Объясните,пожалуйста,для чего делается этот документ в конце месяца? Ничего не пойму, после проведения этого документа-в оборотке какой-то не понятный ужос! Спасибо
Вид для печати
Объясните,пожалуйста,для чего делается этот документ в конце месяца? Ничего не пойму, после проведения этого документа-в оборотке какой-то не понятный ужос! Спасибо
Где вы его обнаружили?Цитата:
Документ-переоценка валюты
Регламентные документы в 1С 7.7Цитата:
Сообщение от OlgaK
По названию не догадаетесь?Цитата:
для чего делается этот документ в конце месяца
Оборотка по какому счету?Цитата:
после проведения этого документа-в оборотке какой-то не понятный ужос!
Тоня, ситуация в следующем. У меня импорт первый раз, я увидела такой документ, и задалась вопросов зачем его делают? На 91.1 прибыль от покупки валюты, так же приход ГТД - другой курс.Цитата:
Сообщение от Тоня
Опять Вас мучаю:redface:
Нажмите знак вопроса? Откроется справка по этому документу :yes:Цитата:
я увидела такой документ, и задалась вопросов зачем его делают?
Для того, чтобы переоценивать валютные активы и обязательства. А они у вас в учете явно присутствуют.Цитата:
задалась вопросов зачем его делают
Помогите разобраться!!!
В оборотке следующая ситуация. Оплата поставщику ДТ счета 60.22 сумма 535 199, после того,как оприходовала товар, (курс уже другой), сумма стала 532 523 по Кр 60.11. При всем при этом сумма на 60.22 так и осталась висеть. Вот это не очень понятно. А после переоценки валюты, на Кр 60.11 сумма 17 184,а на 91.1 прочие доходы в Кр падает сумма 519 724!! Других изменений не произошло. Переоценку сделала последним днем месяца( запуталась совсем(
Мы таки спич о переоценке в БУ ведем?
Тоня,спич что такое? Извиняюсь ,не поняла(Цитата:
Сообщение от Тоня
разговор
да)Цитата:
Сообщение от Тоня
да)Цитата:
Сообщение от Тоня
В БУ приходуете товар (формируете себ/сть) по курсу на дату уплаты аванса поставщику. И никакую переоценку программа делать не будет.
Тоня, я верно Вас поняла,т.е.я приходую товар по курсу по кот. оплатила аванс поставщику, а не по курсу на дату отгрузки?Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня,эту стоимость вручную формировать надо?У меня программа берет все авансы,предшествующие поступлению товара,общую сумму в рублях делит на общую сумму в долларах,получается некий курс.Сумма поставки умножается на полученный курс и получается рублевая стоимость товара в БУ.Это правильно.Вручную считаю,подучается другая сумма.Но вручную я не могу её там исправить.
Да. Если аванс был 100%.Цитата:
Тоня, я верно Вас поняла,т.е.я приходую товар по курсу по кот. оплатила аванс поставщику, а не по курсу на дату отгрузки?
Вручную что считаете, складываете все авансы в рублевой оценке?Цитата:
Вручную считаю,подучается другая сумма
Да,аванс 100%,сделала, в итоге на Дт60.22 и Кр60.11 сумма стала одинаковой, но после закрытия месяца выдает надпись счет 60.11 -пересчитайте валютные остатки по курсу -1! И 91 не закрывается(( ужос!Цитата:
Сообщение от Тоня
А на 60/11 есть валютные остатки после оприходования товара?Цитата:
счет 60.11 -пересчитайте валютные остатки по курсу
Беру аванс по данной поставке в рублях.
Беру аванс по данной поставке в рублях,по курсу на дату оплаты.Цитата:
Вручную что считаете, складываете все авансы в рублевой оценке?
На 1 копейку, не знаю почему и как убрать!!!))Цитата:
Сообщение от Тоня
Я про валютный остаток. На 60/11 сальдо отражается и в валюте договора и в рублях. В валюте оно есть?Цитата:
На 1 копейку
В валюте нетЦитата:
Сообщение от Тоня
Попробуйте еще раз перепровести последовательно документы, начиная с поступления товара. Если на 60/11 сальдо в валюте нет, то программе и переоценивать на конец месяца нечего.... :o
Просит переоценить( и вообще, у меня в оборотке сумма в валюте не отражается, в рублях толькоЦитата:
Сообщение от Тоня
Спасибо,Тоня
Все,получилось:) нашла где допустила ошибку)
а можно в продолжение темы,
мы оплатили аванс поставщику-импортёру 20.08.09. Товар еще не получен
на 31.08.09, мне нужно делать переоценку?
60.11 / 52 8767,60 евро на 20.08.09
что нужно делать на 31.08.09?:redface:
В НУ нужно.Цитата:
на 31.08.09, мне нужно делать переоценку?
Умножить К60/11 на курс на 31.08.09, разницу включить в ВР или ВД.Цитата:
что нужно делать на 31.08.09?
а потом 09.09.09 мы получили этот товар, опять будет переоценка, праивльно я понимаю?
41/60.11 8660,12 евро
60.11/ 91 (разница между курсом от 09.09.09 и 31.08.09) * 8660,12 ?
так? и она увеличивает базу по НП ?
можно еще вопрос:
у меня зависли 2 аванса по разным импортерам на 31.08.09 - переоценку провела,
далее - 02.09.09 по одному пришел товар, а по другому еще нет,
мне на 02.09.09 - производить переоценку аванса, по которому товар не пришел или только на 30.09.09?
Так. Увеличивает.Цитата:
так? и она увеличивает базу по НП ?
:yes:Цитата:
или только на 30.09.09?
спасибо большое!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, если кто может. Программа 1С 7.7 Комплексная. Выходит ошибка:
Технологический анализ бухгалтерского учета
счет 60.22 Авансы, выданные в валюте
фирма Тати Пересчитайте валютные остатки по курсу...
договор ... Пересчитайте валютные остатки по курсу
курс установлен, документ Переоценка валюты (оперативный учет) сделан, что еще надо, не могу понять
