Предприятие на УСНО....

[Эллен]

начинаю вести предприятие на УСНО.
Остатки в программе 1С не совпадают с банковской выпиской.

Что нужно сделать-запросить все выписки в банке и восстановить учет?
или ввести остаток на сегодняшний день и от этого плясать?

[Алексей-1]

конечно запросить. и проинформировать руководство под роспись, а то тут уже была статейка, как бух полезла что-то править.....

[Эллен]

Спасибо.
А если остаток на счете совпадает с выпиской 2003г, восстанавливать с 2003 года?
Деятельности не было.

[Алексей-1]

это типа как?
если не было деятельности, то как могли быть движения по р/счету?

[Эллен]

платили какие-то налоги на содержание милиции, потом ошибочно зачисляли суммы и их снимали, потом и не знаю что было...

[Над.К]

Эллен, ну так и занесите. Если движений по счету было мало и деятельности не было, то это быстро делается. Хоть увидите что да как.

[Эллен]

В банк нужно написать письмо с запросом выписок за определенный период?

[Над.К]

Так, а что и выписок нет? А вообще-то есть хоть что-нибудь? Ну книга ДиР, например, за прошедние периоды?

[Эллен]

Есть 3а 9 месяцев 2003г.
А выписки не все.
Вижу по остаткам.
И в 1С -не тот остаток, какой по выпискам.

[Эллен]

Я в растерянности, не знаю как подступиться, как начать.
Раньше работала бухгалтером на участке.

[Над.К]

Запрашивать выписки надо. При налоговой проверке первым делом банк смотреть будут. Отчетность-то есть?

[Эллен]

Отчетность есть. В последнее время -нулевая.

По выпискам мне надо будеть проводить операции задним числом?


Пока на предприятии один руководитель без з/пл.

[Над.К]

Конечно, задним. Датой выписки. Прежде чем что-то советовать дальше, хорошо бы знать, что там в выписках. Может лучше просто создать новую базу в 1С и начать новую жизнь с 1 января этого года.
Если там нет никаких доходов, то и восстанавливать незачем.

[Эллен]

Над.К. спасибо!

Запрошу выписки.

[Эллен]

Подскажите ссылку, как расчитывается арендная плата за земельный участок с учетом коэффициентов. Московская область.

[Алексей-1]

Эллен, вы точно про аренду спрашиваете или про земельный налог?Если аренда, то это в договоре описывается

[Эллен]

В договоре есть расчет..
Нотакже написано, что при изменении ставок земельного налога, заложенных в формулу расчета арендной платы, Арендатор производит соответствующий перерасчет и письменно уведомляет Арендодателя.

Спасибо.

[Алексей-1]

Эллен, так вопрос то в чем?
ставка увеличилась. происходит пересчет стоимости аренды.
коэффициенты тут при чем?

[Эллен]

В каком документе можно прочитать?

[Алексей-1]

Эллен, в договоре

[Эллен]

Разбираюсь и возникают вопросы.
1,В 1м квартале были расходы на комплект банковских справок. Учет не велся..Банковские услуги ведь налогооблагаемые расходы?
Мне надо будет пересдавать книгу доходов и расходов?

2. Был приход "Финансовая помощь учредителей на уставные цели"/ это доходы, не подлежащие налогообложению?

[Алексей-1]

1. да

2. не факт. но более точно может ответить Над.К. лень расписывать ситуации.

[Эллен]

Алексей-1, спасибо!
Может Над.К. ответит?

[Larky]

Был приход "Финансовая помощь учредителей на уставные цели"/ это доходы, не подлежащие налогообложению?

Только в случае, если доля в УК учредителя, внесшего средства, больше 50 процентов...

[Над.К]

Эллен, я не поняла, а куда и зачем Вы сдали книгу за 1 квартал? И какую книгу, если у Вас не велся учет?
По второму вопросу и без меня ответили.

[Эллен]

Только в случае, если доля в УК учредителя, внесшего средства, больше 50 процентов...

Да, 100%

Я ничего не сдавала.
Запросила выписки в банке с 2003г.
Просто опережаю события.
А если будут только расходы(кроме тех 8000)?
Есть услуги банка..Госпошлина. То книга доходов и расходов всё равно ведь заполняется?

[Над.К]

Можете не заполнять. Максимальный штраф - 50 рублей да и то сомнительно, что за это оштрафуют.

[Эллен]

Над.К. спасибо за поддержку.

[Эллен]

Оборотно-сальдовая ведомость
за 2003 г.

Сальдо на конец периода

90 Доходы и расходы Дт 27,02
90.2 Доходы, не приним. для НУ Кт 24,00
90.3 Расходы, не приним. для НУ Дт54,02
Н04 Расходы-всего Дк 27,02


Подскажите, как мне закрыть 90, Н04 счета?

[Алексей-1]

что-то не понял. при чем тут бухучет и 90 счет?

если доходы и расходы не принимаются для целей НУ, то на Н04 ничего быть не должно.