У меня 7.7
№ п/п Наименование операции, документы Дебет Кредит
1 Сальдо на 01.01.2009
2 Приход (26.03.2009, №199154) 156-00
3 Оплата (31.03.2009, №00000006) 156-00
4 Обороты за период 156-00 156-00
5 Сальдо на 31.03.2009
Вид для печати
У меня 7.7
№ п/п Наименование операции, документы Дебет Кредит
1 Сальдо на 01.01.2009
2 Приход (26.03.2009, №199154) 156-00
3 Оплата (31.03.2009, №00000006) 156-00
4 Обороты за период 156-00 156-00
5 Сальдо на 31.03.2009
и у меня ;)
Ну подскажи как напрямую сделать...:redface:
в АвО выбрать субсчет 41 счета и проставить количество в колонке "количество"
А я вообще этот столбец пропускала!!! Раньше думала - нафиг он нужен... Спасибо, спасибо, спасибо:dezl::dezl:
:wow: а как же все дальше проходило???Цитата:
А я вообще этот столбец пропускала!!!
Так до этого случая я все сразу на 44 кидала. Хоз., почт., канц. - зачем кол-во?
Не правильно на 44. Надо сначала на 10. С количеством. А на 44 - не на основании АО, а на основании акта.
подскажите пожалуйста как в АО делать Дт 10 Кт 71, когда выбираю счет 10 мне программа пишет "В качестве корреспондирующего счета не могут
использоваться счета 20 "Основное производство", 10 "Материалы", 41 "Товары"." т.е. могу выбрать только 60.1. а потом приход МПЗ, а нам хочется сразу с 71 на 10
Методологически неправильно вам хочется. Смысл операции Д.10 К.71?! Вы выдали сотруднику под отчет сумму, чтобы он выплатил ее поставщику (т.е. за поставщиком фиксируется задолженность - Дебет 60 Кредит 71 - это также закрывает расчеты с подотчетником, т.к. он свое задание по передаче денег поставщику выполнил), а затем поставщик погашает эту задолженность путем поставки товаров: Дебет 10 Кредит 60. Программа все правильно пишет. Проводки должны отражать суть операции, а не ее вероятный исход (так можно и на сч.90.2 сразу списывать - по любому материалы будут использованы и войдут в себестоимость)
Смысл прямой. Сотрудник отчитался материалами за выданные деньги.Цитата:
Сообщение от MicR
Цитата:
Сообщение от MicR
Да нет никакой поставки в 99% случаев. Есть покупка товаров у розничного продавца и потому не нужной никакой фиксации задолженности и погашения. Потому что все происходит в один момент. И зачем плодить поставщиков в программе?Цитата:
Сообщение от MicR
Сотрудник не может отчитываться за выданные деньги материалами, т.к. в этом случае он будет являться собственником этих материалов (задолженность за выданную в подотчет сумму он гасит материалами), а это уже купля-продажа. Сотрудник получил деньги, чтобы от имени компании передать их поставщику и, как правило, выступить в роли получателя материалов, но никак не выступать стороной в сделке от собственного имени.
На счет одномоментности, то я и безналом могу перевести деньги и в тот же день получить товар - тоже напрямую идти: Д.10 К.51 и не плодить контрагентов? Логика та же.
ему вполне может быть поручено приобрести материалы, выступая от собственного имени, но в интересах поручившей организацииЦитата:
Сообщение от MicR
Это уже договор комиссии, который должен подразумевать вознаграждение (зарплата не в счет - это разные виды обязательств, вознаграждение по трудовому договору не может быть платой за обязательства, вытекающие из другого договора - комиссии).
Какое-то странное упорство против элементарной логики, причем только в целях уменьшить число контрагентов...
действительно, очень странно заставлять киоск союзпечати заключать с какой нибудь конторой договор поставки, требовать от киоска союзпечати товарную накладную и размахивать перед киоскером доверенностьюЦитата:
Сообщение от MicR
То есть других аргументов, кроме "так проще сделать", нет?!
Вопрос был "как правильно" или "как проще"? Правильно Дебет 71 Кредит 50, Дебет 60 Кредит 71, Дебет 10 Кредит 60. "Проще" - как-то иначе, но "проще" - это не правильно. В пробке тоже проще по встречке проехать или по троттуару, но не правильно.
просто если по каждой мелочной сумме заводить поставщика, то с поставщиками будет дурдом настоящий
MicR, нету тут договоров поставки практически никогда. Купля-продажа происходит прямо сразу, продавец не обязуется ничего никуда поставить. Он просто продает в этот момент товар и все. А Вы зачем-то собираетесь рисовать задолженности за поставщиком и тут же погашение этой задолженности. Объясните экономический и методологический смысл этого рисования? Что такое Вы рисуете? То, чего нет?
Языком ГК, когда вы приходите в магазин и покупаете спички, то формально заключате договор купли-продажи, по которому продавец обязан передать вам спички в оговоренном количестве, а вы - оплатить переданное количество спичек, что вы и делаете: продавец передает спички, а вы - деньги. Сделка исполнена - это факт, а не "то, чего нет". Надеюсь, с этим вы спорить не будете?
Здесь вопрос в другом: очень хочется найти морально оправдание некорректным бухгалтерским проводкам. Если ваши аргументы помогут Анониму-33 - я за него рад, но лично я "рисую" через сч.60, причем закупки встречаются не только в "Союзпечати", но и у частных лиц. Вопрос не в том, как правильно (правильно все же через сч.60), а как поменьше работать. Поэтому у нас и дороги плохие и продукция Автоваза вызывает лишь вздохи...
MicR, в чем некорректность проводок? Расскажите, откуда у Вас берется задолженность за поставщиком, если оплата и передача товара происходит в один момент? Когда подотчетник оплачивает данный товар в магазине или где-то еще. Откуда эта задолженность может взяться в бухучете, если в момент представления документов от подотчетника вообще никакой задолженности ни за каким поставщиком нет?
Вы смысл проводок можете объяснить, а не просто рассказывать о том, что кто-то тут хочет поменьше работать?
Дискутировать можно долго, но пожалуйста скажите что сделать в 1с чтобы проводилось с 71-го сразу на 10-ый?
Свою позицию я описал в #50. Другой позиции, кроме комиссионной схемы, когда "сотруднику поручено приобрести материалы, выступая от собственного имени, но в интересах поручившей организации" не увидел. При чем тут одноментность передачи денег и товара? важен факт сторон сделки: в данном случае сотрудник не для себя приобретает, а от имени компании и передача денег от сотрудника продавцу ничем не отличается по своему смыслу и законодательной трактовке от безналичного перечисления, получение товара сотрудником через окошко "Союзпечати" ничем не отличается от прибытия фуры с цементом на склад компании. Или вы считаете, что если сделка маленькая и происходит все быстрее, то и правила можно упростить?! Правила одни и применяться они должны во всех случаях одинаково - не важно: товарный чек с авторучкой или ТОРГ-12 с 20 тоннами цемента. Почему при одинаковых по своей сущности сделках в зависимости от объема приобретения товара, его стоимости и временем получения товара должны быть различные проводки?
Надеюсь, что объяснил подробно. А вы можете с опорой на действующее законодательство обосновать свою позицию на счет одномоментности и т.п.?
А такие вопросы надо в разделе 1С задавать, а не в разделе бухучетаЦитата:
Сообщение от Аноним-33
MicR, да нет никакого поставщика. Договора поставки нет. Ну если Вам хочется заводить кучу ненужных поставщиков в программу, то, собственно, это Ваше личное дело, но не надо говорить о том, что только так правильно.
При том, что Вы в бухучете проводите конкретные операции на определенную дату. Так вот никакой задолженности на эту дату у продавца нет.Цитата:
Сообщение от MicR
Нет договора поставки, понимаете? По ГК его и нет. Никто не обязуется ничего никуда поставить. В большинстве случаев такие покупки производятся в розничной сетиЦитата:
Сообщение от MicR
Сделки совершенно разные. По разным договорам. Она не от размера сделки зависит, а от договора.Цитата:
Сообщение от MicR
И в конце концов, есть такие понятия как "существенность" и "целесообразность". Которые никто не отменял. Бухучет ведь все-таки должен отражать реальные операции.
И мне вот интересно, Вы на какую дату будете указывать задолженность за поставщиком в учете? На дату получения авансового отчета? Так её нет на эту дату. Задним числом, датой выдачи документов? На каком основании Вы будете делать задним числом проводки?
