Учет в мебельном магазине

11.05.2006, 14:19

Торгуем мебелью через магазин, работаю "приходящим бухгалтером", товаровед выписывает товарный чек и пробивает кассовый чек.
Все бы хорошо, но момент отгрузки товара и его оплаты не совпадает процентов на 90, то есть сначало покупатель вносит предоплату, а потом на дому когда ему доставляют товар производит окончательный расчет. Получается что это уже не розница. Поэтому провожу как мелкий опт через 62 счет.
Очень сомневаюсь в правильности того что делаю и особенно в документообороте.
Кто сталкивался с подобным учетом подскажите, пожалуйста, как, какими документами отражать данную продажу?
Магазин еще и в кредит продает?
Как все это провести в 1С.(туда тов. чеки не забъешь?)

11.05.2006, 14:49

а почему это не розница?

11.05.2006, 15:02

Морковка, я тоже не пойму что вас смущает?
Что такое мелкий опт? А крупный?

11.05.2006, 15:03

где-то читала, что розница это реализация населению.. и т.д. а реализация - это факт оплаты и отгрузки.. а у меня во время оплаты отгрузки не происходит

но дело даже не в этом... я просто не могу разобраться какие необходимы док. для ведения данного учета.
а потом не могу же я аванс провести как Д50 К90 ?

11.05.2006, 15:08

По большому счету я ищу возможности привести учет в нормальное состояние... и с этим проблема

Если проводить как розницу 50-90, то как списывать товар? и в какой момент? А потом придется еще отслеживать авансы от покупателей по кредитным договорам.. выделять их и все равно проводить через 62.
Как я уже поняла опираясь лишь на теорию сложно что-либо здесь сделать.. поэтому ищу практика.

11.05.2006, 15:13

Сообщение от Морковка

но дело даже не в этом...

В этом как раз таки и дело.
Розница - вмененка.
Кредит? Работаете с банком? Или все таки рассрочка?

11.05.2006, 15:17

это - чистая розница, тодько в ней оплата и отгрузка не совпадают по времени.
Без 62 - го не обойтись, но это суть не меняет..

11.05.2006, 15:22

Морковка, какие документы в рознице? Чек ККМ. Если покупатель просит можно выдать копию чека или товарный чек.

Сообщение от Морковка

Если проводить как розницу 50-90, то как списывать товар? и в какой момент?

90-41. Сразу например.

11.05.2006, 15:23

Если покупатель просит можно выдать копию чека или товарный чек.

и не только, можно к чеку ККМ пришпилить , какой-нибудь, бланк-заказ и т.п.

11.05.2006, 15:29

Морковка, не помогли?
Может по проводкам распишите все как вы делаете, а там посмотрим на какую проводку какой документ и как это провести в 1С. Уточните конфигурацию только. Может так разберемся

11.05.2006, 15:30

Я в Москве ЕНВД у нас нет.
Хорошо пусть розница.
Получается что покупатель вносит 1000руб. за диван как предоплата. Выписываем тов чек (где указываем что это диван и внесена предоплата) Уже маразм! какой тут товарный чек!!! а как без него? я ж тогда даже не узнаю какой это товар. проводка 62.2-90,1 НДС? то есть надо выставить сч-фактуру на аванс??? этож кошмар сколько сч-фактур будет.. поди разберись в них потом покупатели-то у меня все на одну фамилию - "Физ лица"
потом диван привозят покупателю на дом.. какой ему в этот момент дают документ???? опять тов. чек? да и кассовым здесь не пахнет.. не таскать же ККМ с собой.. кассовый чек выбиваем позже... Опять же мне то каким документом отгрузку отражать? Проводки 62-90.1, А счет фактура?
Ну если покупатель доплату вносит сам в кассу тут попроще, но суть та же.. выписывают тов. чек + кассовый
Мне кажется что все это полная ерунда.. четкое ощущение что делаем не правильно!

11.05.2006, 15:33

Выписываем тов чек

не чек.

11.05.2006, 15:38

Abra

а что?

)

11.05.2006, 15:54

В Москве розница не попадает под ЕНВД???

11.05.2006, 15:58

Не попадает, правда. А по теме я чуть позже. Ок?

11.05.2006, 16:25

Мария
Конфигурация Бухгалтерия.
Сейчас делаю в программе так
1.ПКО 50-62 получили деньги (по чеку кассовому, точнее по ЖурналуКО)
2.Отгрузка товара 62-90.1 (по тов. чеку, на кот. карандашом мне пишут дату отгрузки реальную

))
90.2-41 списываю товар
3. Счет фактура 90.3-68
4. Запись автомат. Формированием кн. продаж.
В итоге получается, что к уже имеющимся товарным чекам у меня появляются тов. накладные по форме ТОРГ-12, сч-фактур(которых по идее не должно быть

)
и все это в голом виде без подписей покупателя. Распечатывать их или нет?
Вот вообщем...

)

11.05.2006, 16:58

Мои мысли такие:
Разработать бланк для доставки в котором будет указано ФИО заказчика, тел, адрес, наименование товара, кол-во, цена, сумма.
При покупке товара покупателем, продавец выбивает чек ККМ и выписывает этот самый бланк (оформление заказа). Все.
Что касается проводок. Продавец заводит в 1с документ в начале дня – продажа в розницу и формирует его в течении дня.
В 1С-ке документ продажа в розницу формирует проводки – 50-90, 90-41. На основании него (ввести на основании есть такое в 1С) запись книги продаж. Это самое простое.
Либо править программу под себя. Чтоб в ней сразу можно было отразить одним документом, доставку (покупателя, адрес) и продажу.
Что касается кредитов, то тут, конечно через 62.
ПКО – 50-62
Накладная - 62-90
Ну и т.д …
А зачем так вы делаете?
«1.ПКО 50-62 получили деньги (по чеку кассовому, точнее по ЖурналуКО)
2.Отгрузка товара 62-90.1 (по тов. чеку, на кот. карандашом мне пишут дату отгрузки реальную ))» вообще не пойму. Если у вас на 62-ом просто «физ лицо»

11.05.2006, 17:14

Согласен с Abra,

это - чистая розница, тодько в ней оплата и отгрузка не совпадают по времени.
Без 62 - го не обойтись, но это суть не меняет

И опять согласен:

не чек

На вопрос

а что?

ответ: в самом простом случае - счет. Просто счет плюс кассовый чек. Товарный чек плюс товарная накладная - масло масляное.

11.05.2006, 17:20

Andyko
значит все таки товарная нужна?

11.05.2006, 17:21

Мария
Можно завтра продолжить беседу сейчас надо бежать.. заодно подумаю

Почему данный способ меня не устроил

11.05.2006, 17:23

значит все таки товарная нужна?

Имхо, да. Но, считаю, вполне допустим вариант только товарного чека, без накладной.

11.05.2006, 17:36

Насколько я поняла, 62 используется, т к существует предоплата. Без этого никак в Вашем случае. Поэтому (ИМХО) документ продажа в розницу не очень подойдет. Мне думается так: при любом приеме денег - кассовый чек, ПКО в программе с проводкой Дт50Кт62. Если это аванс, то чек не надрывается, как при обычной продаже в розницу. При любой отгрузке (в момент передачи товара покупателю) - документ "Реализация товаров, работ, услуг" (в бумажном виде это может быть

Разработать бланк для доставки в котором будет указано ФИО заказчика, тел, адрес, наименование товара, кол-во, цена, сумма.

), подписывается покупателем, Дт 62Кт90 и т.д.
Вопрос только кого брать контрагентом. Здесь 2 варианта: одно физлицо как у Вас или разные. У первого недостаток - отсутствие аналитики (ну если оборот большой, то разберись потом от кого аванс был?за какой товар). У второго - большое кол-во контрагентов, которые в дальнейшем не будут использоваться. При не очень большом обороте (ну типа до 10-20 заказов в день), я бы обошлась одним физлицом с указание фамилии заказчика в накл. и ПКО (на случай если придется разбираться кто кому за что должен).

11.05.2006, 17:39

А что означает "надрыв чека" ?

11.05.2006, 18:07

Это из Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением
"Чеки погашаются одновременно с выдачей товара (оказанием услуг) с помощью штампов или путем надрыва в установленных местах."

11.05.2006, 18:08

KSA, а кому нужна эта предоплата? Товар продан. Доставка просто произошла позже.

11.05.2006, 18:47

"Чеки погашаются одновременно с выдачей товара (оказанием услуг) с помощью штампов или путем надрыва в установленных местах."

Нда.Век живи... Все равно бараном помрешь...

Товар продан. Доставка просто произошла позже.

Да, но до момента доставки товар физически на складе, и продавец реально должен покупателю.

**мебельщик** · 11.05.2006, 20:59

Ребята, это не розничная торговля, это - ПРИЕМ ЗАКАЗОВ! Вы же сами
пишите "реализация - это..." . У Вас есть факт полной оплаты товара?
Вы передали товар покупателю?
Происходит прием заказа на товар и получение предоплаты (а можно
и без нее обойтись).
Получили 1 000руб. предоплаты за диван - выбивайте чек и оформляйте бланк заказа, а также (читайте НК!!)в обязат.порядке договор!
А теперь думайте, как все проводить.

12.05.2006, 09:16

KSA, а кому нужна эта предоплата?

Я исходила из того, что предоплата бывает частичной, т.е. напр. 1000 руб. В отчете о розн. продажах Вы эту сумму как проведете? Ведь в отч. о розн. прод. одновременно списывается товар.

12.05.2006, 15:32

Сообщение от мебельщик

Получили 1 000руб. предоплаты за диван - выбивайте чек и оформляйте бланк заказа, а также (читайте НК!!)в обязат.порядке договор!
А теперь думайте, как все проводить.

Собственно и договор то есть.. в котором все прописано.. но мы все понимаем кто и как сейчас работает

например в договоре они указываеют доставку и подъем, которые отказываются проводить официально..

потом есть еще один интересный момент...предоплата пробивается по кассе в магазине.. а вот доплата которая происходит из-рук в руки на дому у покупателя.. частеньки до ККМ не доноситься...

)) Я уже замучалась как из всего ... этого ...

конфетку сделать.

12.05.2006, 15:35

KSA
да.. документ Розничная продажа кот. имеет место быть в 1С мне однозначно не подходит.. а следовательно и ЗКПр сделать можно будет только на основании сч-фактур..

Тема: Учет в мебельном магазине

Опции темы

Поиск по теме