Утеряны документы!

[огонь]

Не знаю, что можно сделать! Организация в конце 2005 года заключила с ЗАО "..." договор на оказание услуг связи (они нам оказывают). Была сделана предоплата наличными в их кассу 70 у.е., чек и ПКО нами утерян, в балансе сумма отражена не была. В феврале этого года было установлено оборудование и мы стали с ними работать.28.02.06 выставлен акт и сч.фактура в у.е. на оказанные услуги и счет (там прописано:начислено:170 у.е., к оплате:100 у.е.).В конце марта этот счет оплачивается полностью на сумму 170 у.е.(т.к. в базе 70 долларов предоплаты нет) по курсу на день оплаты (причем курс не совпадает).Акт от 28.02.06 оприходован на ту же суму, что и оплачена, никаких разниц не отражено. ЗАО "..." ежемесячно выставляет счета (начислено, к оплате) и ежемесячно платится полная сумма. Помогите разобраться. Уже не знаю с какого боку подобраться.

[Alex04091971]

Попросите у них акт сверки взхаиморасчетов, и делов-то

[огонь]

Я им уже звонила, они говорят, что у них 70 у.е. прошли в 2005 году. Т.Е. по их данным мы каждый раз доплачиваем по предыдущему счету и платим аванс на след. месяц. Я могу сделать акт сверки (на бумаге) и на основании его как-то поправить данные? Вся сложность в том, что документы в у.е. платита бухгалтер черт знает по какому курсу (где только она его брала ).Как забивать теперь суммовые разницы?

[Январь]

Надо бы отрегулировать эти 70 у.е. для начала, а потом с суммовыми разбираться.
Попросите у них копию квитанции к ПКО и проведите через подотчетника (заплатил, противный, бумаги только сейчас нашел, тогда и отчитался)

[огонь]

Тогда на конец года По Д71 появится сальдо. По результатам акта сверки делать бухгалтерскую справку? И потом чека-то все-равно нет(делать вид. что подотчетник мол сволочь такая чек потерял?)

[Январь]

Тогда на конец года По Д71 появится сальдо

Сделайте отчет не в конце года, а сейчас. Потом деньги выдадите.

По результатам акта сверки делать бухгалтерскую справку?

Можно и так, но так лишний доход возникает. А то, что подотчетники разгильдяи - это естественный процесс

[огонь]

Январь, простите за тупость, под отчетом понимается акт сверки?

[Январь]

под отчетом понимается акт сверки?

Акт сверки - это с поставщиком услуги. А отчет - это обычный авансовый отчет вашего сотрудника, где он напишет, что денег заплатил поставщику услуг.

[огонь]

Да уж, вчера туго соображалось. Получается он использовал свои деньги, которые мы ему потом возмещаем. Насколько я знаю, так нельзя (только документально подтвердить свое утверждение пока не могу).

[БВБ]

Получается он использовал свои деньги, которые мы ему потом возмещаем. Насколько я знаю, так нельзя

А кто запрещает?

[огонь]

Запрета точно нет? Я нашла что выдача под отчет производится после полного отчета по предыдущим авансам, а вот о запрете и не вижу. Где-то слышала сама не помню от кого.В любом случае, я так понимаю, это не наказуемо.

[Январь]

Запрета точно нет?

Запрета точно нет Тема эта здесь на форуме многократно поднималась, поищите.