Проводки по операциям с пластиковыми картами

[Dinara_7557]

Если хотите, можете выложить карточку счета 57.1 за декабрь.
Вы банк загружаете или вручную вводите?

[Dinara_7557]

Может у вас Дт 57.1 не верно разнесен?

[lenski]

По банку все сходиться. Чеки терминальные тоже проверила. банк загружаю

Карточка1.xls

[Аноним]

Буквально в два последних дня декабря. 31.12 банк перевел деньги два раза за два предудущих дня 28 000 и 40 000, а 31.12 по пласт картам оплат было на 8 000 (не целый день работали).

Значит, перекос давно, просто в минус не выходил. Если все было как описано, на начало 31.12 должна быть задолженность банка 68000, а на конец - 8000 руб.

[lenski]

Значит надо искать раньше? По-любому "- " не может быть?

[lenski]

По моему нашла 2 ошибки в 2012 году. Завтра все узнаю

[Шерочка]

По моему нашла 2 ошибки в 2012 году. Завтра все узнаю

Да у вас перекос большой. Не идет уже в начале декабря. Проверяйте предыдущие месяцы.

[Ольга Ивановна И....]

здравствуйте, подскажите пожалуста в кассовой книге отражаются проводки связанные с расчетами по POS терминалам

[ZZZhanna]

в кассовой книге отражаются только операции с денежной наличностью.

[Ольга Ивановна И....]

спасибо

[lenski]

нашла я ошибки в 2012 г. как мне их теперь исправить? добавить в 2013 г. недостающую сумму?

[ZZZhanna]

как мне их теперь исправить?

зависит от того, что за ошибки.

[lenski]

Да ошибки такие вместо 5607, 1607,не по банку а в операциях.

[Аноним]

ёлки, в каких операциях, где мои клещи и паяльник...?

[Шерочка]

Ольга Ивановна, по сути, вы не получаете наличных денег с покупателя, и операции с использованием пластиковых карт можно отнести к безналичным расчетам, но по законодательству вы обязаны выдать покупателю кассовый чек. В противном случае, при проверке налоговая инспекция может вас оштрафовать за не применение ККТ. А вот документ, подтверждающий оплату с использованием пластиковой карты, покупателю выдать обязаны. Такой документ распечатывает тот терминал, который предоставил вам банк. Один экземпляр такого документа необходимо оставить у себя. Иногда на таком документе требуется подпись покупателя, но это зависит от типа предоставленного оборудования.
В конце смены кассир заполняет журнал кассира-операциониста, где сумма наличной выручки на основании Z-отчета отражается в графе 11, а сумма выручки по пластиковым картам — в графе 13 (в графе 12 нужно отразить количество карт, которыми был оплачен товар).
А вот кассовую книгу (кассовую дисциплину) на данный момент ведут все и организации и индивидуальные предприниматели. В кассовой книге отражается только наличная денежная выручка, а выручку по пластиковым картам отражать не надо (так как она по сути безналичная).

[lenski]

ёлки, в каких операциях, где мои клещи и паяльник...?

в бухгалтерских справках (операциях сделанных в ручную) то что снимают чек в магазине в конце дня.

[Andyko]

lenski, выручку занизили?
57 90 1607
51 57 5607

или что?

[lenski]

Да, выходит в 2012 занизила. Но это на ЕНВД. может не так страшно, как исправить в 2013, я баланс еще не сдала.

[ZZZhanna]

А декабрем 2012 года нельзя исправить?

[lenski]

Вот я и не знаю, получиться ,что в 2012 неправильно указала в фин.отчете выручку. Как лучше то сделать? в декабре 12 исправить?

[Andyko]

имхо так

[lenski]

имхо так

Не поняла.
Исправить декабрем 12 года?

[lenski]

Исправила декабрем 12. Всем спасибо!!!

[Винокурова Юлия]

как оформить скидку? по Z отчету сумма 5000, а по краткому отчету 4000, 1000 была скидка.

[Винокурова Юлия]

ну помогите кто-нибудь

[ZZZhanna]

как оформить скидку?

пробивать чек так, чтобы по z-отчету сумма была уже с учетом скидки (4000).

[Винокурова Юлия]

выяснилось, что была не скидка, а подарочный сертификат, он попадает в безнал по зет отчету

[Винокурова Юлия]

ситуевина такая, сертификат выпускался в другой фирме, а расплатились им у нас, чего делать то? может пояснительную написать, мол ошибочно пробит чек?

[Toriя]

сертификат выпускался в другой фирме

Так кассир ошибочно приняла в оплату сертификат? Тогда это недостача.

[Andyko]

сертификат выпускался в другой фирме, а расплатились им у нас

и что вы теперь с ним будете делать?