Как исправить ЗПК

[mrkorn]

Бух. 473, 2005 год учетная политика "по оплате",
После изменения контрагентов в расходных накладных и счетах фактурах
повисли остатки на ЗПР и ЗПК. Подобные телодвижения были весь 2005 год.
В конце года бухи глянули на эти счета и решили исправить все.
Наформировали "Бух. справок" без аналитики - просто контрагента и общую сумму. То есть, что твориться на ЗПР и ЗПК, наверное понятно.

Соответственно книга продаж и покупок все кривые и красные

Для ЗПР решено было следующее -
Если на 62 счете - 0, то убить 76Н1 и ЗПР
Если нет, то на сумму Д62.1 сформировать Счет-фактуру на левую номенклатуру, типа "корректировка счета".
Вроде должно сработать.

Но вот какой вопрос ЗПК формируется, либо записью книги покупок, либо расходной накладной.

Что, при этом будет с другими счетами, например с 41.1?
И по какому счету ориентироваться в этом случае?

[poligraf]

Мыслите как программист, батенька
Технический верно....

Соответствие счетов:
ЗПК = 19
ЗПР = либо 76.Н.1 (по оплате), либо ничему
Причему по аналитикам все счета тоже совпадают.

Править счета ЗПК и ЗПР можете сколько хотите, ручными операциями.
Расчет НДС не касается никаких других счетов, кроме 19, 68, 76.Н.1, ЗПК и ЗПР. При расчете анализируются оплаты (60, 62, 76.5...)

Просто сформировать левую счет-фактуру не получиться: попадет книга покупок/продаж в налоговую и что будете при встречной проверке делать?
ИМХО, если не можете разобраться какие фактуры ставить начинайте ставить их по убыванию, т.е. с последней выписанной.

[mrkorn]

Я и есть программист.

Бухи поставили услови - делай че хочешь, крутись как знаешь , но хотим буть похоронены на красной площади.

Сегодня они узнают, что похороны завтра

Добавлю (забыл) - базу я свернул на конец года, так что убийства по пустому 62 будут безболезненны. Просто снесу проводки, и се.

[mrkorn]

А если так.
Проверяем если на Д62.1 - что-то есть, то проверяем оответствие ему 76Н1, если что то правим проводки.
А затем сносим ЗПР и забабахиваем все Операциями по проводкам 76Н1.
Тем более, что используется только один договор.

Вот так нормально?