У меня в 1 квартале 1С-Бухгалтерия операцией "закрытие месяца" 26 счет закрыла на 90 (управленческие расходы).
В этом квартале она 26 закрывает на 20. Где-то нужно исправить историю настройки в 1 квартале и привести все к одинаковому виду.Подскажите пожалуйста, где настроить механизм закрытия 26 счета, не нашли на в константах ни в учетной политике. Если я вдруг просмотрела, подскажите пожалуйста, как называется настройка!
Сервис-Учетная политика-Общая-Использовать метод директ-костинг Да или нет
Да - счет 26 закрывается на сч.90, нет - на 20 счет
ВА течение года не должна меняться
Спасибо огромное!!!
А можно еще вопросик?
Почему программа (опять же при закрытии месяца) стала делать дополнительно сторнировочные проводки в большом количестве:
Д 43 К20 Корректировка выпуска продукции
Д 90.2.2 К43 Корректировка себестоимости продукции
В первом квартале она этого не делала. Что я изменила и как вернуть операцию в то состояние, когда она делает по закрытию месяца всего несколько проводок:
Д 40 К20
Д 90.9 К99
Д 99 К91.9
Буду вам оченно признательна
Последний раз редактировалось Helma; 22.07.2006 в 15:08.
Вопрос снят, разобралась!
Helma, будте добры, расскажите, в чем была причина, почему программа стала делать дополнительно сторнировочные проводки в большом количестве. У меня та же фигня. Вот только понять не могу в чем причина.
Заранее спасибо.
Галочки специальнообученные есть в документе "Закрытие месяца"
Аноним, если честно, я не помню...
Если ваша проблема еще не отпала, то попробую повспоминать
Было что-то связанное с производством, при закрытии счетов 40 и 43 где-то оставался остаток и он не то распределялся не то списывался на счет 90.2.1 "Себестоимость". Помню, я это целый день вылвливала, чуть голову не сломала. Пошла дальше вспоминать.
Попробуйте посмотреть нормативную себестоимость по Номеклатуре. Документ "Передача готовой продукции" - "Наименование" - "Нормативы" по той продукции, по которой программа дает корректировку по счетам 40 и 43. Ее нужно прямо ручками пересчитать (количество на цену умножить) и сравнить с тем, что она дает в ячейке "плановая себестоимость". Заодно прошерстите историю, там тоже сюрприз может быть. Скорее всего, норматив у вас не идет с величиной списания, поэтому, они искусственным путем притягивет фактическую сумму к нормативной.
Аноним, мысли вдогонку
Проверьте так же количество в нормативе, возможно, из-за смены даты в Истории у вас Норма могла обнулиться и поэтому программа могла неправильно посчитать. У меня это тоже было, когда я ошибку искала.
Как у вас дела?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием