так у главбуха и спрашивайте, какую глупость надо сделать, чтоб исправить предыдущую глупость
Вид для печати
так у главбуха и спрашивайте, какую глупость надо сделать, чтоб исправить предыдущую глупость
Выручку по ПКО приходовали правильную (по факту) или увеличенную на сумму ошибочного чека? В ЖКО куда вписали ошибочный чек?Цитата:
Сообщение от Аноним
Сумму в приходнике я указала верную. Разницу в суммах я заметила утром следующего дня после того как посмотрела в Z-отчёт.
Т.е. в кассе, получается, у вас правильный приход и правильный остаток, и выручка отражена правильно.Цитата:
Сообщение от Аноним
А на чье это имя РКО выписан? Деньги что ли кто-то получил?Цитата:
Сообщение от Аноним
глупость, как уже сказали выше.Цитата:
Сообщение от Аноним
На каком основании делать РКО, если эти деньги в кассу не поступали?
Так я то откуда знала? Я только что из института. Мне как главбух сказала, я так и сделала. Так что мне сейчас делать? Может корректировку долга или приходник выписывать? Тот расходник уже не удалить так как был сделан в августе и месяц закрыт. Спасибо всем за помощь.
А деньги-то куда делись?Цитата:
Сообщение от Аноним
Инвентаризацию не пробовали в кассе провести?
то, что скажет главбухЦитата:
Сообщение от Аноним
Деньги отдельной кучкой лежат как излишек.Значит буду снова главбуху звонить спрашивать. По-хорошему надо было просто написать объяснительную, КМ-3, приложить неправильный чек с его копией и выбить чек с верной суммой, а в журнале кассира-операциониста написать сумму в колонке возврата?
Что-то я совсем ничего не понимаю. Какие деньги-то тогда "кучкой лежат"? Вы на ошибочно пробитый чек деньги взяли? По вашему первому посту понятно, что ошибка в документах только по кассовому чеку (он актирован), РКО (на что РКО-то выписывали, если из кассы по факту ничего не расходовали?).Цитата:
Сообщение от Аноним
По кассе, т.к. чек актирован и вся наличность сходится, вы все правильно сделали, кроме расходника. По бухучету-то как сделано? Эта ошибочная сумма на приход пошла а потом на расход? Тогда какая дебиторка, если эти деньги оприходовали от клиента, а потом ему же и выплатили? А если прихода не было, тогда какой расход? Гл.бух что говорит?
Она воду замутила, пусть сама и разгребает. Пусть почитает ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности»
ага, кто в кучку деньги положил?
Сегодня проблему эту решили выписав приходник. По факту. деньги из кассы никуда и не выдавались. Сначала когда выписался расходник сумма по кассовой книге и не сходилась на 35 тысяч. Был излишек на эту сумму. Эти деньги я и отложила в отдельную кучку. Сегодня, когда выписался приходник, отложенные деньги были положены вместе со всеми остальными.
Очередная бредятина...:(Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы, кстати, не ответили - в расходнике-то кто расписался в получении денег?
каким образом он появился?Цитата:
Сообщение от Аноним
Скорее всего вы опять накосячите с приходниками - расходниками, если не разберетесь. Или нас запутали, не умея описать всю ситуацию.
Ну вот например: Работаю я на кассе, получаю деньги, на них чеки бью. Наработала 10 тыс руб. По кассе пробито, в кассе лежит. А потом р-раз! и пробила чек вместо 1 000, - 10 000. В кассе у меня 10 000 предыдущих, на руках 1 000, а в кассовом чеке на 9000 больше, чем в наличии. И по Х-отчету у меня 20 000, а не 11000. И что делать? Я бью по кассе 1 000, отдаю этот чек покупателю. А на 10 000 составляю акт км-3, к нему прилагаю чек, пишу объяснительную, так, мол и так, такие вот суммы прошу считать правильными, акт с чеком прилагаю. И в кассовой книге в нужную графу этот актированный чек и актированную сумму вношу. Сдаю потом все это хозяйство в бухгалтерию. Бухгалтер, если умная, читает мою объяснительную, видит акт с чеком и приход в кассу организации делает на 11 000, а не на 20 000, хоть оно по Z-ту и 20 000, т.к. у неё все документы на руках.
А если через пол года приходит налоговая проверять, то она видит, что в кассу организации поступило в этот день не 20 000 по Z-ту, а 11 000, и на это есть все документы, все зафиксировано и все сходится - и по журналу кассира-операциониста, и по акту км-3, и по наличию актированного чека. И в объяснительной все подробно расписано, почему и какие суммы действительно поступили.
А вот если я не разумная бы была, то все эти маневры "1 считаем, 9 на ум пошло, тут пишем, а сюда рыбу заворачиваем", налоговая разбирать не будет. Оно ей надо?
добрый день! 17.05.13 продали товар,а 18.05.13 был осуществлен возврат ПО операционной кассе торговой точки. узнала,вернее стою перед фактом содеянного. Мало того,возврат по кассе прошел, а в компьютера данной позиции будто нет(уменьшили на сумму возврата предыдущий день). что делать? чем грозит? помогите,пожалуйста
А в ЖКО что записано? возврат этот как-то отражен?Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
Вообще по правилам надо было выписать РКО 18.05.13
уже ничем, срок по таким нарушениям 2 месяцаЦитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Благодарю за помощь. у нас сводная касса,состоящая из основной и 3 торговых точек. Вот в журнале торговой написали,что возврат сделан,будто возврат день-в день(в свое оправдание написала в объяснительной,что была суббота,бух не работала.) На самом деле она не знала ничего о возвратах. Чек и заявление от покупателя есть. чек пробит 17 мая,отгрузка 17.05. По z отчету на 17 мая на сумма одна, в 1С - на сумму возврата меньше..Дел натворили...Мне что теперь и КМ-3 делать "липовый"?
т.е 17.05 в графе "возвращено покупателю" указана сумма возврата, а сумма наличными записана на сумму возврата меньше? Тогда осталось только сделать КМ-3, и не "липовый", а не сделанный вовремя.Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
вы меня не правильно поняла..возврат по кассе делали 18 мая и 18 мая он был отражен по ЖКО. Тут как быть?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Или вообще не париться, т.к. сроки прошли, или, если уж очень хочется, внести исправления в ЖКО 17.05 и 18.08, как будто возврат был именно 17.05. Показания-то накопительные не меняются, по сути всего-то сумма по КМ-3 записана ошибочно не 17.05. а 18.05Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
Чего-то я недогоняю((( мне тогда КМ-3 сделать от 17 мая? а чек-то возврата будет от 18 мая? и еще тут накосячили..потеряли возвратный чек(возврат день в день)-пойдет для КМ-3 объяснительная и распечатка контрольной ленты за данный день? и хуже того...за октября было перебитие по чеку,отданный покупателю..z-отчет снят,который до меня дошел только сегодня.. Заранее спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
да выкиньте его, это бесмысленная бумажка, не предусмотренная законодательством.Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
тут я, простите, не поняла, чего было... Вместо ошибочно пробитого чека новый выбили? Ну так тоже КМ-3 на ошибочный.Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
перебили в кассе за 18.10.13 на 90 руб. неправильный чек отдали покупателю(вместо 3130 пробили 3220),z отчет сняли. ошибку увидели только 24.10(т е правильного чека не выбили). сняли показания контрольной ленты.Теперь км-3.. но какую сумму там писать в таблице и ниже прописью? и как этот день заполнить в журнале кассира опер-та?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
что такое "перебили"?
перебили-пробили лишнее..вместо 3130 пробили 3220Цитата:
Сообщение от Andyko
а денег сколько получили?
Если контрольную ленту сняли, то я бы копировала из неё тот "перебитый" чек и на него КМ-3 составила, только не на всю сумму, а именно на 90 рублей. В объяснительной от кассира указала бы, что сумма ошибочно пробита на 90 руб больше, чек отдан покупателю, копия прилагается. И указала бы правильные суммы: по чеку, наличные в кассе на конец смены. На основании этой этой объяснительной можно провести правильные бухгалтерские проводки в кассу организации на данную дату. В ЖКО тоже бы указала актированную сумму по КМ-3 (90 руб).Цитата:
Сообщение от БОНЕЧКААА
Уж не знаю, как к этому проверка отнесется, но, по крайней мере, все понятно будет и логично. Тем более, что покупатель тоже может вернуть товар только по одной позиции в чеке (если там было несколько) и актировать пришлось бы не весь чек, а только сумму из него.
Здравствуйте, пробили случайно лишние 2 миллиона. Никто не заметил, сняли z-отчет и только тогда увидели. Чек пропал. Почитав, поняла,что надо делать акт км-3, но не ясен алгоритм действ. Что теперь делать?
Что делать,спасите!
акт КМ-3, который подложить к z-отчету.Цитата:
Сообщение от ПитерБрейгель
Теперь кто-то к вам придет и будет требовать выдать товар/оказать услугу на 2 млн.Цитата:
Сообщение от ПитерБрейгель
Вообще, конечно, нехорошо, что чека нет, но приложите распечатку контрольной ленты, где видно эти 2 млн, и объяснительную приложите. Больше ничего и не сделать.
Спасибо. НЕ придут,потому что чек вообще потерян.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
