57 счет отражение в учете

Интересный вопрос!
У нашей организации два расчетный счета, один из которых является корпоративным. Р/сч открыт в банке в другом городе. А у нас есть пластиковая карта, для снятия наличности с корпоративного счета. Так вот, что мы делаем: С основного счета деньги уходят на корпоративный счет Дт 57 Кт 51 осн. р/сч – деньги ушли с основного счета. Далее Дт 51 корпорат. р/сч Кт 57 переводы в пути – деньги поступили на корпоративный. Мы едем в банкомат и снимаем наличность. На основании кассового чека банкомата выписываем приходный кассовый ордер (Д 50 Кт 57 получены наличные из банка). Но банк, почему-то показывает в выписке, что деньги сняты с корпоративного счета на день позднее. :o И все бы ничего, если бы не конец месяца. На конец месяца при таком раскладе 57 счет виснет красным, так как мы деньги оприходовали, а с р/сч не списали. Ерунда. К нам приезжала, сотрудник банка и на этот вопрос пожала плечами, мол, «Не знаю, не знаю, у нас своя программа, у вас своя. Но приходовать вы должны по кассовому чеку банкомата». Как же быть нам? Краснота в оборотке – это не порядок.:o Подскажите, пожалуйста, может у кого то была похожая ситуация и как вышли из нее вы?

(Д 50 Кт 57 получены наличные из банка). а что это за проводка у вас должно быть д50 к51 (корпоративный)

Проводка Д50 К51 - я согласна, но деньги, которые с р/сч ушли, но еще банк не показал (т.е. переводы в пути) отражаются используя вспомогательный счет 57.1 (план счетов 1С Бухучет). Мы ведь не на прямую из банка деньги снимаем,а с использованием банкомата. Разве я не права?

а банку это не попа? деньги у них сняли, а они ещё день висят, у них же тоже лажа выходит? странно даже как-то.

Цитата:

---

Сообщение от AnastasiyKantinova

Проводка Д50 К51 - я согласна, но деньги, которые с р/сч ушли, но еще банк не показал (т.е. переводы в пути) отражаются используя вспомогательный счет 57.1 (план счетов 1С Бухучет). Мы ведь не на прямую из банка деньги снимаем,а с использованием банкомата. Разве я не права?

---

Нет... Счет 57 активный, поэтому первоначальная проводка по нему может быть только дебетовая, что у вас и имеет место быть при переводе на корпоративный счет... При поступлении денег на корпоративный счет 57 закрывается... Операция закончена... При приходовании денег в кассу этот счет использоваться не может, так как проводка по нему в этом случае кредитовая, нужно использовать пассивный счет, так как по сути дела вы кредитуетесь банком... Используйте какой-либо из 6Х счетов...

76 тогда, а в целом согласен, банк просто не смог бы так сделать, у него же у самого концы с концами не сошлись бы)) Выходит своего рода кредитование.
Хотя опять же выписка...

Цитата:

---

Сообщение от AnastasiyKantinova

Но банк, почему-то показывает в выписке, что деньги сняты с корпоративного счета на день позднее. :o И все бы ничего, если бы не конец месяца.

---

У нас то же самое, правда, не отдельный расчетный счет, а корпоративная карта. Провожу снятые деньги Д 50 К 51 в день снятия денег по карте - они же в кассу сразу внесены и выданы куда-нибудь в этот же день. А выписка, получается, сама по себе, на день позже. Мне это все очень не нравится, но, видимо, в банке такой порядок... Кстати, у вас, случайно не банк ВЕФК ?

Добрый день. Подскажите, я отражаю перевод денежных срдств с расчетного счета на пластиковую карту для снятия в 1С по счету 55.04. Будет ля это правильно или нужно все таки на 57 счет?

Что за карта смотря. Личная, корпоративная или привязанная к р/счету

Цитата:

---

Сообщение от Аленка бухгалтер

Добрый день. Подскажите, я отражаю перевод денежных срдств с расчетного счета на пластиковую карту для снятия в 1С по счету 55.04. Будет ля это правильно или нужно все таки на 57 счет?

---

Использовать или не использовать в проводках 57-й счет - вопрос исключительно ваших желаний и предпочтений.

Если списание с р/сч. и зачисление на карту происходит одним днем, то 57 счет не нужен.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Если списание с р/сч. и зачисление на карту происходит одним днем, то 57 счет не нужен.

---

Еще раз: нужен этот счет или не нужен - решает главбух. Как он решит, так будет.

и что он может решить, если не одним днем?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

и что он может решить, если не одним днем?

---

Использовать или не использовать 57-й счет.

Карта открытая к расчетному счету "специально" для снятия наличных (банк АВАНГАРД). Наличные могут сниматься в этот же день или на следующий, но не позднее, так как денежные средства по прошествию 1 дня возвращаются обратно на основной расчетный счет и взимается комиссия за неиспользование по назначению. Я думаю на 55.04...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Использовать или не использовать 57-й счет.

---

и что он предлагает использовать вместо 57-го при уже отсутствии денег на одном счете и еще отсутствии на другом?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

и что он предлагает использовать вместо 57-го при уже отсутствии денег на одном счете и еще отсутствии на другом?

---

Агаю В этом случае появляется дебиторская задолженность на 57-м. Удобно.

я старался, но не смог уловить смысла ответа "ага", на вопрос "что делать"