Тема: Бух.программы для ТСЖ

Выложите копии своих квитаный, мне интересно как они выглядят.
спасибо.

Щас столкнулся с проблеммой в бухгалтерии.
отсутствие быстро просмотреть состояние платежей квартирантов.
т.е. кто сколько за что и когда заплатил.
пользуемся интернет банком сбера.
реестры приходят каждый день в архиве.
если нужно посмотреть срочно оплату определенного лица, есть ли у него долги когда последний раз платил и .т.д, то приходиться просматривать все файлы.

если в сбере они просто могут сделать поиск по базе, то у нас ее нет, есть только файлики в ахивах.

как вы решили данную проблемму.
или бухгалтер обязан каждый день запонять свою базу данных по платежам?
может есть программа для клиентов банка которая смотрит эти реестры?

так так т.е. бухгалтер должен каждый день принимать реестры и потом их заносить в 1с например.

я тоже уже подумал об этом.

Сообщение от m'm

Еще раз повторю: Я не любитель 1С, и в части наислений гражданам не советую объединять бухгалтерскую программу и программу начислений. Надежнее.

Так какую программу для начислений надо купить?
Посоветуйте.. Чтоб не сильно дорого...

2 варианта или МОДУЛЬ ЖКХ Инфобух (5-8 т.р.) или Домовладелец (14000р.)
демки в интернете

Сообщение от Санычъ

http://www.modus.ru/cd/29

Спасибо

Сообщение от Калинка-малинка

Так какую программу для начислений надо купить?
Посоветуйте.. Чтоб не сильно дорого...

Могу, по собственному опыту, посоветовать посмотреть программу "РКЦ Офис". Удобный интерфейс и большое количество отчетов. Нашу УК устраивает полностью.

Спасибо, посмотрю. У нас всего 1 дом-100 квартир и 12 офисов.

Добрый день всем форумчанам)
Возник вот какой вопрос - ведёте ли вы в своей программе отдельное сальдо по каждой услуге или всё вместе в одну копилку?

Вообще любая нормальная программа просто обязана вести сальдо по каждой услуге в отдельности, иначе непонятно каким образом потом рассчитываться с поставщиками.
Другой вопрос, что во-первых, для абонента сальдо в квитанциях общее, ибо ни к чему усложнять квитанции и увеличивать их размер, а во-вторых сальдо по лицевому счету может быть кредитовым, а вот по услугам не может. Поскольку если отдать кредиторку поставщикам, то потом ее обратно не очень-то и вернешь (например в тех случаях, когда услуга закончится). Последнее требование поддерживает буквально полторы программы на рынке.

Сальдо для жителя в квитанции понятно общее (хотя если я ничего не путаю, в московских ЕИРЦ печатается отдельная долговая квитанция). Но не суть...
А почему по услуге не может? Как в приведенном Вами примере - услуга кончилась и на ней повисло кредитовое сальдо. В КВИТАНЦИИ вы его схлопнете с остальными услугами, по которым дебет и жителю покажете итоговый долг.
Но как в оборотной ведомости быть? Её вы по услугам ведёте по каждому лицевому и по услугам же рассчитываетесь с поставщиком?
Или общее поступление за месяц САМИ потом раскидываете какому поставщику сколько заплатить из общего котла?

Сообщение от OlegAndr

А почему по услуге не может? Как в приведенном Вами примере - услуга кончилась и на ней повисло кредитовое сальдо. В КВИТАНЦИИ вы его схлопнете с остальными услугами, по которым дебет и жителю покажете итоговый долг.

И, как факт, кредиторка так и будет висеть по закрытой услуге, а другие постащики недополучат своих денег.
На эту тему есть хорошая статья с подробным описанием на сайте программы "РКЦ Офис". Раздел "Статьи".

Сообщение от OlegAndr

Или общее поступление за месяц САМИ потом раскидываете какому поставщику сколько заплатить из общего котла?

А зачем тогда программа? Можно вообще все в Excel'е делать.
ИМХО, софт должен решать проблемы пользователей, а не ставить новые.

Что в бухгалтерии ведётся по услугам тоже понятно. Как иначе с поставщиками расчитываться? ) Вопрос касался именно квартплаты.
Ну да, придётся разбивать квартплату по услугам. А разве можно без этого обойтись?
Ну вот приходит к Вам житель и говорит - у меня в квитанции долг, а я считаю, что никакого долга нет.
Вы ему - на тебе, дорогой, оборотную ведомость по своему лицевому и иди читай.
Так вот в этой оборотной ведомости сальдо по услугам разбито или общей суммой?

Сообщение от OlegAndr

Так вот в этой оборотной ведомости сальдо по услугам разбито или общей суммой?

А наличие и того и другого варианта одновременно в программе вы не рассматриваете?

На эту тему есть хорошая статья с подробным описанием на сайте программы "РКЦ Офис". Раздел "Статьи".

Большое спасибо за статью.
Но вопрос после её чтения всё же остался. Проблема с тем, что

одни поставщики услуг необоснованно недополучают денежные средства; другие поставщики, при этом, получают (опять же необоснованно) те деньги, услуги за которые они еще не оказали.

на самом деле не решается, а перекладывается с пользователя на машину. На лицевом образуется кредит и программа САМА потом этот кредит распределяет на другую услугу. То есть какой-то поставщик ВСЁ РАВНО недополучит, а какой-то получит лишнее. Только какой теперь решает не пользователь а программа.
Либо мы ведём сальдо по услуге и с поставщиком рассчитываемся точно так как написано в оборотке по услугам. Но в этом случае у людей образуются переплаты и долги "в одном флаконе". И нам периодически приходится либо вручную, либо доверив это программе перекидывать деньги с услуги на услугу.
Либо мы ведём сальдо услуг вместе - тогда нам всё равно, как пишет Александр7272, за что именно недо-переплатил житель. Есть долг - будьте любезны. А поставщику мы потом перечислим ту сумму, которую он нам выставил, а не ту, котороую по его услуге собрали с жителей.
Есть два подхода - кто каким пользуется?

Позволю себе процитировать статью, предоставленную diamondk

В большинстве случаев, при поступлении оплаты на счет, предлагаются два подхода по ее распределению по поставщикам (услугам):

1. пропорциональное разделении оплаты в зависимости от сумм задолженности;
2. ручное распределение суммы на основании видения оператора, работающего с программой.

С точки зрения учета все выглядит, вроде бы, красиво и правильно, но тонкости, при появлении кредиторской задолженности, учитывает слишком малое число программных решений, а именно: подавляющая часть из них оставляет решение этого вопроса либо на пользователя (которому, как правило, все равно), либо на саму систему, и, в результате, мы можем получить кредиторскую задолженность по одной услуге и дебиторскую по другой. Как факт одни поставщики услуг необоснованно недополучают денежные средства; другие поставщики, при этом, получают (опять же необоснованно) те деньги, услуги за которые они еще не оказали.

Сообщение от OlegAndr

На лицевом образуется кредит и программа САМА потом этот кредит распределяет на другую услугу. То есть какой-то поставщик ВСЁ РАВНО недополучит, а какой-то получит лишнее.

Нет-нет, вы недопоняли немного.
Одновременно дебет по услуге и кредит по лицевому счету в целом быть не может.
Оплата, в идеале, распределяется пропорционально суммам задолженности. Это наиболее разумный подход и я еще ни разу не сталкивался, чтобы хотя бы один поставщик был против, после объяснения ему методики оплаты оказанных услуг. Поскольку все из них находся в равных условиях и программа не выделяет "любимчиков".

Сообщение от Санычъ

В "полтора программе" проблема надуманна.
Кто перечисляет лишние деньги? Бред, извините

Ни разу не бред. Огромное количество организаций ведущих расчеты между поставщиками и потребителями делают именно так. Постоянно с этим сталкиваюсь. У одних лицевых счетов переплата по услуге, а у других глубокий дебет. "Лишних" денег поставщик, конечно, не получает, поскольку оплата коммунальных услуг далека до 100%, но вернуть кредиторку по нескольким лицевым счетам, в случае окончания действия услуги (например плата за найм закончилась после приватизации квартиры) - далеко не тривиальная задача.