Аренда и оплата

[Аноним]

Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, как быть !!!

По бух.даннымпо факту все идет)
По данным арендодателя - мы не должны им за 2005 год.
По нашим данным - должны за один месяц

Эта ситуация возникла из-за того, что в декабре 2004 заплатили за январь 2005, приходник и чек потеряли, сейчас это выяснилось.
Никаких документов арендодатель дать не может.

1)Можно на основании акта сверки списать наш долг перед арендодателем ?
2) какой проводкой ?


Заранее СПАСИБО !

[Чиж]

приходник и чек потеряли, сейчас это выяснилось.

Наличными кто рассчитывался? Подотчетник?

[Панта]

Никаких документов арендодатель дать не может

я бы просила дубликат квитанции к ПКО.
а дальнейшая оплата как происходила, тоже наличкой? что Вам в ПКО писали, месяц указывали?

[Аноним]

Наличными расчитался директор - мы аренду платим больше, чем они оформляют

Квитанции к п/о не давали, а только чек и копия чека, где мы сами писали за какой месяц

Вообщем претензий ни у кого нет, как убрать наш долг перед арендодателем ?

[Alex30]

После составления и подписания акта сверки составляете "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами" (форма N ИНВ-17), к которому прилагается "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами" (форма N ИНВ-17).
На их основании выносите решение о корректировке.

[Аноним]

А авансовый отчет от директора без документов не надо ?

[Alex30]

А авансовый отчет от директора без документов не надо ?

Это что?
И вообще, как авансовый отчет может быть без документов?

[Аноним1]

А какими проводками списать наш долг перед арендодателем на основании акта сверок ?

Д-т 765 арендодатель К-т 911 прочие доходы, не принимаемые
не принимаемые к налогооблож.

[Калькулятор]

И вообще, как авансовый отчет может быть без документов?

Может. Подотчетник составляет авансовый отчет, прикладывает объяснительную, где говорит, что документы утеряны, в подтверждение факта оплаты - акт сверки и инвентаризация задолженности. Тогда не надо Кт 91. Можно для важности приложить исходящее письмо в адрес арендодателя с просьбой выдать дубликаты. А дадут они или нет - не важно главное, вы побеспокоились.