Вид для печати
skolyko, можно без скрина.. я представляю что у вас получилось.. сделайте как я говорю..сторно реализации не должно оставлять отрицательный остаток на 62.01 счете.. для этого поставьте галку зачесть аванс и эта сумма у вас упадет на 62.02. а затем по РКО с видом операции возврат покупателю 62.02 закроется в ноль. если все сделаете правильно
А где галку эту поставить?
В реализации зачет авансов стоит -автоматически
ваша проблема? сформируйте ОСВ по 62.01 с выборкой по этому контрагенту с группировкой по контрагенту, договору и документу движения и увидите свою красноту..Цитата:
Сообщение от skolyko
Да
По хорошему нужно зачесть РКО и реализацией - но как это сделать я так и не пойму
вы сделали как я вам написала? что конкретно из перечисленного не понятно?Цитата:
Сообщение от skolyko
в документе корректировка реализации..Цитата:
Сообщение от skolyko
Дак нужно делать корректировку реализации?
Я делала операцией - сторно
тогда добавляй ручной операцией 62.02-62.01 или наоборот,чтобы минус ушел с 62.01..Цитата:
Сообщение от skolyko
Спасибо Большое! Все получилось!!!!
то есть если сформировать ОСВ по 62.02 в разрезе документов там теперь тоже нулевой остаток? ну и славненько..Цитата:
Сообщение от skolyko
Да теперь все Ок!!
Вот еще вопросик возник а прошлогодние такие висяки я могу закрыть корректировкой долга (взаимозачет) т.е период тот закрыт - будет ли это корректно?
в бухучете по-любому текущим периодом правишь.. проверяешь не вылезло ли это в неуплату НДС.
Мы на УСН. Спасибо еще раз!
