколько сотрудников но с выделением расчетов по каждому. Т.к. сотрудники в командировку ездят очень часто, и постоянно нужно учитывать по данному счету и перерасход средств на определенные цели, что на данный момент и получается. Вот и заморочилась, какую сумму должен вернуть сотрудник в кассу: с учетом 210 рублей или нет.
. 
