Подскажите, пожалуйста, у тсж есть в собственности нежилое помещение. Мы сдаем его в аренду. Имеем ли мы право брать с арендатора за кап.ремонт и выставлять ему сумму в квитанции вместе с платой за коммунальные услуги.
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, у тсж есть в собственности нежилое помещение. Мы сдаем его в аренду. Имеем ли мы право брать с арендатора за кап.ремонт и выставлять ему сумму в квитанции вместе с платой за коммунальные услуги.
Нет, кап.ремонт оплачивает собственник, т.е. вы.
Можете по соглашению сторон увеличить арендную плату (на сумму кап.ремонта).
Замечательно! Спасибо.
Выглядит правильно, скиньте мне в личку развернутую оборотку по 60, 86 и 96 счетамЦитата:
Сообщение от nata2110
Я так понял Вы жителям только СИР начисляете? Остальную коммуналку не начисляете?
Мне пишет что у Вас ящик личных сообщений преполнен. И я не могу Вам направить ничего в личку.Цитата:
Сообщение от nata2110
ОчистилаЦитата:
Сообщение от room111
Подскажите, пожалуйста, пытаемся переделать смету, которую составили до заключения договоров с обслуживающими организациями. Теперь договора есть, суммы известны. Интересует вопрос. Если сумма ОДН электроэнергия отдельной строкой в квитанции и не входит в обслуживание и ремонт, в смету ее нужно заносить в доходы или все-таки она идет вне сметы, как коммунальные платежи по договорам с РСО и ни вдоходах, ни в расходах не показываются. И в смету не заносятся.
Электроэнергия ОДН к коммунальным платежам никакого отношения не имеет. Она входит в содержание и ремонт и обязана быть в смете!Цитата:
Сообщение от anastasia080383
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по допуслугам. У нас есть антенна и ЗПУ. Отдельной строкой в квитанции. Мы- ТСЖ. Какие договора нам лучше заключить с антенщиком и домофоном, чтобы мы выступали посредниками между собственниками и ИП Антенна и ООО Домофон, чтобы эти суммы не были нашим доходом(УСН доходы)? Антенщик предоставил нам договор, но там ни слова о посредничестве....
если хотите агентский договор, то прочитайте для начала 103-ФЗ и 115-ФЗ. Вам надо?
Спасибо огромное, очень помогло разобраться!Цитата:
Сообщение от room111
room111, Здравствуйте, помогите наладить учет, то есть довести до ума, работаю в 1с 8.2.
Здравствуйте, помогите наладить учет, то есть довести до ума, работаю в 1с 8.2. в этом деле новичок, но очень хочется довести до ума и понять эту сиситему….ТСН создано в июне 15 г, УСН "Доходы" , до этого домом управляла "УК" (ОСНО) передали остатки по жильцам и плюсом еще перечислили 120 000 р. Перечислил бухгалтер от болды. Вернуть деньги уже нет возможности. Теперь у меня вопрос? 120 000 тыс оприходовать на 91/1 счет. Задолженность по собственникам (счет Дт 76.06. ) 69706 руб + аванс 3254 (счет Кт 76,06), с этими сумами у налоговой не должно быть вопросов, но 120 000 думаю только на 91 счет. И как их отразить по смете ?
Я бы на Вашем месте не стал торопиться с выводами и повесил эту сумму на сч. 76. А что, если вам придётся её возвращать или оплачивать ранее выполненные работы. Вы об этом не подумали?Цитата:
Сообщение от ingasochi
вернуть мы их не сможем , так как деньги уже проели и накопить не сможем , так не укладываемся по смете расходов.
Вы от них вообще ничего принимать не должны были, вы начинаете с чистого листа.
Все долги/переплаты это отношения собственников и УК.
Согласен, УК повесила на вас долги жильцов, которые сами должны были взыскать. Как они вам их передали эти долги?
от балды, бухгалтер не захотел заморачиваться , а у меня теперь головняк, посоветуй как быть , нервы уже на пределе. документов нет, только платежки по банку и оборотки по 76 счету. При том, что УК нет прибыли.
Ведите все с нуля, а деньги от УК киньте на прочих контрагентов в невыясненные, они к вам ни какого отношения не имеют.Цитата:
Сообщение от ingasochi
Вот у нас ситуация похожая))) Только УК нам ничего не передала. Ни остатки, ни оборотки...ничего. А собственники хотят отдать долги перед УК нам. А как их провести я понятия не имею(((( Как доходы и заплатить с них налог????? На какой счет их кинуть.... хотя и ситуация непонятная...а Председатель так хочет получить эти деньги....потому что с нуля вообще ни на что не хватает. А жители согласны погасить долг, но деньги перечислить нам
Добровольный взнос, проведите их отдельно, чтобы знать кому сколько вернуть, если ситуация изменится.
Д51-к76(собственники) - членские взносы ???? Спасибо. Или на 86 сразу?
Я работаю через 96, поэтому
86 96
76 86
51 76
room111,
Александр7272, у меня по кредиту 76/05 (расчеты с поставщиками) разница . Александр Сергеевич, делает перерасчет коммуналки 13 квитанция. Для нас этот вариант не интересен. Можно ли эту сумму перенести в резерв? Какие нужно сделать проводки?
Александр7272 , а налог УСН???? не могу понять ,если все обнулять, то все квитанции поплывут , долг то люди уже оплатили ,я бы с удовольствием все бы сделала так,как вы советуете, но наше ТСН без этих денег вообще в минус ушло. Из-за этого никто не отказывался от этих денег. Если проводка 86 96 а как же эти деньги прозвать , Резерв ......
если это коммуналка, то на прямую нельзя.Цитата:
Сообщение от ingasochi
Возвращаете населению и на такую же сумму по решению собрания устанавливаете взнос в резервный фонд.
Добровольный взнос.Цитата:
Сообщение от ingasochi
Не факт, что за этими деньгами не стоит долг по коммуналке.Цитата:
Сообщение от ingasochi
Если решение о создании ТСН было принято большинством, то нужно было установить взнос в резерв на период становления, разовый.
Александр7272, Добрый день, уважаемый Александр! Подскажите пожалуйста, должен ли бухгалтер ТСЖ подавать какие то документы в соцзащиту или в какие либо другие органы, по льготам для жильцов, если должен -то какие и куда? Спасибо!
Это зависит от вашего договора с соцзащитой.
В Московской области мы передаем начисления и данные по долгам, проживающим (это прописано в договоре)
Москва тоже требует начисления, но пока добровольно (на тех кто получает субсидию).
Раз в месяц отчет о предоставленных льготах.
Так что в каждом регионе по разному.
А льготы мы предоставляем? Извините за непонимание, с этим не сталкивалась никогда.
Подскажите, пожалуйста. Делаю проводку д51 к 76 (собственники), программа 1с (упрощенка) автоматически всю сумму поступлений на содержание и ремонт закидывает в доходы((((( Где можно поправить, чтобы сумма не отражалась в доходах? Или надо сделать не документом поступление на р/с, а операцией вручную???
Думаю в типовой нужно в платежке ручками поправить - если у вас 8.2 то жмете кнопочку КУДиР сверху и поправляете.
У меня специальная программа для учета в ЖКХ, так там есть настроечка принимать/неринимать
Ага. Нашла где) Спасибо)) Подскажите, пожалуйста, еще. Запуталась с датами. Начислила все платежи собственникам 31 января. Поступления начались с 1 февраля и, соответственно, различные расходы (з/п, оплаты поставщикам...). учет квартплаты веду в программе домовладелец, бухгалтерию - в 1с(общие суммы). На данный момент есть общая сумма поступлений с 1.02 по 16.02, каким числом ее провести или лучше подождать конца месяца и отразить ее полностью(оплаты еще будут). всю сумму отразить 1 февраля или 29 февраля, как думаете? Не будет ошибкой?
Мне ежемесячно наш РЦ делает отчеты по начислению и по оплате. И я ежемесячно на 31 число их провожу. Думаю и вам проще будет не дублировать работу...
Как же хорошо, когда РЦ начисляет.....они по договору процент берут с начислений или фиксированная сумма оплаты?
А какой у вас регион?Цитата:
Сообщение от OVSheron
Отражать нужно в день поступления, чтобы можно было сверить выписку банка в бухгалтерии с поступлением в квартплате, иначе будут расхождения и потерянные суммы.Цитата:
Сообщение от anastasia080383
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ли закрывать счет 26 (общехозяйственные расходы-зарплата, канцелярия) ЕЖЕМЕСЯЧНО? Или можно это сделать по итогам года?
Закрываем мы это за счет целевых и членских взносов:
Дт86 Кт26
Поступления в НКО наше только взносы целевые и членские.
Заранее спасибо!
Уточню, у меня все платежи идут на расчетный счет РЦ, я вижу только их ежемесячные отчеты о принятых суммах.Цитата:
Сообщение от Александр7272
То, что приходит мне на р/с в программе можно прицепить к лицевому счету вручную, но я этого не делаю, а просто передаю реестрами в РЦ (выгружаю в спец. dbf файл из банк-клиента и скидываю им по эл. почте) они сами грузят оплаты по лицевым счетам.
И да, они за свою работу берут % от суммы поступивших денег + 50 руб. за каждую отправленную платежку. И 50 р. за каждую выпущенную квитанцию ЕПД.
Делайте как вам удобнее, я каждый квартал закрываюсь.Цитата:
Сообщение от Илья В.
