Закрытие месяца в 1С

[dekorf]

Проверьте отражение выручки, все ли субконто на 90 счете правильно заполнены?

это как? вроде все. Я продажи через функцию отгрузка товаров, делала, через нее автоматом проводки...

[БУХ_алтер]

90 субконто - вид номенклатуры проверьте

[Buh2]

это как? вроде все. Я продажи через функцию отгрузка товаров, делала, через нее автоматом проводки...

Если речь идет о 44 счете, то выручка должна быть по типу номенклатуры ТОВАР. Программа у Вас такой выручки не находит - вот и не может автоматически распределить расходы.

[dekorf]

проверила
по 90 у меня идет товар (станок), то что продаю единственный
по 44 выставка (как расходы на рекламу) по каждому наименованию (аренда помещения, услуги освещения, изготовление плаката),
а по 26 з/п, налоги, и материалы по каждому наименованию
44 списываю в ручную, снимаю галочку в закрытии месяца.
закрытие делает, коментирует "документ проведен".
смотрю в проводки и вижу, что он не всю суммы по 26 списывает, а проводка такая 90,8,1 (по субконто тот один станок, что за месяц продали)-26 (а по субконто пусто) и сумма только по з/п и налогам, а материалы пропускает

например 15 з/п + налоги и 3 материалы все по Дебету
призакрытии по кредету 15,
я беру и в ручную 90,8,1-26 сумма 3, делаю закрытие месяца и вижу, что вместо 15, стало 12 +3(которые я сделала вручную) и все равно висит остаток 3

[Аноним]

ИМХО, вам надо искать решение своих проблем в "Учетной политике", которая настроена в 1с, находится в меню Сервис! Там база распределения задается, директ-костинг и все прочее!

[Buh2]

проверила
по 90 у меня идет товар (станок), то что продаю единственный
по 44 выставка (как расходы на рекламу) по каждому наименованию (аренда помещения, услуги освещения, изготовление плаката),
а по 26 з/п, налоги, и материалы по каждому наименованию
44 списываю в ручную, снимаю галочку в закрытии месяца.

Вручную делаете закрытие счета 44 зря. Нужно добиться того, чтобы закрывалось автоматически. Еще раз, при продаже станка тип номенклатуры у станка должен быть ТОВАР. (Проверьте в справочнике "Номенклатура", там, где Вы указываете название, ставку НДС, цену и т.п.). Как только выручка будет отражена правильно, 44 счет закроется автоматически.

смотрю в проводки и вижу, что он не всю суммы по 26 списывает, а проводка такая 90,8,1 (по субконто тот один станок, что за месяц продали)-26 (а по субконто пусто) и сумма только по з/п и налогам, а материалы пропускает.

Какой у Вас вид деятельности? Торговля? Если да, то зачем Вы используете 26 счет? Почему все расходы не списываете на 44?

[Ольга Смаль]

Какой вид деятельности у Вас? Если производство, то сделайте расходы на реламу по сч.44.2 и всё получиться. Программа сама расчитает отложенные налоги и спишет всю сумму в отчётном периоде. А сч.44.3 предназначен для торговых операций.

[dekorf]

Торговля и услуги, поэтому и 44 и 20, а все общехоз, да и з/п администрации на 26 принято, а перелопачивать все не хочется, может быть все сначало не правильно заведено, мы продаем станки, а потом оказываем услуги по его наладке ремонту и гарантийному обслуживанию... можно было на 44, все кучей, как думаете?

а тип номенклатуры товар собственный

[БУХ_алтер]

можно было на 44, все кучей, как думаете?

а результат от этого не изменится... какая разница?

[dekorf]

.

[Buh2]

Торговля и услуги, поэтому и 44 и 20, а все общехоз, да и з/п администрации на 26 принято, а перелопачивать все не хочется, может быть все сначало не правильно заведено, мы продаем станки, а потом оказываем услуги по его наладке ремонту и гарантийному обслуживанию... можно было на 44, все кучей, как думаете?

По-поводу 44 счета... Может Вам действительно попробовать сменить субсчет? Ну, например, использовать не 44.3, а 44.1?

[dekorf]

а поможет?
я уже все просмотрела, тип номенклатуры точно товар, по новой сделала отгрузку, а 1ска все равно выручку не видит...

[Buh2]

а поможет?
я уже все просмотрела, тип номенклатуры точно товар, по новой сделала отгрузку, а 1ска все равно выручку не видит...

Ну попробуйте, хуже не будет.

[dekorf]

Закрытие счета 44.1.1 База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.1 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.

издевается!

[ZloiBuhgalter]

>издевается!
Это не совсем так.

Дт 90.2.1 - какое субконто стоит?

Случаем не розница прошла?

[dekorf]

По субконто стоит станок,
один шт купили, один шт продали, но у нас нет разделения на опт и розницу, можем и 500 продать, я бы отразила так же как и один.
не въеду, а в чем подвох?

[Buh2]

Закрытие счета 44.1.1 База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.1 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.

издевается!

Какие проводки у Вас сделаны по реализации? Сам станок числился на счете 41?

[dekorf]

на 41 числится.
по поводу проводок, я уже назад отмотала на 44,3, ... но проводки:
через отгрузку товаров
90,2,1 (Станки А...)-41,1 (название модели-основной склад),
62,2-62,1 (клиент - договор)
62,1 (клиент-договор)-90,1,1 (станок А.. - 18% - без налога (НП)

[Buh2]

dekorf, Мне кажется, что счет 44.3 Вам не подходит, т.к. используется 1С для организаций, осуществляющих заготовление и переработку с/х продукции. Я бы использовал счет 44.1.1.
Далее, у Вас база распределения при закрытии определяется как выручка по продукции, работам, услугам, а должна как выручка по товарам. Что-то здесь не то.

[dekorf]

dekorf, используется 1С для организаций, осуществляющих заготовление и переработку с/х продукции. Я бы использовал счет 44.1.1.

А вы правы! Тока предыдущему буху этого не объяснить да и весь месяц вела по аналогии, попробую ввести её остатки и месяц заново, может чего и получится...

Спасибо!