Возможно тема была, но я не нашла нигде...
нам по ошибке один покупатель перечислил дважды одну сумму. деньги возвратили, но ошибка в реквизитах и они вернулись обратно. перечислили снова.
как отразить этот возврат в бух учете? какие документы? какие проводки?
мы комиссионеры, расчеты идут через нас.
большое спасибо заранее
по моему обычные проводки по банку Д 62/4 К 51 возврат денежных средств покупателю, а документы какие, пускай напишут Вам письмо о возврате дебеторской задолженности на .... руб. и укажут свои правильные реквизиты
через 76
возможно я неправильно написала. и мой вопрос не понят.
им деньги вернула, правда делала через 62. а почему через 76 надо. вот может, это ошибка...
НО, эти им вернутые деньги до них не дошли, а вернулись мне обратно из-за неправильных реквизитов.
то есть их банк мне деньги вернул назад. деньги до клиентов не дошли.
вот как мне ЭТОТ возврат оформить?
Я бы провела, как деньги в пути.Сообщение от Оля У
76 51
51 76
и так далее
А можно и так.
я эти деньги получила назад по платежному поручению. в графе плательщик - их банк.
как это отразить?
-как это отразить?51 76
как будто это от возврат от покупателя
СПАСИБО!!!!
а почему через 76, она же не комитенту их пересылает? через 62/4
Важно будет то, что написанов платежке о неправильном перечислении. Повесте на авансы по контрагенту, затем, когда перечислете по правильным реквизитам оформите бух.справку. с описанием операций и комментариями. Бух. справка - первичный документ, если он подписан гл. бухгалтером.
спасибо.
а куда потом эту справку прикреплять?
В папочку, папочку в мамочку... ой в тумбочку.
куда хотите, туда и положите. Главное чтоб вспомнить где взять, если понадобиться.
выкинуть или вообще не делать. Она в Вашем случае не нужнаа куда потом эту справку прикреплять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием