анализ состоянии налогового учета

[Руда]

Вот, делаю за апрель, мне выдает, что по счетам б/у 0-00, а в налоговом учете - выручка от реализации (за минусом НДС). В оборотке по 90 счету нормально показывает выручку. Формирую Ф2 (отчет о прибылях и убытках) - выручка стоит правильная. Что это было? Почему в анализе программа не видит бух.учет? Причем в журнале делаю "отгрузка товаров, продукции", на ее основании сч/ф, запись книги продаж - все как обычно???

[Helen979]

Может быть у вас не заполнены все субконто. И скорее всего это именно так. На счетах суммы есть, а в аналитике сумм нет.

[Руда]

да, действительно, когда формирую карточку счета, есть пустые субконто, но в самом документе "отгрузка товаров, продукции" все заполнено. Куда можно посмотреть, чтобы все заполнилось?

[Helen979]

В номенклатуру, смотри "вид", там должн быть вид. пример если оптовая торговля, то вид "оптовая торговля", это по 90 счету пойдет если это субконто не заполнено, то будет 0-00 руб. ну как у вас

[Руда]

спасибо вам огромное!

[Руда]

хм... а теперь идет разница между б/у и н/у на сумму НДС с отгрузки. (До этого только экспортную базу вела, там НДС с отгрузки не предусмотрен и сравнить не с чем). Это так и должно быть?

[Helen979]

все документы перепроведите и с-ф тоже, потом перепроведите закрытие месяца

[Руда]

спасибо еще раз!!

[Helen979]

Получилось?

[Руда]

нет раз 10 все операции перепроводила, все равно разница на сумму НДС.

[Naumov]

Так в С-ф осталось незаполненным субконто.
Нужно теперь войти в с-ф и перезаполнить их

[Naumov]

т.е. на 90.3-м счете у вас тоже осталось псутое субконто