Добрый вечер. Подскажите кто как делает. Всем известных расходы в виде сумм на банковское обслуживание. В Бух.уч – операционные расходы, для НУ-внереализационка. При анализе БУ и НУ у них не сходятся сальдо, хотя понятно, что сходиться должны.
Или сейчас уже не актуально для БУ принимать банковские затраты на опер.расх.
Народ, как выходите из положения.
Делаете новый вид движения денежных средств, пишите, что это банковское обслуживание, заполняете элемент, счет ставьте 91.2, в выписке будет стоять счет 91.2, в справочнике "прочие дох/расходы" делаете новый элемент, банковское обслуживание, ставите для НУ "прочие внереализационные дох/расх".
Проводки в выписке будут такие:
Д 91.2 К 51 (сумма) по БУ
Д Н09 (та же сумма) по НУ
Расходы будут совпадать.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Helen979, Спасибо Вам большое.
А еще скажите плиз, как объяснить след.ситуацию.
Поступили товары, в НУ и в БУ проводки оприходования верные. Это было в конце ноября. В декабре прошла отгрузка товаров – по проводкам опять нет вопросов. Но когда делала регламентные операции по НУ, то почемуто возникла корректировка сумм списания товаров и материалов и после этого в общей сложности с/ть товара по дебету Н07 увеличилась на сумму корректировки, а вот при закрытии счета Н07 кредит счета обозначена сумма без учета корректировка – образовалось сальдо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием