Вид для печати
Напишите письмо в банк о том, что просим считать внесенную сумму на р/сч по квитанции №... от .... числа в размере,,,,-выручкой, .....-сумма заемных ср-в и договор займа (копию)приложите. А по кассе у вас должна быть отражена и выручка, и Д50 К66-сумма заемных(ПКО).Цитата:
Сообщение от Белка ТНТ
Я поняла что это на 71, а не заем
Цитата:
эта сумма на 71 счете, как возврат аванса
да, в ПКО пишите: возврат неимспольз. подотчетных сумм.
Деньги сразу вносились на расчетный счет, без кассы: Д51 К71.Цитата:
Сообщение от Делечка
Спасибо, что ответили на вопрос по поводу реакции банка!:). Это меня больше всего и беспокоило. Если можно будет отделаться письмом и не надо будет платить штрафов, то тогда все не так страшно, как я себе представляла:D
Это не правильная проводка. Так не бывает так. В квитанции все равно указана организация, значит они должны были пройти через 50 счетЦитата:
Деньги сразу вносились на расчетный счет, без кассы: Д51 К71.
Да, я согласна с вами. Нужно: Д50 К71 и Д51 К50? Значит проводки заменим и сделаем ПКО и РКО:). Спасибо, Над.К!Цитата:
Сообщение от Над.К
Мне каца, ничего в ней страшного нет совершенно. Если реально так и было.Цитата:
Это не правильная проводка
Есть бухучет, читайте порядок ведения кассовых операций и операций по р/сч. Велосипед уже давно изобретен.Цитата:
Сообщение от Циник
И что ж там такого страшного написано? Запрещен круглый руль у велосипедов?
страшного ничего, но при сдаче налички в банк, необходимо отразить эту операцию по кассе ПКО и РКО на сдачу.
Подскажите пожалуйста, при проверке кассовой дисциплины вкладные листы от кассовой книги куда девать складывать их отдельно или под отчет кассира.
2) и если сдается выручка в банк квитанция на сдачу наличности куда подкалывается к РКО или к банку? :wow: :wow:
к РКО
спасибо, а как с вкладными листами быть?
benaz, вкладные листы - это собственно и есть кассовая книга организации. Она формируется из вкладных листов.
у меня касса-отчет кассира из 1 с потом расходники под ним а вкладные куда девать не знаю.
т.е. должна еще быть отдельно прошитая еше одна папочка с вкладными листами?
или нужно все в одной папке отчет кассира вкладной лист потом все РКО и ПКО?
отчеты с первичкой отдельно, книга отдельно
benaz, порядок ведения кассовых операций прочесть - религия не позволяет?
22. Все поступления и выдачи наличных денег предприятия учитывают в кассовой книге.
23. Каждое предприятие ведет только одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью <*>. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера данного предприятия.
--------------------------------
<*> При опечатывании книги мастичной печатью используются клей на основе жидкого стекла ("Силикатный", "Канцелярский", "Конторский", "Жидкое стекло"), бумага типа папиросной, штемпельная краска. Бумага с оттиском печати смазывается с двух сторон клеем, после опечатывания книги наносится еще один слой клея.
Записи в кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.
Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера предприятия или лица, его заменяющего.
24. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.
25. На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.
Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года.
В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" последним за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последней за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год.
Кассир после получения машинограмм "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.
В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга опечатывается.
Спасибо религия позволила все прочитала, банк запросил за 3 месяца кассовую книгу ничего если она еще будет на прошита? все таки середина года.
ничегоЦитата:
ничего если она еще будет на прошита?
сложите в скоросшиватель и сшейте.
Пустые графы в Вкладной лист должны прочеркиваться или ноль д.б. указан?
Нули никогда не ставятся, в крайнем случае ставятся прочерки. В большом количестве пустых граф можно просто поставит z, через все пустые графы
Накл. и сч/ф проводятся и подшиваются отдельно. Если к этим документам есть квитанция с кас.чеком, т.е. расплачивались наличными, то эту самую квитанцию проводим через 71 счет и подшиваем к авансовому отчету.Цитата:
Сообщение от ACS
наш банк периодически требует чтобы предоставили кассу, в итоге относим, но что-то мне кажется они просто так там лежат, пока мы их не достанем чтобы возвращали.
в банке видимо много др. дел чтобы еще наши кассы проверять
провекрка кассовой дисциплины банком раз в 2 года.
Да ладно...Цитата:
Сообщение от Делечка
Мне банк присылал приглашение на проверку доки принести...
Первый раз я им позвонила - говорю, документов много, везти не на чем, приходите лучше вы к нам. Они говорят - ладно, придем, перезвоним через недели две. Не позвонили, не пришли.
Где-то через год еще приглашение - а я как раз в отпуск уходила. Позвонила им - они говорят, ну ладно, придем потом, когда из отпуска выйдете. Перезвоним. Не перезвонили, не пришли.
Потом еще раз чего-то было в этом роде. В прошлом году мне уж неудобно стало, ну пусть проверят, думаю...
но вас ведь так и не проверили, а по поводу "да ладно" читайте законы.
В силу специфики у нас открыто несколько счетов в банках, с которыми заключены агентские трёхсторонние договора(платежные терминалы от разных платежных систем напр. ОСМП,Киберплат,Е-Порт и т.п.).Есть головной банк,с которым мы работаем и который выдает лимит кассы и следит за дисциплиной.Подача пакета документов в другие банки, где оборот составляет менее 1% от общего (взнос денег в выходные дни,когда основной банк не работает), я считаю не только бессмысленным, но и вредным.:) Полученная информация может использоваться в корыстных целях, т.к. банки-резиденты являются конкурентами, и нам не хотелось бы раскрывать все карты.:( Как быть с коммерческой тайной? И вообще пора отменить эту глупую проверку, которая тянется с "совковых" времен и мешает работе. И как быть, если в одном банке проверка прошла нормально, а другой банк находит нарушение. Ведь это пятно на проверивший банк, а в условиях конкуренции "это то, что доктор приписал".;)
Где же защита наших интересов?:grenade:
у меня тоже в одном все нормально, а в других (мелких):yes:прицепляются к любой неточности, но на "ход поршня" это не влияет.Цитата:
Сообщение от Lokosleo
а если банк находит нарушения, но они не попадают под статью 15.1 КоАП, банк все равно отправляет справку о проверке в налоговую???
когда "мелкий банк" у меня что-то находит, то мы с проверяющим начинаем обосновывать принципиальность ошибки, обычно они со мной соглашаются или заметочки оставят чтобы переделала,как они хотят, переделаю и все довольны.
А можно оставлять пустые графы если постины итоги по столбцам и строкам-как верно?Цитата:
Сообщение от Над.К
А что делать , если банк все проверил, нарушений не нашел, а вот акт о проверке наш экземпляр не подрисан управляющим банка и нет печати, а от нас все бумажечки , как положено взяли? Попросила все проставить, экономист банка расписалась , а печать так и не поставили? Важно-это или нет?
Леля7, вам бумаги ваши отдали (кассовые документы и проч.)? Если всё отдали, то отдали, то дальше не ваши проблемы.
Ну почему же, проверили :yes:Цитата:
Сообщение от Делечка
Если я не ошибаюсь, они направляют сведения в налоговую, если считают нужным. Вообще ни разу ни у кого не слышала, чтобы направили. Пишут акт, и всё.Цитата:
а если банк находит нарушения, но они не попадают под статью 15.1 КоАП, банк все равно отправляет справку о проверке в налоговую???
Подскажите . Деньги из кассы уходят подотчетному лицу и через три дня он их возвращает. Надо ли это отражать в авансовых отчетах ?
нет
Спасибо
