Подскажите плиз - через закрытие месяца пытаюсь закрыть счет 44.1.1 , а программа мне пишет " счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения равно нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1.за минусом налогов." Что делать? 90.1.1 точно не пустой - реализация была!
А обороты по 90.1.1 были? А то как-то сомнительное обоснование непустоты 90.1.1 ...90.1.1 точно не пустой - реализация была
Не может получиться что дт-оборот по 90.3+90.4= Кт-обороту по 90.1.1. А может у вас на 01.07.06 (например) база распределения - выручка, а вы нам рассказываете про закрытие июня, когда база распределения была другая? (показатели учетной политики тоже проверьте, и их историю)
Если реализация была значит обороты по 90 счету уж точно есть и пытаюсь закрыть с апреля месяца....или что вы имеете в виду?Сообщение от AntonDr
а что в учетной политике может быть не так?
Елеша, Реализация материалов например через 91 проходит, реализация так же может подпадать под обложение ЕНВД, что тоже не 90.1.1. Проще посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по счету 90.1.1 и все станет ясно. Если вы закрываете апрель, то выручка должна быть именно в апреле, а не во 2 квартале.
2. По поводу учетной политики скорее всего я гоню, раз пишет что выручка, значит в закрываемом месяце действительно выручка.
Это первое субконто вн счете 90. ВЫберите в оборотно-сальдовой ведомости 90.1.1., укажите разворот по субконто.. Если у Вас что-то, а может и все, попадло на пустое субконто, счет 44.1.1 не закроется. Особенно, если налоги от реализации указаны точно (18 и без НП).. г-н Антон правильно советовал Вам сделать оборотно-сальдовую по счету 90.1.1.. Ну и вычесть налоги от реализации, может и правда 0 получится?
Для Вас ключевыми словами являются:"выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1"
Под этим подразумевается наличие оборотов по кредиту счета 90.1.1 для элементов Справочника "Виды продукции(работ, услуг)" с Типом Номенклатуры Товар или Типом Номенклатуры Посреднническая Услуга. Для этого нужно сделать ОСВ по счету 90.1.1 и проверить наличие оборотов по кредиту счета 90.1.1 для элементов Справочника "Виды продукции(работ, услуг)" с Типом Номенклатуры Товар или Типом Номенклатуры Посреднническая Услуга. В этом случае у Вас есть обороты?
Я же говорю ОБОРОТЫ ПО СЧЕТУ 90.1.1. ЕСТЬ!!!!! могу точнее сумма по кредиту счета 90.1.1. 54000, если вычесть НДС 0 не получается!
Выше уже писала - была реализация товаров и обороты по 90.1.1. есть!!!!
Елеша, проверьте сч. 90.3
Если он не идет, то программа не даст сделать закрытие месяца.
всё идет! тока вот не закрывает....может что какие где настройки посмотреть?!
Можете посмотреть еще значение константы "Учитывать покупную стоимость товаров при распределении расходов" на последний день месяца. Если она = Да, то при определении базы распределения из выручки по 90.1.1 вычитается еще и себестоимость проданного товара (Дт-оборот по 90.2.1)
Это в константах?
Елеша, Да, в них ...
У меня тоже не закрывается т,к, на было продаж. Фирма новая. Что делать???
Antares, если ВООБЩЕ в текущем месяце продаж не было - 44 счёт закрывается "Бухгалтерской справкой".
Значит все же можно их списать даже если не было продаж? На 90й? Я просто новичек...
>На 90й?
на 91
>Я просто новичек...
Это видно
Спасибо!
У меня так и не закрывается....всё уже проверила что рекомендовали...
Присылайте выгрузку вашей базы. Справитесь? По почте. Info@md-inform.ru
Да, забыла сказать - лучше, если файл выгрузки Вы сможете порезать на части не более 1,5 мегов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
