Помогите с проводками

[Аноним]

Уважаемые Клерки! Подскажите, пож, болвану с проводками. Никак не могу сообразить. У нас было две организации. Одна из них деятельность свою не ведет и ее долг поставщик перенес на организацию, которая действует. Основание - акт сверки. Мне нужно ввести "Ввод начальных остатков "
Дт 00 Кт 60.1 или это регламентируется каким-то другим документом?
Тогда проводки: (суммы условно)
Дт 00 Кт 60.1 1000 - на основании акта сверки
Дт 44.1.1 Кт 60.1 1100 - акт оказанных услуг на конец месяца
Дт 60.1 Кт 51 2100 - погасили долг + акт
и - сомнение: Дт 60.1 Кт 00 - 1000 - после оплаты.
Правильно ли я ввел проводку Дт 60.1 Кт 00?

[Над.К]

Одна из них деятельность свою не ведет и ее долг поставщик перенес на организацию, которая действует. Основание - акт сверки

Это как??? На основании чего долг перенесен на другую организацию? Только не надо говорить что на основании акта сверки, это бред.

[Экаунтер]

Акта сверки для передачи долга недостаточно. Должен быть трехсторонний договор: дожник, новый должник и кредитор. Также должно быть уведомление кредитору о переводе долга и письменное согласие кредитора на перевод долга. Только после этого делаются записи в бухгалтерском учете о переводе долга с одной организации на другую. Ввод начальных остатков может быть только на 31.12.

[ltymuf]

Основание - акт сверки

так хотя бы договор переуступки долга или что в этом роде. А акт сверки - просто бумажка и более ничего.
Какие 00 ??? Такого счета нет. Это тока в 1С и то для начального ввода остатков, если контора ранее вела учет на калькуляторе....

[AntonDr]

Мне нужно ввести "Ввод начальных остатков "

Если я правильно понял - речь про 1С. В этом случае остатки вводятся в корреспонденции со счетом 00. При вводе дебетовых остатков 00 будет в кредите, а при вводе кредитовых остатков - в дебете. После корректного ввода всех остатков сальдо по счету 00 должно быть нулевым. В дальнейшем счет 00 не применяется.

[Аноним]

В место счета 00 используй счет 76
Д-Т К-т
76 60 1100
60 51 1100

На счет 76 должен остатся долг старого предприятия перед новым.

[MakZym]

Да проводки это вторичное. Согласен с высказавшимися о том, что акт сверки не является основанием для передачи долга. С какого перепуга? Старое предприятие должно с согласия кредитора и по своему желанию передать долг новой компании. Для этого нужно трехстороннее соглашение. Было бы лучше, если бы у новой компании была дебиторка кредитора старой. Тогда бы оформили цессию и нет вопросов. А так придется делать трехсторонку.

[AntonDr]

Старое предприятие должно с согласия кредитора и по своему желанию передать долг новой компании

немаловажно так же согласие новой компании взять на себя долги старой. Тут тоже надо продумать, с чего вдруг ... либо новая чего-то должна старой, либо безвозмездно и тогда у старой доход.

[MakZym]

Я так понял они аффилированы, поэтому там были бы согласны.