Вид для печати
пож.помогите разобраться с отчетом ,кот.просит руководитель,фин-хоз деятельность начата недавно и мнения расходятся как правильно составить отчет о работе предприятия за январь месяц.
Дано:
ост-к ден средств на 01.01.10 107000
ост-к ден средств на 01.02.10 315000
Выручка в январе 579000
расходы (оплачены в январе) 137000
з/плата за январь + налоги от ФОТ 392000
Вопрос:с каким результатом отработало пред-ие в январе
с положительным
А какой отчет они хотят? По денежным средствам или прибылям-убыткам?
Хотят по прибылям/убыткам,но в то же время чтобы в нем было видно какой дефицит ден.средств будет в феврале.
Вот и я так говорю,а они не согласны и говорят,что будет минус,т.к. ост-к на 01.02.10 (315000)меньше суммы зар/пл (392000),кот будет выдана в феврале за январь.Понять не могу,считаем ведь как отработало предприятие за январь м-ц,а дефицит оборотных средств можем спрогнозировать в плановом отчете за февраль м-ц или я ошибаюсь?Цитата:
Сообщение от Andyko
Я совсем запуталась....
всё зависит от того,, и что понимают под тем или иным терминомЦитата:
какой отчет они хотят
Хотят,чтобы отчет закрывался в "ноль" или с дефицитом ден.средств.Как правильно составить такой отчет?
Ранее в др. организациях составляла два отчета,один по оплате,другой плановый на след. месяц,а здесь они хотят ,как я понимаю "два в одном"
Правильно - значит, по правилам. Правила для "отчета руководителю" устанавливает руководитель.
Что им даст этот отчет? Допустим на р/сч на конец месяца висит миллион, а долгов на 2 миллиона.
в моей ситуации,они бы сделали вывод,что надо внести 1 млн и погасить долг.
когда делаю по их правилам цифры для меня получаются не понятные,а они меня еще и спашивают почему так получилось?Обьясняю,что ерунда получается,но тогда надо предоставить свой вариант отчета,поэтому к вам и обращаюсь с просьбой о помощи,в какой форме вы составляете отчеты для своих руководителей?Цитата:
Сообщение от Andyko
Irena-D, вы рассуждаете как бух они как руководители.. у вас затраты по зп проходят январем,, у них расходы по зп в феврале...
уточните какие данные они хотят в этом отчете видеть.. остатки на начало по банку и кассе и все или плюс дебит.задолженность... поступление ден.средств в банк в кассу... расходы имеется в виду оплаты по банку ,по кассе(поставщикам.покупателям.сотрудникам и проч.)Цитата:
Вопрос:с каким результатом отработало пред-ие в январе
для вас как буха нет документа о выполненных услугах- нет затрат. для руководства- есть оплата-есть расходы :)
ост-к ден средств на 01.01.10 107000Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
ост-к ден средств на 01.02.10 315000
Выручка в январе 579000
расходы (оплачены в январе) 137000
з/плата за январь + налоги от ФОТ 392000
Вот все наши данные,никаких кредиторок и дебиторок,мы оказываем мед. услуги населению.Хотят знать результат работы пред-ия и какой дефицит ден. ср-в на следующ. месяц
чей то у меня не получается... выручка= поступлению ден.средств?
по начислению или по оплате?Цитата:
Хотят знать результат работы пред-ия
даЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
в том-то и дело,в этом у меня и возникает вопрос!,все отражаем по оплате,кроме з/пл и нал.от ФОТ,кот. выдадим в феврале,во как!Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
остаток на начало 107000 плюс выручка 579000 минус расходы кот.оплачены 137000 равно 549000 остаток на конец, а у вас 315000, куда 234000 дели?
еще была выдана з/п за декабрь и опл. налоги (будем считать,что сумма такая же,как и за янв=392000)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
не можем мы ее считать как 392тыс так как по расчетам должно получится что на зп и налоги вы выплатили 234тыс... определитесь
вот и считайте, что доходы по оплате 579тыс, расходы по оплате 371тыс. рублей итого прибыль по оплате 371тыс...
считайте предполагаемые расходы на февраль - это зп 392тыс + плюс постоянные расходы (типа аренда,телефон) узнаете сколько предварительно денег надо иметь на февраль
в том то и дело,что 392,остальное добавляют учредители .Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
это Вы как посчитали?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
так вы сразу и говорите всю инфу
итого прибыль по оплате за январь 579 минус 107 минус 392 равно 80 тыс руб, при этом долг учредителям 158 тыс
в 23 посте косяк :o
не поняла почему от выручки отнимаем ост-к на 01.01?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
:) потому что под вечер у меня косоглазие :), 137 тыс естественно, итог 50тыс :yes:,
Считаем ост-к на 01.01+приход-расход-з/пл за январь (какая выплаченная в янв. за дек.?Учредит.настаивает,что в отчете за янв.должна быть з/пл январьская,а не та,кот.выдана в янв.за дек).
ну и что у них получится если половина отчета по начислению половина по оплате? делайте тогда все по начислению... услуги 137тыс которые уже получены?
для расчета прибыли за период начальный остаток вовсе не нужен...
или смотрите хочет видеть условный отчет с переходящей зарплатой-как хочет так и посчитайте... хочет видеть там январскую зарплату включайте
если в расход включена декабрьская зп- как раз получите сколько денег останется после выплаты зп января или сколько не хватит... если в расход она не включена тогда вообще не понимаю что за итог получается и что он обозначает, если часть расхода выкинулиЦитата:
Считаем ост-к на 01.01+приход-расход-з/пл за январь (какая выплаченная в янв. за дек.?
Ох,согласна я с Вами целиком и полностью,да хозяин-барин,буду делать как хочет,уже сил никаких нет доказывать,ругаться....Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Спасибо,Вам большое за ответы,очень Вам благодарна!
