Выплата позаявлению сотрудника из з/п третьему лицу.

[МихаБУ]

Ситуевина.
Один наш сотрудник арендует гараж. Пришел он как-то и сказал: "Хочу, дескать, чтобы из моей зарплаты перечислялись деньги за этот гараж на счет товарища А в банке Б". Написал заявление. Указал все реквизиты и все стали спать спокойно.
А тут звонят мне сегодня из банка и в истерике: "Да что же вы делаете, это же подсудное дело, каким-то третим лицам деньги переводите!!! Срочно несите в банк договор аренды гаража (оригинал и копию, заверенную на предприятии) и АНКЕТУ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. И вообще, такие платежи совершать нельзя!"
Ну вот я теперб и думаю... Я понимаю, что в целях противодействия легализации и все такое, но зачем анкету-то? Договор, хорошо, будет, заявление сотрудника - будет, даже письмо не лениво накатать, что такие-то такие-то суммы перечисляются на счет товарища А из заработной платы товарища С. Подоходный и ЕСН заплачены. Но что мне делать с этой анкетой???
И вообще, может это я настолько непроходима и действительно такие платежи совершеть нельзя?
Помогите, люди добрые!!!
Заранее спасибо.

[Andyko]

Не знаю, может, не прав, имхо им валерьянку пить надо.

[СуперЯна]

Не переживай, очевидно в назначении платежа не указала, что платиш, за кого и зачем.
Напиши письмо, дескать в п/п № дата списания со счета в назначении платежа прошу считать то-то и то-то
2 экземпляра один им , один тебе с отметкой банка о принятии
А просят они эту лабуду, только, для того чтобы ЧП налоги платили, а не филонили

[Юстас]

пишите в назначении платежа:перечисляется по распоряжению руководителя от такого числа
а потом справочку бух приложите у себя в первичке

[МихаБУ]

СуперЯна, Самое смешное, что вот уже пол года, как все проходило... И в платежке указано от кого почему и зачем...
Andyko, кому? Мне или банку?

[Andyko]

МихаБУ,

звонят мне сегодня из банка и в истерике

У кого истерика, тот пусть и пьет

[stas®]

Напиши письмо, дескать в п/п № дата списания со счета в назначении платежа прошу считать то-то и то-то
2 экземпляра один им , один тебе с отметкой банка о принятии

Зачем?

[berry]

У меня тоже два банка подряд запросили после наших платежей за кого-то: копию договоров, анкету юр. лица, нашу объяснялку. Составила, пусть читают.
А еще хохма: банк прислал информ. письмо: если вы возвращаете кредит, или предоставляете, в назначении обязательно должно быть написано, процентный он или, о, ужас беспроцентный! А если беспроцентный тогда ай-ай!! Это из той же песни про борьбу с сами знаете чем.
Но не до такой же степени!

[juti]

Я может не все поняла, но по-моему бред полный... Лично я свою зарплату перечисляю на счет другого человека, просто написала, что "прошу перечислять туду-то тому-то".. Другое дело, что вы указывали в п/п цель - за съем гаража... Так даже в этом случае - "пострадать" может тот, кто сдает....
И если съемщик не юр.лицо, то никакой анкеты ненадо носить..

[juti]

обязательно должно быть написано, процентный он или, о, ужас беспроцентный!

да, с этим я тоже столкнулась недавно.. Несколько раз звонили из службы безопасности банка (о, как!) просили принести Договор и письмо... либо указывать в п/п, что процентный..

[МихаБУ]

И если съемщик не юр.лицо, то никакой анкеты ненадо носить..

Вот и я про то же... А они мне:

Уведомление!
Для исполнения банком функций, установленных Федеральным законом
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 г., Положением Банка России № 262-П от
19.08.2004 г., просим предоставить в Банк, не позднее
второго рабочего дня с даты получения запроса, сведения о
выгодоприобретателе, информация о котором зафиксирована
в п/п 142 от 31.03.2006 на сумму 1500-00руб
Примечание: В соответствии со п.11, п. 12 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ Банк вправе
отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции,
по которой не представлены документы, необходимые для
фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего
Федерального закона.

Данные предоставляются на бумажном носителе (форму можно получить в
банке) либо в виде сообщения по системе "Клиент-Сбербанк" по следующей
форме:
Анкета выгодоприобретателя юридического лица

Полное наименование*
(филиал-полное наименование филиала и основное наименование)
Сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
(если имеется)
Идентификационный номер налогоплательщика-для резидента*
(ИНН или код иностранной организации-для нерезидента)
Юридический адрес*(страна, область, район, населенный пункт,
улица, дом, кораус, офис)**
Адрес местонахождения*(страна, область, район, населенный пункт,
улица, дом, корпус, офис)**
Номера контактных телефонов:
рабочий*
мобильный
факс*
E-MAIL (адрес электронной почты)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)*
Дата государственной регистрации*

*-информация, отмеченная данным знаком, является обязательной к
заполнению.
**-указывается в строго указанном порядке.

[МихаБУ]

Кот о чем, а я все о том же... Отнесла в банк: Договор, заявление, обясняловку. В Банке сказале: "Нам нужен только договор, все остальное Ваши проблемы, но переводить деньги вы права не имеете, хотя как хотите". О как...

[Andyko]

Права не имеете, но если очень хочется, то имеете...
Точно валерьянку прописать.