Зависло красное сальдо по 57 счету

[Аноним]

Добрый день. в 19 числе был возврат суммы 9100 в т.ч. комиссия 182 р. При разноске (банки и отчета о розничных продажах) увидела сальдо на 57 сч. в размере комиссии 182 р. Как это закрывается?

[Oksana_Sutormina]

Как это закрывается?

Сумму комиссии за возврат банк удерживает при перечислении эквайринга.

[Аноним]

Дело в том, что пошла ошибка. В Z отчете сумма 51450 по кредитным картам, а в терминальном чеке 39200, возврат 9100. И в отчете из банка. В отчетах о розничных продажах ставить сумму 51450 или 30100 по б/н? Если разношу 51450, то зависает сумма 182 комиссии.

[ZZZhanna]

не очень поняла кто на ком стоял, но, исходя из сути операции, если банк удержал с вас эту комиссию - то Д 91.02, если вернул - то или К 91.02 красным, или К 91

[Аноним]

Банк вернул, т.к. по банку прошло больше сумма, чем по выручке. Как мне закрыть теперь эту сумму, чтобы не было сальдо красного?

[ZZZhanna]

что банк вернул? Как могла поступить в банк сумма больше, чем оплатил покупатель?

[ZZZhanna]

и кому банк вернул эти деньги? Вам? Покупателю? Объясните, пожалуйста, понятнее.

[Аноним]

Да, нам пришла сумма больше по банку, чем по Z отчету

[ZZZhanna]

такое впечатление, что мы на допросе.
С покупателя ошибочно списали с карты больше, чем нужно и деньги поступили вам на счет? Так?
А возврат денег делал кто и кому?

[Аноним]

Возврат делал кассир, пытался исправить ошибку за пред. дни

[ZZZhanna]

деньги вернулись покупателю?
Откуда? С расчетного счета? Из кассы?

пытался исправить ошибку

исправил или не получилось?

[Аноним]

Да, все выровнялось, но сальдо зависло на сумму комиссии

[ZZZhanna]

ну и спишите комиссию на сч.91