Вид для печати
Коллеги, разъясните пожалуйста,
У нас ТСЖ усно, все расчеты осуществляются через ОРС
1. Все расходы собираю на 26 сч с аналитикой ( на 96 счете не удобно по причине отсутствия аналитики)
Как сделать чтобы эти расходы не попадали в кудир?
2. В доме есть собственники не члены ТСЖ, как по ним вести учет? Заводить отдельные лиц.счета?
Будут ли признаваться доходом ТСЖ эти начисления не членам ТСЖ ?
???Цитата:
Сообщение от Луч солнца
в 1С 8.2 нет такой аналитики по 96 сч;)Цитата:
Сообщение от Александр7272
Цитата:
Сообщение от Луч солнца
Если у вас 7,7, то там нет аналитики. Я веду листик в Экселе, где идет разбивка по статьям сметы. Т.к. расходы одни и те же почти каждый месяц и не много их, то труда большого это не составляет. Это чтобы понять расходы по смете. Чисто экономический расчет.
Разбивать по по членам ТСЖ и не членам не надо.
Я работаю именно в 1С 8.2Цитата:
Сообщение от Луч солнца
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3)
И там аналитика тоже есть, только настраивать нужно самим.Цитата:
Сообщение от Незабудка88
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231)Цитата:
Сообщение от Александр7272
подскажите как настроить:)
Незабудка88,
расходов, действительно, не много, но я за максимальную автоматизацию процесса:)
Стандартными средствами 1СЦитата:
Сообщение от Луч солнца
Открываете план счетов, создаете счет 96.01
Добавляете субконто Оценочные обязательства и резервы
Далее заполняете справочник субконто своими расходами
В 1С 7.7 план счетов настраивается точно также, но через конфигуратор, при обновлении убираете галочку и план счетов не обновляете.
Александр7272,
огромное спасибо! Разобралась!!!!!:wow:
А что думаете про собственников-не членов ТСЖ?
В общей куче начислений их учитывать? или заводить отдельные ЛС?
Знатоки, пожалуста, напомните. На счет ЖСК приходят перечисления в счет погашения долга за квартплату за 3 прошедших года, по решению суда. Деньги вычитают с пенсии должника, а на наш р\с приходят от УФК по Московской области (Отдел судебных приставов по Мытищинскому району и г. Королеву УФССП России по Московской области) . Как правильно сделать проводки? Ведь эти платежи гасит долг за прошлые годы, а это остаток на начало текущего года по дебету 76/ПРИХОД счета.
Я не делю.
Из квартплаты беру начисления итоговую цифру и переношу в бухгалтерию.
А вы долги за прошлые 3 года уже списали на убытки? Я считаю, вы поторопились. Т.к. срок погашения задолженности ограничен 3-мя годами, списывать долги раньше этого срока считаю преждевременным.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Таким образом, вы этими поступлениями должны погасить задолженность, которая висела на сч.76 эти годы.
zas77 ! Долги мы не списали. Остатки по дебету 76/ПРИХ (субсчет - приход денег от собственников) конечно висят и переходят из года в год.
Вопрос состоял в том, как правильно сделать проводки на погашение задолженности по суду за прошлые годы. Они должны как то отличаться от обычных проводок по текущему поступлению денежных средств на р/счет.
Почему.Цитата:
Сообщение от Александр_К
У вас ведь начисление идет нарастающим итогом и погашение старого долга уменьшает входящий долг.
Если у вы ведете учет по начислению, это такой же приход как и все остальные.
Если учет ведется кассовым методом, значит вы их еще не отразили в приходе.
Я не разделяю приход на текущий и прошлый.
Александр! Да начисление идет нарастающим итогом. Единственно, что хотелось бы понимать сколько с данного должника реально взыскали по суду. Поэтому заведу для учета этих поступлений соответствующий субсчет, например, 76/ПРИХ/СУД/№кв (работаю в программе "Инфо-Бухгалтер").
А зачем? По суду или сам это лишь форма платежа, вы все равно будете видеть картину по данному должнику в квартплате. Я в бухгалтерии долг не разделяю, вернее в бухгалтерию переношу общую сумма начислений и общую сумму оплат, отделяю только гос.пошлину и юридические издержки.
В программе квартплаты я после решения суда о взыскании уменьшил долг по этой квартире на сумму иска, что бы не путать с текущей задолженностью.
А оплату вы в квартплате проводить не будете?
Текущий долг можно посмотреть сформировав отчет за период после выставления иска.
Вы в квитанции не указываете задолженность нарастающим итогом?
В квитанции конечно указываем текущий долг нарастающим итогом. В данном случае за вычетом суммы иска за прошлые 3 года, который возмещается с пенсии по решению суда. Текущие платежи жилец аккуратно платит и была бы путаница, если в квитанции печатать старую задолженность.
А зачем вам это? Вы ведёте учёт расчётов в своей организации, и сколько кто-то там, например, заплатил за обед в ресторане вас интересовать не должно.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Вы же не папараци какой-то
Согласен, всегда есть тонкости.Цитата:
Сообщение от Александр_К
room111,
Пришлите, пожалуйста , методики на емейл. Ну никак не открываются архивы. Пробовала обоими архиваторами, как тут советовали. Заранее спасибо. Очень буду ждать
Александр7272,добрый день,подскажите пож-та, ИФНС прислала уведомление об оплате и предоставление декларации по НДС или сопутствующих док-тов (договора,счет-фактур,акты вып.работ, тов.накладных, писем) с суммы доставки, которая была оплачена вместе за принтер, но потом торговая сеть отказалась произвести доставку. был самовывоз, и по письму они вернули деньги на наш р/счет.Торговая сеть работает с НДС.
Вопрос: кроме письма о возврате денег за доставку на наш р/счет, что еще нужно предоставить ИФНС, и правомерно ли их требования о предоставлении и уплате НДС.
Заранее спасибо!!!
P.S. ТСЖ ведет учет на УСН (доходы-расходы).
Предоставьте им уведомление, что вы на УСНО и что вы не являетесь плательщиком НДС, вы его должны платить только если выставили документы с НДС.
Знатоки, пожалуйста, помогите!
У ЖСК ведение квартплаты отдано расчетному центру. С 2013 г. бух учет ведется в базовой 1С 8.2.
С того же года ежемесячно начисления собственникам разносились общей суммой по данным РКЦ. Сейчас, перед закрытием 2014 года, выплыли ошибки, суть которых в том, бух проводки начислений собственникам были произведены не в тот расчетный период за который произведены факт. расходы (услуги РСО и прочих поставщиков), а в следующий расчетный период (сбила с толку ведомость начислений РКЦ и указанный там период, который видят жильцы в своих квитанциях). Кроме того, в конце 2013 г. была произведена корректировка транзитных счетов по КУ и они были обнулены.
Очень нужна помощь как разрулить эту ситуацию в плане бухгалтерии. Что делать с январским начислением, которое относилось к декабрю 2013 г? Сейчас на транзитных счетах по КУ возникла экономия, которой на самом деле нет…
С уважением, Татьяна.
У вас же скозной учет, ну будет в 2014 году 13 актов, это все равно ваши расходы.
А что стоит за формулировкой:
обнулены это как?Цитата:
Сообщение от t-kr
на конец года КУ были сторнированы на сумму экономии и по решению общего собрания эту переплату направили в погашение недобора по смете за содержание и обслуживание.Цитата:
Сообщение от Александр7272
А про сквозной учет ясно, но смущает, что так и будет болтаться один месяц не покрытый. Или я что-то не понимаю?
Спасибо, Александр, что всегда помогаете разобраться... С уважением, Татьяна
Приходуете 13 актов и у вас просто будет не экономия, а перерасход, либо меньшая экономия. В конце концов у вас не фиксированная цена и 12 актов могли быть на такую же сумму какая будет по итогам 13.
С Актами у меня как раз все хорошо, а вот начислений как раз получается 13 в 2014 году. Акт декабря 2013 г. был учтен в декабре до сторнирования.
Вообще ситуация такая, что в 2013 г. было и 12 Актов, и 12 начислений, но опять таки все начисления шли со смещением, описанным выше. А на 31.12.12 г., время начала учета в программе, предыдущая бухгалтер мне не могла дать толком сальдо, т.к. учет фактически не вела. Было принято решение считать, что на транзитных счетах «0».
То есть теперь из-за того, что я нагородила, сквозной учет не отражает реалий. Может мне оставить 13 начислений и опять провести обнуление транзитных счетов, а уж с 2015 г. будет как положено? Но тогда возможно, задолженность собственников будет не реальной. Что же делать?
С уважением, Татьяна.
Почему не реальная задолженность? Это же их начисления, тем более в квартплате все нормально и смещение прошло в бухгалтерии. Выравнивайте.
Спасибо большое, буду выравнивать...
Здравствуйте. Подскажите, как грамотно отразить в бух.учете.
У нас по итогам года по смете образовалась экономия (ТСЖ на два дома). Председатель хочет ее направить на финансирование текущего ремонта (подъезды). Меня интересует следующее:
- нужно ли сумму экономии поставить в смету и по приходу и по расходу, чтобы эта сумма шла в рамках расхода по смете
- нужно сформировать фонд текущего ремонта (учет на счете 86)
- или есть еще варианты?
Председатель предлагает формулировку в бюллетени :Утвердить отчет о выполнении сметы за 2014 г. с экономией в сумме 100000 руб. Сумму экономии по смете распределить пропорционально занимаемой площади на дома №1 и №2 и направить на текущий ремонт внутридомовых территорий во второй половине 2015 г. Контроль за расходованием возложить на Правление ТСЖ.
Не очень понятно как экономию можно поставить в расход, да и доходом она не является.
Под ремонт должна быть смета и звучать он должен более конкретно.
1.Утвердить отчет.
2.Ремонт подъездов хххх руб.
Тогда спрошу так: если по отчету об исполнении сметы получилась экономия, то куда ТСЖ вправе ее отнести/использовать и как в каком случае она учитывается в БУ?
Ее можно пустить на увеличение резервного фонда.
На 86 или 96 счете в зависимости какой используете вы.
Использовать по решению собрания.
То есть экономия по смете может быть только в какой-то фонд внесена? У меня счет 86. И если мы хотим за счет этой экономии в следующем году проводить ремонт подъездов, то мы должны создать на счете 86 фонд с соответствующим названием и написать положение об его использовании и утвердить это положение на общем собрании?
А можем мы каким-то образом за счет этой экономии финансировать часть тарифа на содержание жилья текущего года?
Это не обязательно должен быть фонд по ремонту подъездов.
Это должен быть резервный фонд который является источником финансирования ремонта, на нем так же должны аккумулироваться дополнительные взносы на ремонт подъездов и др.цели. Для этого на счет 86 открываются субсчета по видам использования. Так же из этого резерва можно компенсировать расходы на содержание и ремонт текущего года. Мы так и поступаем.
Туда же поступают доходы от коммерческой деятельности, если они не будут размещены в другом резервном фонде.
