Расхождения по НУ и БУ

[Викторовна]

1С Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет, релиз 7.70.467

Проблема раз:
Поступающие взносы от учредителя отражались
Д50 К98.2.2 например на сумму 5000
В конце месяца списывались
Д98.2.2 К91.1 та же сумма 5000
В налоговом регистре доходов все правильно показывается, сумма 5000, если же выполнять анализ состояния налогового учета, то по НУ показывается сумма 5000, а по БУ - "всего внереализационных доходов 5000" и "стоимость безвозмездно полученных активов 5000", итого 10000, разница в НУ и БУ 5000. Не то, чтобы оно мне мешает слишком, но можно ли как-то сделать, чтобы разница не показывалась?

Проблема два:
Розничная выручка приходуется в кассу приходным кассовым ордером, в ПКО ставится галочка "Розничная выручка", проведение документа формирует проводки Д50 К90.1.1, но нигде в этой проводке не заполняется ни одно субконто Из-за этого, опять же, получаются расхождения между БУ и НУ, выручка по БУ показывается меньше на суммы розничной выручки. Как сделать так, чтобы субконто проставлялись?

[Викторовна]

Помогите же кто-нибудь, пожалуста, хотя бы по проблеме два?

[azernot]

Данная выручка сторнируется и разносится по субконто документом "Инвентаризация ТМЦ" (на розничной точке)

[Викторовна]

Данная выручка сторнируется и разносится по субконто документом "Инвентаризация ТМЦ" (на розничной точке)

У нас услуги и ТМЦ нет, соответственно, инвентаризировать нечего

[Naumov]

Отчет "Анализ состояния..." просто не анализирует данную ситуацию. Поэтому либо правте отчет, либо игнорируйте расхождение.

[azernot]

Если у вас услуги, почему не воспользоваться документом "Розничная реализация"?

[Викторовна]

Отчет "Анализ состояния..." просто не анализирует данную ситуацию. Поэтому либо правте отчет, либо игнорируйте расхождение.

Я не могу игнорировать расхождение, потому что эта выручка не показывается у меня в доходах в налоговых регистрах.

[Викторовна]

Если у вас услуги, почему не воспользоваться документом "Розничная реализация"?

А выручку по кассе как приходовать, обычным приходником, не ставить что это розничная выручка?

[Naumov]

Я не могу игнорировать расхождение, потому что эта выручка не показывается у меня в доходах в налоговых регистрах.

А, неправильно понял.
Эта корреспонденция в типовой не обрабатывается, выходов два:
1) Подправить модуль (видимо модуль ПКО)
2) К каждому такому поступлению делать ручную операцию по Кредиту Н08.

[azernot]

Викторовна, Выручка по этому документу приходуется сама. Для того, чтобы она отразилась в кассовой книге, нужно оформить ПКО сняв галку "Формировать проводки".

[azernot]

Naumov, ZloiBuhgalter, Это не баг. Это так задумано. Идёт проводка по "<...>" и по счту РВ, затем, при инвентеризации эти проводки сторнируются и раскидываются по видам номенклатуры из справочника. Всё это предусмотрено для реализации товаров в розницу (41.2)

[ZloiBuhgalter]

(Все мои высказывания выражают лишь мою точку зрения.)


p.s. Fosihas
У вас получилось не обсуждение, а переругивание.

[Викторовна]

Викторовна, Выручка по этому документу приходуется сама. Для того, чтобы она отразилась в кассовой книге, нужно оформить ПКО сняв галку "Формировать проводки".

Документа с названием "Розничная реализация" я не нашла, в разделе "Товары, реализация" есть документы "Оказание услуг", "Продажа в розницу", "ОТгрузка товаров", "Реализация отгруженной продукции". Из них всех мне подходит только документ "Оказание услуг". В этом документе нет возможности отметить, розница это или нет, поэтому в любом случае он формирует проводки
Д62 К90.1.1
КН06.1
Но если у меня ПКО формирует проводку (с нажатой галочкой "Розничная выручка")
Д50 К90.1.1
то в случае использования документа "Оказания услуг" по кредиту счета 90.1.1 будет задвоение сумм.

Проводки по кассе формируются ПКО, и если в нем снять галку "Формировать проводки", то по дебету 50 эти суммы не пройдут, а это не то, что нужно.

Или я неправильно вас поняла?

[Викторовна]

А, неправильно понял.
Эта корреспонденция в типовой не обрабатывается, выходов два:
1) Подправить модуль (видимо модуль ПКО)
2) К каждому такому поступлению делать ручную операцию по Кредиту Н08.

1. Если б я знала, как его подправить, я бы не заводила эту тему

[ZloiBuhgalter]

Судя по всему это надо проводить через бухсправку, а в приходном ордере отключать проводки.

[Naumov]

1. Если б я знала, как его подправить, я бы не заводила эту тему

Тогда остался пункт2

[Викторовна]

Судя по всему это надо проводить через бухсправку, а в приходном ордере отключать проводки.

А зачем в приходном ордере проводки отключать?
Кстати, попробовала сейчас сделать бухсправку, при любом из вариантов
либо д50 к90.1.1
либо д50 к62.1
в бухсправке при нажатии на "заполнить НУ" не формируются проводки по НУ.

Самым простым вариантом будет, наверное, не ставить галочку про розничную выручку в ПКО, корр.счетом выбирать 62.1 и покупателя "частное лицо", отдельно делать документ "оказание услуг", там покупателем тоже выбирать "частное лицо". В общем, делать все то же самое, что и при проведении выручки от юр.лиц.

Но я думала, что спецы в 1С подскажут мне что-нибудь более подходящее под розницу, ан нет, видимо, розница в 1С только под товары заточена, а те, кто услуги оказывает, в пролете

[azernot]

Викторовна, А чем же вам не подходит "Продажа в розницу"? (я именно его имел ввиду).

[Викторовна]

Викторовна, А чем же вам не подходит "Продажа в розницу"? (я именно его имел ввиду).

Я сначала его невнимательно рассмотрела, думала, там только для товаров. В принципе вариант, да, спасибо.

[azernot]

ИМХО, вариант единственно верный при нежелании осуществлять ручной ввод данных.

Naumov, ZloiBuhgalter, Nuts!