Мы погосили задолженность за другую фирму Дт 601 Кт 511. Получив от них акт сверки, этой суммы не обнаружила. Вопросы: 1) на кого должны быть сделаны документы?; 2) если документы не на нас, то какие у нас дальнейшие проводки?
 |
Мы погосили задолженность за другую фирму Дт 601 Кт 511. Получив от них акт сверки, этой суммы не обнаружила. Вопросы: 1) на кого должны быть сделаны документы?; 2) если документы не на нас, то какие у нас дальнейшие проводки?
не проводки, а для начала акт зачета взаимных требований
76 60
76 - за кого погасили
60 - кому погасили
или 76 76
Ну, изначально уже на 60 отправили ж...
Это называется исполнение обязательства третьим лицом по Гражданскому Кодексу. Та фирма, за которую Вы проплатили, должна была Вам написать письмо с указанием в счет какого долга между Вами и ими Вы это будете делать (либо в счет аванса, например в счет предстоящей отгрузки). В письме должны быть подписи руководителя и глав.буха (фин.дира), чтобы потом суммы по акту сверки не пропадали, печать фирмы. Поскольку на этом взаимные обязательства не прекращаются, желательно сделать трехсторонний взаимозачет, для вычета по НДС той фирме, за которую проплатили. Проводки Д60(76)К51, смотря где у Вас висит задолженность. В акте сверки достаточно отразить проводку по уплате, повторно акт вз/з разносить не нужно, т.к. в акте сверки сальдо свернутое.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
