Проводки, если деньги от поставщика вернулись на счет?

[Анна Т.]

Суть в том что мы оплатили поставщику товар, напр. 10 000
Д60,1 - К 51. На след.день деньги вернулись на счет (т.к. поставщик данный счет закрыл и забыл нас предупредить). И вот как сделать проводку. Ведь по выписке деньги ушли..на след.день выписку делаю (работаю в 1С) и делаю проводку Д51 - К60 (прочие поступления?). Но тогда когда я делаю акт сверки, прога ставит эти суммы и в оплату и потом ставит приход... Думаю при формировании книги покупок и продаж тоже фигня будет. Как правильно провести эти операции, чтоб не было путаницы?

[Abra]

и делаю проводку Д51 - К60

ну и правильно.

Но тогда когда я делаю акт сверки, прога ставит эти суммы и в оплату и потом ставит приход...

странно, не должна.

[Chemp]

Бывает, обороты искажаются. Делайте через 57.

[Январь]

прога ставит эти суммы и в оплату и потом ставит приход...

А как она их еще должна поставить? Сначала оплатили - оплата, потом деньги вернулись - приход. Или я чего-то не так поняла?

[Анна Т.]

Январь, Вы правы... поэтому я и спросила, может в данной ситуации в выписке ставить не 60 счет? а как то по другому.... ведь в сущности (фактически) клиенту и не оплатила, и не было прихода, котрые прога пишет в акте сверки...Сумма задолженности не меняется ест-но, но суматоха произошла... неужели эти ситуации не продуманы.. у меня так было с соцстрахом. сумма по несчастным случаям ушла, потом вернулась, т.к. счет закрыт (по выписке прошли и оплата и возврат), так я целый год отчет сформированный прогой вручную подправляла, т.к. она ставила эту сумму в оплаченные...очень неудобно.
P|S попробую поставить в выписке 57...