Взнос в уставной капитал и отчет о прибылях и убытках

[С.Евгений]

Добрый день, помогите составить баланс.
Есть следующая ситуация:

1. ООО образованная в прошлом году с уставным капиталом 10000р (из них 5000 были внесены в капитал при оформлении фирмы)
2. Деятельность фирмы не ведется (т.е. нет ни доходов ни расходов ни зарплат и т.д.)
3. В налоговую исправно сдавался баланс со следующими записями

___В бланка бухгалтерский баланс было указанно
дебиторская задолжность 5000р
денежные средства 3000р
баланс 8000р

___в бланке Отчет о прибылях и убытках
внереализационные расходы 2000р (заплатили за открытие счета для фирмы)
прибыль (убыток) до налогооблажения (2000р)
чистая прибыль (убыток) отчетного периуда (2000р)

остольное по нулям

4. в этом квартале было внесено в уставной капитал 7600р.
5. Банк снял % 22р80к
6. Банк снял за обслуживание счета 500р

___Вопрос: как отразить это в балансе за этот квартал?

Заранее благодарю всех ответивших...

п.с. Сам бухгалтерского образования не имею (занимаюсь в силу сложившихся обстоятельств) поэтому слезно прошу объяснить как можно доступней простому смертному )

[ZloiBuhgalter]

>внереализационные расходы 2000р (заплатили за открытие счета для фирмы)
Кто платил?

[С.Евгений]

В смысле сняли со счета фирмы.

[БУХ_алтер]

В бланка бухгалтерский баланс было указанно
дебиторская задолжность 5000р
денежные средства 3000р
баланс 8000р

а пассив?

[С.Евгений]

уставной капитал 10000р
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (2000р)
итого по разделу 3 8000
баланс 8000

[degna]

с уставным капиталом 10000р (из них 5000 были внесены в капитал при оформлении фирмы)

в этом квартале было внесено в уставной капитал 7600р.

10 минус 5, осталось 5, а 7600 откуда ?

[С.Евгений]

10 минус 5, осталось 5, а 7600 откуда ?

ну вот так получилось .... вот и вопрос что делать и как оформить?

[degna]

похоже увеличивать уставный капитал

[degna]

когда вносили 7600, написано что взнос в уставный капитал? или написали взнос учредителя?

[С.Евгений]

Взнос в уставной капитал

[БУХ_алтер]

С.Евгений, т.е УК стал 5+7,6= 12,6?

[С.Евгений]

Ну получается да.... но ведь банк снимал деньги с того же счета и осталось на счету ровно 10000
Или эти вещи нельзя путать?

[БУХ_алтер]

Или эти вещи нельзя путать?

нельзя путать
А увеличение УК регистрируется в налоговой (как изменение в Устав, например)

[ltymuf]

10000 как было, так и должно остаться. 7600 - внесли. 10000-7600=2400 - задолженность по взносам в УК. Или внесли только 5000 ? Определяйся...

[БУХ_алтер]

10000-7600=2400 - задолженность по взносам в УК.

кредиторская что ли?

[С.Евгений]

при оформлении фирмы внесли 5000 потом еще 7600
т.е. сейчас там 12.6

[БУХ_алтер]

т.е. сейчас там 12.6

увеличение ук зарегистрировали?

[С.Евгений]

нет... чесно говоря и не думали....

[БУХ_алтер]

значит перед учредителями образуется кредиторская задолженность

[С.Евгений]

и что с ней делать? Где это отразить в отчете?

[БУХ_алтер]

в пассиве.

[ltymuf]

чесно говоря и не думали....

лишнее заберите (переоформите документы)

[С.Евгений]

Спасибо, если возможно снять излишки то я бы лучше так и поступил....

Так можно делать?

[Богдана]

Через 66 счет как краткосрочный займ учредителей. В банк письмо об уточнении платежа, что 5000 - взнос в УК, а 2600 - краткосрочный займ учредителей. А потом займ погасите.

[ltymuf]

Банку по барабану, какие это деньги. У себя поправить надо...

[С.Евгений]

ой... я в терминах не особо силен.... можно более простым языком мне разжевать? Или я сам это не осилю?

[БУХ_алтер]

можно более простым языком мне разжевать?

2600 поставить в пассиве

[С.Евгений]

т.е. в уставном капитале можно написать что задолжность в 5000тыс я погасил и плюс к этому положил на счет 2600?
А эти 2600 как оформить?

[БУХ_алтер]

А эти 2600 как оформить?

как займ

[С.Евгений]

2600 поставить в пассиве

понял, спасибо...