Вид для печати
ЧТО ему дали?Цитата:
приходник из банка
Он перед Вами? Пожалуйста, внимательно посмотрите на него и напишите, что это за документ и что в нем написано.
У меня большое подозрение, что это квитанция на взнос наличными на счет фонда. И в строке "от кого" - там стоит фонд, а от вашего директора - только подпись, что он вносил. Если это так - то это документ фонда, а не ваш. Вам же нужен приходник от фонда.
это как? -сам себе?Цитата:
И в строке "от кого" - там стоит фонд,
Приходный кассовый ордер №225Цитата:
Сообщение от jul-2000
От кого Ф,И,О моего директора
ниже реквизиты банков
Источник поступления ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № и дата (это наш договор с ними) Потом Ф.И.О. моего директора согласно заявления. Принято комиссионное вознаграждение филиала банка.
Вот собственно и все
какой авансовый отчет..??? я хотела по такой схеме сделатьЦитата:
Сообщение от Лёнка
Наверное правильней будет так:
Внес в кассу займ по приходнику Дт.50 Кт. 76.5
Взял подотчет на оплату по расходнику Дт. 71.1 Кт. 50
Отчитался за подотчет Дт60 Кт. 71.1 (через авансовый отчет)
Вернули ему сумму расходнику Дт.76.05 Кт. 50
а вот мне в банке написали это в нарушение -дескать мы можем расходовать деньги только из выручки, а займ надо было сначала сдать в банк а потом получить на хознужды((Цитата:
Сообщение от sawere
mane4ka23, значит вы очень понравились проверяющим. :)
это безусловно,но пусть замечание,чем прием-пересчет-выдача.Цитата:
а вот мне в банке написали это в нарушение -дескать мы можем расходовать деньги только из выручки, а займ надо было сначала сдать в банк а потом получить на хознужды((
кто нибудь скажет мне моя схема правильная или нет :wow:
Внес в кассу займ по приходнику Дт.50 Кт. 76.5
Взял подотчет на оплату по расходнику Дт. 71.1 Кт. 50
Отчитался за подотчет Дт60 Кт. 71.1 (через авансовый отчет)
Вернули ему сумму расходнику Дт.76.05 Кт. 50
:o :o :o???????????
можно так,но я бы вместо 76.5,взяла 66.3Цитата:
Внес в кассу займ по приходнику Дт.50 Кт. 76.5
Взял подотчет на оплату по расходнику Дт. 71.1 Кт. 50
Отчитался за подотчет Дт60 Кт. 71.1 (через авансовый отчет)
Вернули ему сумму расходнику Дт.76.05 Кт. 50
Что за комиссионное вознаграждение? А где сам возврат займа?Цитата:
Принято комиссионное вознаграждение филиала банка.
а почему через 66.3 лучше чем 76.5?? разве директор не может быть кредитором фирме?? :o
мы же говорим про займ,а 76это на мой взгляд про то,что не укладывается в другиеЦитата:
а почему через 66.3 лучше чем 76.5?? разве директор не может быть кредитором фирме??
ну незнаю...так написано в строчке ниже....может имеется ввиду то что сняли процент за перевод????? потомучто выше в назначении платежа написано ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Ф.И.О. директора моего, согласно заявления и опять Ф.И.О. директораЦитата:
Сообщение от jul-2000
а сумма отдельно стоит за это?Цитата:
комиссионное вознаграждение
[QUOTE=Лёнка;52239308]а сумма отдельно стоит за это?[/QUOTE
В самом начале приходника где строки "от кого", "Получатель" есть строчка комиссия за банковские переводы 100 руб.
Понятно...а почему 66.3 ??? у меня в справочнтке счетов в 1С ечть счет 66.1 - краткоссрочные кредиты - он не подойдет???Цитата:
Сообщение от Лёнка
Подойдет. Хотя кредиты и займы разные договоры.
Снали с кого?Цитата:
то что сняли процент за перевод?????
Хм... Все-таки, похоже, ваш дир не в банк фонда на счет фонда отнес и положил деньги, а без открытия счета перечислил как физлицо деньги на счет фонда.
1. Вам нужно сделать акт сверки с фондом и подтвердить отсутствие задолженностей.
2. Внимательно посмотреть документы, что и сколько перечислено. И уточнить у директора, ту ли сумму он вносил.
Договор займа не обязателен. Без договора:
делаете от имени директора авансовый отчет, к которому прикладываете этот ордер.
Проводки:
Д 66 (или 67 где у вас висел этот заём) К 71/директор - на сумму возврата займа (по ордеру, но нужно подтвердить у фонда сколько они получили);
Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.
Если будете все-таки оформлять через заём от директора с внесением этих денег в кассу (такой вариант тоже возможен, только более бумагоемок), то договор займа обязателен, 75 счет использовать нельзя. 66 или 67 в зависимости от срока займа.
Ну а как тогда быть если это разные вещи?????Цитата:
Сообщение от FM
и еще вопрос договор с директором надо заключать на это или нет??
заведите в 1С другой субсчет...Цитата:
Ну а как тогда быть если это разные вещи?????
все так,только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильноЦитата:
Договор займа не обязателен. Без договора:
делаете от имени директора авансовый отчет, к которому прикладываете этот ордер.
Проводки:
Д 66 (или 67 где у вас висел этот заём) К 71/директор - на сумму возврата займа (по ордеру, но нужно подтвердить у фонда сколько они получили);
Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.
Если будете все-таки оформлять через заём от директора с внесением этих денег в кассу (такой вариант тоже возможен, только более бумагоемок), то договор займа обязателен, 75 счет использовать нельзя. 66 или 67 в зависимости от срока займа.
Цитата:
Сообщение от jul-2000
Это проводки для авансового отчета????
у вас 8.1?Цитата:
заведите в 1С другой субсчет...
это юридический аспект-надо убедиться что все зачислено верно и фонд претензий не имеет тем более это последний платеж.Цитата:
Снали с кого?
Хм... Все-таки, похоже, ваш дир не в банк фонда на счет фонда отнес и положил деньги, а без открытия счета перечислил как физлицо деньги на счет фонда.
1. Вам нужно сделать акт сверки с фондом и подтвердить отсутствие задолженностей.
2. Внимательно посмотреть документы, что и сколько перечислено. И уточнить у директора, ту ли сумму он вносил.
Цитата:
Сообщение от Лёнка
нет 7.7.
Да. Вы же видите, там везде 71 счет в кредите.Цитата:
Это проводки для авансового отчета????
не поняла, что Лёнка хотела этим сказать.Цитата:
только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильно
мы сними это все обговорили они сами сказали так сделать...и кстати правильно он перечислил деньги как физ.лицо без открытия счета
А может всетаки без займа. ну и пусть висит задолжность организации за подочетником - снимите из банка и закроете :o
100 руб (комиссия)не входят в оплату фонду и если вы их повесите на 60-у вас будет переплата по фондуЦитата:
только 100 руб в авансовом отчете повесьте правильно
не поняла, что Лёнка хотела этим сказать.
Не только юридический, но и бухгалтерский. При переводе банки внутри могли "отгрызть" комиссию и на счет фонда-займодавца сумма возврата тогда поступила бы не полностью. Тогда и у заемщика не было бы оснований "рисовать" у себя полный возврат займа.Цитата:
это юридический аспект
:wow: Где в моей схеме проводок Вы нашли 60 счет?Цитата:
Сообщение от Лёнка
не заметила.Цитата:
Д 91 К 71/директор - на сумму комиссии банка.
Лёнка, :D
Ну все..теперь вроде бы все понятно
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!! :yes:
А!!еще вопрос!!!как быть с субсчетом??? у меня есть 66.1 краткосрочные кредиты..он не подойдет???
