За нашу организацию одному из контрагентов заплатила другая фирма 200 тыс. Возникает непонятная ситуация, как всё это правильно оформить? Какими договорами и проводками? Пожалуйста, подскажите, как быть в такой ситуации. Директор говорит, что это ерунда, достаточно писем. Даже если придумать письма и какие-то договора, как гасить задолженность? Некому. Так как организация, которая за нас платила, больше не существует.
Спасибо всем, кто откликнется.
А какие у вас взаимоотношения с "другой фирмой"? Она вашей что-то должна? была...
Best regards, Михаил
правильнодостаточно писем
в свое время это превратится в непогашенную кредиторскую задолженность с истекшим сроком давности, которую надо будет списАть себе в доходы. (если на момент платежа эта организация вам ничего не должна)организация, которая за нас платила, больше не существует.
Я обычно закрываю такие оплаты актом
Акт зачета взаимных требований
" " февраля 2005 года
Представители организаций ООО, ООО и ООО на основании указанных ниже документов приняли решение:
1. Организация ООО погашает кредиторскую задолженность в размере рублей, включая НДС рублей за товары , поставленные ей организацией ООО .Товары поставлены на основании договора поставки № от 200 года по накладной № от 200 года и счету-фактуре № от 200 года. Путем перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО .
2. Организация ООО погашает кредиторскую задолженность в размере рублей, включая НДС рублей. Перед ООО по договору поставки товаров № от , по накладной
и счету-фактуре .
Подписи, реквизиты, печати сторон:
Наша фирма другой ничего не должна. Просто та за нас проплатила. И всё. Если это непогашенная кредиторская задолженность, то сколько её висеть до списания в доходы? И всё же соглашение между нами нужно какое-то задним числом, чтобы обосновать эту проплату?? Спасибо.
3 годато сколько её висеть до списания в доходы?
Договор займа например.И всё же соглашение между нами нужно какое-то задним числом, чтобы обосновать эту проплату?
Best regards, Михаил
Если некая фирма оплатила за вас какие-то товары, работы, услуги, тем самым она дала вам денег взаймы. Нужно оформить а)договор займа (можно беспрцентный), в котором указать каким образом Вы получаете заем: оплата работ, услуг Вашему контрагенту; б) акт о предоставлении займа-дата, №п/п, которым перечислены деньги. Кредиторская задолженность по займу будет висеть три года с момента окончания действия договора займа.
это откуда?тем самым она дала вам денег взаймы.
Оттуда, что никаких товарно-денежных отношений между двумя этими фирмами раньше не было и, я так понимаю, что проплатившая деньги фирма не является учредителем организации, задавшей вопрос. Можно, конечно, все оформить как безвозмездную передачу денежных средств, и заплатить налог сейчас, а не через 3 года.
А если отчетность за второй квартал уже сдана, и эта сумма на тот момент висела на 76 счете, а не на 66 или 67. Соответственно в балансе в пассиве, но не в займах. Что делать? Сильно ли это усложняет ситуацию. Можно ли всё-таки оформить это не как заем (или займ - до сих пор не поняла, как правильно говорить), а как соглашение, грубо говоря, о взаимопомощи. Мол, если что, то вы за нас платите, или мы за вас. Как-то так. Наверняка же существуют такие соглашения. Или не прокатит?!
Хотела бы поднять ещё раз эту тему. Вопрос не решен!...
Так решите. Или заем или "подарок" (как и ответили выше).
Исправить можно всегда...на 76 счете, а не на 66 или 67. Соответственно в балансе в пассиве, но не в займах. Что делать?
Best regards, Михаил
Но ведь баланс не переделаешь. Уточненки не принимают. Просто переделать? И не париться? И не бояться штрафа за искажение строки отчетности не менее чем на 10 процентов? Хотя штрафы, кажется, за это небольшие. Но всё же? Никак не могу принять решение.Исправить можно всегда...
Оформляйте как заем - проблем меньше. Ну ошиблась, вместо "67" нарисовала "76".
Исправление ошибок в бухгалтерской и налоговой отчетности
Best regards, Михаил
Большое спасибо, Михаил.
Хорошо, когда есть с кем посоветоваться!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
