Не сочтите за хамство, но я повторяюсь. Может кто-нибудь мне подскажет? Купили ж/д билеты с целью поездки на фестиваль, фестиваль отменили, мне выставили счет-возврат и счет-фактуру на возврат, естественно вместе со штрафами и услугой рекламации. Причем деньги нам еще не вернули. Теперь требуется купить авиабилеты в другой город. И чтобы не гонять деньги мы естественно в пределах той суммы решили взять авиабилеты. Так вот в чем вопрос, вопрос в проводках.
1) Д 302.03 К 201.01- 10 900 руб. - перечислены ДС за билеты
2) Д 302.07 К 201.01 - 1000 руб. - Перечислены ДС за сбор
3) Д 201.05 К 302.03- 10900 - билеты приняты к учету
4) Д 106.04 К 302. 07 - 1000 - расходы на сбор
Потом я так понимаю надо сторнировать суммы, согласно сч/ф, отнести на расходы штраф и услуги рекламации (кстати они уменьшают НОБ по прибыли?) и принимаю документы на новые билеты, но уже, естественно, без перечисления. Правильно я мыслю. И еще вопрос обязателен ли акт приемки-передачи билетов или хватит счета и сч/ф на возврат?
Ответить с цитированием