Розница в 1с ОСНО

[Аноним]

1с версия 77 стандарт.
Предприятие оказывает услуги общественного питания.
Не на ЕНВД, ОСНО, НДС 18%.
По счету клиента пробивается кассовый чек.
Оплата клиентами, как нал так и пластиковыми картами.
Наличная выручка приходуется в 1с "ПКО для розницы", он же формирует проводку 90.3-68.2 на сумму НДС с реализации.
По итогам инвентаризации списываем закупленный товар.
По пластиковым картам НДС 18% начисляем каждую смену ручной операцией, проводка 90.3 - 68.2 от суммы реализации пласткартами в Z-отчете.
Вопрос: Какой документ в 1с служит для начисления НДС с реализации в розницу для попадения в книгу продаж отдельной строчкой?
Записи книги продаж?, Но там должна быть ссылка счет фактуру.
Счет-фактура? Там необходимо явно указывать контрагента, а тут розница.
Что то я потерялся.
Подскажите, в какую сторону смотреть.

[Демидова Татьяна]

По итогам инвентаризации списываем закупленный товар.

каким документом списываете?

По пластиковым картам НДС 18% начисляем каждую смену ручной операцией, проводка 90.3 - 68.2 от суммы реализации пласткартами в Z-отчете.

как проводите (какими документами) оплату пластиком?

[AntonDr]

Счет-фактура? Там необходимо явно указывать контрагента, а тут розница.

А контрагент с наименованием "Реализация в розницу" не подойдет?

[Аноним]

каким документом списываете?

как проводите (какими документами) оплату пластиком?

Начисление НДС с реализации через ККТ делаем на основании суммы из z-отчета. Вводим документом "Операция введенная вручную" Там только проводки на сумму НДС 90.3 - 68.2
После того как дня через три приползают деньги на р/с с уже удержанной комиссией, разносим выписку. Проводка 51 - 90.1.1 Приходят зачастую суммы за несколько дней "слипшиеся" по непонятному принципу. Даже расходы на РКО корректно выделить расчетным путем не получается.

Товар списываем спец документом из конфигурации общепит. Но он списывает использованные в производстве блюд покупные товары по покупным ценам без НДС. Это проводки вида 90.2.1 - 44.1 . К НДС с реализации оно отношения имеет слабое.
Наладить корректный учет проданных блюд через калькуляции пока не удается, в результате получается еще большая чушь. Приходится потраченные продукты списывать на основании инвентаризаций.

[Аноним]

А контрагент с наименованием "Реализация в розницу" не подойдет?

Гложут меня смутные сомнения что то тут не так, но если так делать можно - буду делать.

[Демидова Татьяна]

1с версия 77 стандарт.

спец документом из конфигурации общепит.

Что у вас за программа и конфигурация?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Аноним]

Что у вас за программа и конфигурация?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

1с77 рарус-общепит.
Получается из обычной 1с бухгалтерии 77 путем приклеивания нескольких справочников, документов, отчетов специфичных для общественного питания.
Рарус меня с вопросами по НДС послал, сказав, что их доработки с НДС и книгой продаж не связаны и посоветовать по этому поводу они ничего не могут.
ЖКК - относятся к какой то устаревшей версии и там этот вопрос не рассмотрен.
Пытаюсь понять как народ в обычной рознице начисляет НДС с реализации в случае если нет учета продажи каждой единицы товара(не супермаркет с штрихкодированием всего и вся). В особенности при работе с пластиком.
Наткнулся к примеру что надо при расчетах пластиком использовать 57 счет.

[AntonDr]

Пытаюсь понять как народ в обычной рознице начисляет НДС с реализации

Не совсем розница, но оказываем услуги населению, выписываем один счет-фактуру на весь объем за месяц, на контрагента "Реализация в розницу".

[Аноним]

Не совсем розница, но оказываем услуги населению, выписываем один счет-фактуру на весь объем за месяц, на контрагента "Реализация в розницу".

Именно счет-фактуру?
Не запись в книгу продаж?
Нуперация этих "розничных счетов-фактур" обычная сквозная с остальными?
В счет-фактуре только одна строчка с общей суммой "реализация в розницу за январь 2007" или разбивка по каждому дню с привязкой к z-отчетам?
Какой документ является основанием для выписки этой счет-фактуры? Бухсправка?
Голова уже кипит.

[AntonDr]

Именно счет-фактуру?
Не запись в книгу продаж?

В нашей доработанной типовой конфигурации в счете-фактуре был вариант 68 и 76.Н. При указании первого варианта сч-ф попадал в книгу продаж. Поэтому использовали именно счет-фактуру.

Нумерация этих "розничных счетов-фактур" обычная сквозная с остальными?

Да

В счет-фактуре только одна строчка с общей суммой "реализация в розницу за январь 2007" или разбивка по каждому дню с привязкой к z-отчетам?
Какой документ является основанием для выписки этой счет-фактуры? Бухсправка?

одна строчка с общей суммой.

Голова уже кипит.

Подумайте на тему ответственности в случае, если сумму налога вы не занизили, но оформили скажем одной строчкой вместо разбивки по дням ... У Вас что, НДС к уплате не примут? или штраф выпишут?

[Демидова Татьяна]

если нет учета продажи каждой единицы товара(не супермаркет с штрихкодированием всего и вся).

даже если не внедрено штрихкодирование, должен быть учет каждой единицы товара.

Пытаюсь понять как народ в обычной рознице начисляет НДС с реализации

с типовой 1с 77 бухгалтерии есть документ "продажа в розницу". на основании него вводится документ запись книги продаж.

[Аноним]

Наткнулся к примеру что надо при расчетах пластиком использовать 57 счет.

Ну это-то определенно так!!!
Мы, например, делаем проводку 57 90
когда деньги приходят 51 57. Услуги банка, естественно, расчитываем, сосотавляем бух. справку.
А счет-фактура одна за месяц на общую сумму (нал+пластик), контрагент "Физ.лицо. Продажа в розницу". Хотя, если честно, мне это не нравится, вот планирую по случаю расширения штата делать 2 сч-ф в день (на нал и пластик), лично мне так будет удобней. Хотя будет сложнее с возвращаемым товаром

[Аноним]

Ну это-то определенно так!!!
Мы, например, делаем проводку 57 90
когда деньги приходят 51 57. Услуги банка, естественно, расчитываем, сосотавляем бух. справку.
А счет-фактура одна за месяц на общую сумму (нал+пластик), контрагент "Физ.лицо. Продажа в розницу". Хотя, если честно, мне это не нравится, вот планирую по случаю расширения штата делать 2 сч-ф в день (на нал и пластик), лично мне так будет удобней. Хотя будет сложнее с возвращаемым товаром

Да. Это осмысленно. Спасибо.
А как вам удается расчитать сумму комисии банка?
У нас приходит сумма с уже удержанной комиссией. в назаначении платежа указано:"ВОЗМ.ПО ДОГ.N1ххх ОТ 10.хх.06Г. РЕЕСТР ОПЕР.ОТ 13.02.2007Г. КОМИССИЯ - 47.50 РУБ."
Т.е. вы руками исправляете сумму(сумма пришедшая+сумма комисии) в строке документа выписка?
Всю сумму кидаете на 57 счет, а комиссию на 91.
Я правильно понял?

[musa]

А мы НДС начисляем просто бухгалтерской справкой. Счет-фактуру не делаем. В налоговой проверку проходили, ничего не сказали по этому поводу.

[Аноним]

А мы НДС начисляем просто бухгалтерской справкой. Счет-фактуру не делаем. В налоговой проверку проходили, ничего не сказали по этому поводу.

А записи в книгу продаж автоматически, как попадают? Или вы книгу каждый раз руками пишете?

[Andyko]

Имхо, можно
51 57
91 57

[musa]

А записи в книгу продаж автоматически, как попадают? Или вы книгу каждый раз руками пишете?

В документ "Формирование книги продаж" добавляю одну строчку с указанием реквизитов документа и суммы

[Аноним]

Имхо, можно
51 57
91 57

Так?
после реализации
57 90.1 118руб
68.2 57 18руб
Хм. На сумму НДС счет-фактуру если выписать? А не ручной проводкой начислять.

так не получится.
51 57
91 57
На 51 счет приходит платежное поручение с суммой уже уменьшенной на сумму комиссии. Остатки по банку будут некорректны.

Наверное так:
в платежке сумма 114.
в назначении платежа, указано что 4 руб комиссия

51 57 118руб
91 51 4руб(комиссия)

[Andyko]

57 90 118
90 68 18
51 57 114
91 57 4

[Аноним]

91 57 4

Возник еще один параноидальный вопрос:
Можно ли считать сумму комиссии, удерживаемую банком обрабатывающим платежи через "пластик", считать "расходами на расчетно-кассовое обслуживание"?
У нас с банком обслуживающим терминал договор экваринга, расчетный счет в другом банке.

Или это получаются "услуги сторонних организаций", которые нельзя сразу отправлять на 91 счет.
И придется с 57 счета гнать через 60 на 90й?