Нужна помощь Много вопросов по исправлению ошибок

Вид для печати

07.12.2011, 11:44
skolyko

Нужна помощь Много вопросов по исправлению ошибок

Добрый день! Волосы на голове стоят уже во весь рост.
1. Дело в том что, при проверке Д- ки и Кт-ки обнаружила такую вещь в 2010 году купили спецодежду, оприходовали, сейчас смотрю почему Дт-ка висит- открываю документ все верно. Открываю проводки по данному документу и что я вижу отсутствует проводка на оприходование т.е Дт10 Кт 60
Хотя проводки на зачет аванса и Ндс есть.В итоге смотрю получаеться что спецодежда на приход не вставала и соответственно не списывалась. А сейчас и механников нет в этой организации для кого она и преобреталась. Что мне делать? Если я Бух справкой сейчас оприходую эти материалы то куда я их спишу? Чем мне все это грозит? Очень нужна помощь?????

2. РЖД оприходован на 50,3 в прошлом году и до сих пор там висит. я так думаю что и поездка состоялась но спустя такой длительный срок как его списать? тоже провести инвентаризацию и на основании ее списать на 91? Или спустя более года выдать подотчетнику (ген. дир) и пусть возвращает Денежки??

3. Товар фактически был нами получен 16.06.11 но документы затерялись, на учет не поставили фактически этот товар уже использован. в ноябре при сверке взаиморасчетов с поставщиком данного товара выявили расхождение - сейчас документы восстановили. Как правильно оприходовать данный товар. какими документами? нужно издавать приказ с указанием причин не своевременного отражения в учете?
07.12.2011, 11:51
skolyko

4. Еще вопросик: с одним и тем же контрагентом шли взаиморасчеты по 60 и 62 счету. Могу ли я справкой сделать зачет. или нужно в обязательном порядке составлять акт взаимозачета и подписывать с обоих сторон?
07.12.2011, 11:58
Лёнка

вы на ОСНО?

Цитата:

Сообщение от skolyko

с одним и тем же контрагентом шли взаиморасчеты по 60 и 62 счету.

договор один?
07.12.2011, 12:13
skolyko

Цитата:

Сообщение от Лёнка

вы на ОСНО?

договор один?

Да на ОСНО договора разные
07.12.2011, 12:19
Лёнка

Цитата:

Сообщение от skolyko

договора разные

тогда только акт взаимозачета
пересдавать НДС и прибыль будете?
07.12.2011, 12:24
skolyko

Цитата:

Сообщение от Лёнка

тогда только акт взаимозачета
пересдавать НДС и прибыль будете?

Пересдавать декларации? из за акта взаимозачета? а если акт я сделаю в текущем периоде?
07.12.2011, 12:35
Лёнка

Цитата:

Сообщение от skolyko

Пересдавать декларации

из за ошибок

Цитата:

Сообщение от skolyko

а если акт я сделаю в текущем периоде?

его и надо делать в текущем,баланс то уже сдан
07.12.2011, 12:47
skolyko

Цитата:

Сообщение от Лёнка

из за ошибок

т.е. возвращаться в прошлый год делать исправления и пересдавать все декларации?
В нашей волшебной программе очень опасно лазить в предыдущие периоды т.к потом летит все и вся. а без уточненок никак нельзя? Просто эту организацию в следующем году планируют закрывать, и соответственно проверка будет, а если я сейчас уточненки сдам то это гарантированно проверка на ближайшие 3 месяца. :help:
07.12.2011, 13:16
Аноним

Ну тогда о чем разговор? Если организацию планируют закрывать, то тут уж не до исправления ошибок прошлых бухов. Пока разберитесь, поступила ли реально спецодежда, какой у нее СПИ, куда делась после увольнения носителей. Ну и куда делся билет (50.3 должен в кассе бумажкой лежать). А под закрытие все и спишете, если желание еще будет.
08.12.2011, 09:51
skolyko

Одежда поступала ее сносили механики. А билет был использован по назначению командируемым лицом.
08.12.2011, 10:00
skolyko

5. У нас еще со сканером такая же история- документы от 10 года. не был оприходован - сейчас продублировали и как его оприходовать правильно ума не приложу. Это все же прошлый год?

6. Еще не списаны страховки (Страхование груза, страхование автосервиса) тоже 2010 год оплата страховой премии есть - расходов нет. Я могу при наличии копий полисов (в данный момент копий нет) поставить на 91?

7. И обнаружила что по некоторым поставщикам услуг введены в 2010 году лишние документы- как с ними быть оставить на закрытие а там уже исправить непосредственно?

Голова кругом, глаза увеличены в размере, волосы во весь рост.
08.12.2011, 13:50
Аноним

Цитата:

Сообщение от skolyko

Одежда поступала ее сносили механики. А билет был использован по назначению командируемым лицом.

Какой СПИ у спецодежды, куда делась после увольнения/сноса? Если полностью СПИ отслужила - списать в расходы.
Билет списать на командировочные расходы в ту командировку.
Ну и остальное исправлять так, как должно быть. Не по копиям, а по подлинникам. Правила внесения изменений - ПБУ 22.
09.12.2011, 08:23
skolyko

Цитата:

Сообщение от Аноним

Какой СПИ у спецодежды, куда делась после увольнения/сноса? Если полностью СПИ отслужила - списать в расходы.
Билет списать на командировочные расходы в ту командировку.
Ну и остальное исправлять так, как должно быть. Не по копиям, а по подлинникам. Правила внесения изменений - ПБУ 22.

Спецодежда СПИ год. ее выбросили так как она изношена. а билет именно списать а не выдать?
10.12.2011, 13:36
Аноним

Цитата:

Сообщение от skolyko

Спецодежда СПИ год. ее выбросили так как она изношена. а билет именно списать а не выдать?

Если изношена до года - акт не помешает.
Ну выдадите билет, он на подотчетнике повиснет. Смысл? С подотчетника все равно после поездки его списывают. А тут поездка уже была.