Если хотите, можете выложить карточку счета 57.1 за декабрь.
Вы банк загружаете или вручную вводите?
Вид для печати
Если хотите, можете выложить карточку счета 57.1 за декабрь.
Вы банк загружаете или вручную вводите?
Может у вас Дт 57.1 не верно разнесен?
По банку все сходиться. Чеки терминальные тоже проверила. банк загружаю
Вложение 53847
Значит, перекос давно, просто в минус не выходил. Если все было как описано, на начало 31.12 должна быть задолженность банка 68000, а на конец - 8000 руб.Цитата:
Сообщение от lenski
Значит надо искать раньше? По-любому "- " не может быть?
По моему нашла 2 ошибки в 2012 году. Завтра все узнаю:(
Да у вас перекос большой. Не идет уже в начале декабря. Проверяйте предыдущие месяцы.Цитата:
Сообщение от lenski
здравствуйте, подскажите пожалуста в кассовой книге отражаются проводки связанные с расчетами по POS терминалам
в кассовой книге отражаются только операции с денежной наличностью.
спасибо:)
нашла я ошибки в 2012 г. как мне их теперь исправить? добавить в 2013 г. недостающую сумму?
зависит от того, что за ошибки.Цитата:
Сообщение от lenski
Да ошибки такие вместо 5607, 1607,не по банку а в операциях.
ёлки, в каких операциях, где мои клещи и паяльник...?
Ольга Ивановна, по сути, вы не получаете наличных денег с покупателя, и операции с использованием пластиковых карт можно отнести к безналичным расчетам, но по законодательству вы обязаны выдать покупателю кассовый чек. В противном случае, при проверке налоговая инспекция может вас оштрафовать за не применение ККТ. А вот документ, подтверждающий оплату с использованием пластиковой карты, покупателю выдать обязаны. Такой документ распечатывает тот терминал, который предоставил вам банк. Один экземпляр такого документа необходимо оставить у себя. Иногда на таком документе требуется подпись покупателя, но это зависит от типа предоставленного оборудования.
В конце смены кассир заполняет журнал кассира-операциониста, где сумма наличной выручки на основании Z-отчета отражается в графе 11, а сумма выручки по пластиковым картам — в графе 13 (в графе 12 нужно отразить количество карт, которыми был оплачен товар).
А вот кассовую книгу (кассовую дисциплину) на данный момент ведут все и организации и индивидуальные предприниматели. В кассовой книге отражается только наличная денежная выручка, а выручку по пластиковым картам отражать не надо (так как она по сути безналичная).
в бухгалтерских справках (операциях сделанных в ручную) то что снимают чек в магазине в конце дня.Цитата:
Сообщение от Аноним
lenski, выручку занизили?
57 90 1607
51 57 5607
или что?
Да, выходит в 2012 занизила. Но это на ЕНВД. может не так страшно, как исправить в 2013, я баланс еще не сдала.
А декабрем 2012 года нельзя исправить?
Вот я и не знаю, получиться ,что в 2012 неправильно указала в фин.отчете выручку. Как лучше то сделать? в декабре 12 исправить?
имхо так
Не поняла.Цитата:
Сообщение от Andyko
Исправить декабрем 12 года?
Исправила декабрем 12. Всем спасибо!!!
как оформить скидку? по Z отчету сумма 5000, а по краткому отчету 4000, 1000 была скидка.
ну помогите кто-нибудь
пробивать чек так, чтобы по z-отчету сумма была уже с учетом скидки (4000).Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
выяснилось, что была не скидка, а подарочный сертификат, он попадает в безнал по зет отчету
ситуевина такая, сертификат выпускался в другой фирме, а расплатились им у нас, чего делать то? может пояснительную написать, мол ошибочно пробит чек?
Так кассир ошибочно приняла в оплату сертификат? Тогда это недостача.Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
и что вы теперь с ним будете делать?Цитата:
Сообщение от Винокурова Юлия
У двух магазинов и соотв два ООО и один директор, вот неразбериха и получается. Я так понимаю, что кто выпускает сертификат, тот его и принимает. А мы просто написали объяснительную что выбили неправильно чек и внесли в кассу эту 1000
Добрый вечер, помогите разобраться в ситуации когда начислять ндс с авансов при расчете через ЭПС.
Организация на ОСНО оказывает услуги ФЛ, все денежные средства от ФЛ поступающие в течение месяца - это авансы. Физики часто рассчитываются с применением банковских карт, терминалов, электронных кошельков прочих. Вопрос в какой момент мне нужно начислить НДС с авансов, в момент совершения оплаты ФЛ на основании реестра платежного агента или же в момент поступления денежных средств непосредственно на р/с организации?
