Мы арендуем помещение у фирмы "А". Фирма "А" решила провести ремонт помещения и у нее нет денег. Но мы должны ей. Фирма "А" пишет письмо, что сумма ремонта (50/50). Стройфирма выписывает документы на фирму "А" на всю сумму. Мы оплатили 50% свою сумму. Но тут фирма "А" пишет письмо что бы мы оплатили и ее часть, мы оплатили. Теперь вопрос какие проводки сделать??? И какими документами в 1С все провести??????
А причем здесь взаимозачет? За аренду должны? Вот и погасили долг за аренду. Должны меньше, чем заплатили? Значит - аванс за аренду...
183911, от фирмы А письмо "просим перечислить арендную плату в размере ... по следующим реквизитам: ....". В 1С выписку банка (или расходный кассовый, или Авансовый отчет) на 76.5, а потом Корректировка задолженности (взаимозачет) между 76.5 и арендодателем. Если это были платежи в счет аренды.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
