Проводка по кассе

[Александр23]

Здравствуйте. У меня такая ситуация.
В подразделении банка открыты два счета кассы 20202 « Для работы в дневное время» и 20202 «Для работы в послеоперационное время». После закрытия «дневной» кассы выдаются денежные средства для работы в послеоперационное время.

Дт 20202 « Для работы в послеоперационное время»
1) Кассовый символ «72»
Кт 20202 « Для работы в дневное время»

После окончания работы денежные средства возвращаются в «дневную» кассу

Дт 20202 « Для работы в дневное время»
2) Кассовый символ «37»
Кт 20202 « Для работы в послеоперационное время»

Получается, что в1) проводке в «дневной» кассе денежные средства проходят по расходу «символ 72» и печатается расходный кассовый ордер. Но в тоже время эти денежные средства должны пройти по приходу в кассу «для работы послеоперационное время» но приходного документа нет и поставить два кассовых символа в одной проводке не представляется возможным. Тоже самое со 2) проводкой, по одной кассе денежные средства проходят, как положено по приходу «символ 37» есть приходный кассовый ордер, но в другой кассе документ и символ отсутствую. Вследствие этих несоответствий неправильно формируются отчеты по кассе Ф.744 и Ф.202.

Вопрос: Как можно выйти из этой ситуации? Какие проводки сделать, что бы денежные средства правильно отразились по счетам в двух кассах?
Заранее Спасибо!!!

[Аноним]

А почему Вы проводки не делаете через транзитный счет( 20209) ?

[Александр23]

А почему Вы проводки не делаете через транзитный счет( 20209) ?

Было такое предложение, но 20209 это счет «денежные средства в пути», а мы никуда деньги не вывозим, они, как находились в помещении кассы так там и находятся.

[Demin]

Александр23, вот это - http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=66982 - Ваша тема? Это я к тому, чтобы не дублироваться.
А через подотчет?

[freakpower]

199-п:
2.6.9. Для осуществления кассового обслуживания населения в послеоперационное время кредитной организации или в выходные, праздничные дни кассовому работнику выдается необходимая сумма денег авансом по расходному кассовому ордеру. По окончании рабочего дня кассовый работник составляет справку, предусмотренную п.2.6.6. Остаток денег и ценностей во внерабочее время хранится в сейфе, который закрывается кассовым работником и сдается под охрану в порядке, установленном договором на охрану или распорядительным документом кредитной организации. На следующий или в первый рабочий день после выходных, праздничных дней кассовый работник сдает заведующему кассой неиспользованный остаток денег по приходному кассовому ордеру, а также справку, реестр, приходные и расходные кассовые документы.

сначала "по расходному ордеру"
потом по "приходному"
стало быть символа соответстенно. а вот с отчетностью тут надо подумать...
С уважением, Максим

[freakpower]

Чисто теоретически, может делать две проводки?

20202(2) - 20202(1) аванс в кассу "послеоперац времени"
20202(1) - 20202(2) получение аванса из основной кассы

и расход соответственно...

[Александр23]

Мы делаем вечером проводку по выдаче аванса с сиволом 72 расходный ордер, который прикладывается в кассовые документы дня к выписке по дневной кассе. А проблема в том, что по кассе для работы во внеоперационное время также есть выписка по счету, к котрой мы должны приложить документ по приходу с символом 37, а его как такового нет. Утром все в обратном порядке, в одной кассе будет документ в другой нет. Как быть с документами???