В прошлом году была произведена проплата спонсорской помощи согласно письма, в котором было следующее "Прошу перечислить спонсорскую помощь в счет оплаты за электроэнергию март и апрель 2006г". Эта оплата могла бы закрыться если бы были выставлены счета за электроэнергию, но счета не были выставлены и не будут выставлены, и сумма так и весит на кредите 51 счета. Письмо сохранилось, как можно закрыть эту сумму?
как так? кредитовое сальдо по 51? когда деньги перечисляли с чем корреспонденция была?весит на кредите 51 счета
Ой, пардон, не правильно сформуцлировала(пора в отпуск). Проводка была такой Д76 К51. Не закрывается счет 76 конечно же.
вообще-то спонсорская помощь была в 6 году и относится к расходам соответственно 6 года. думаю, документы вам от просителей иметь вовсе не обязательно, прибыль эти расходы не уменьшают. в таких случаях лучше не париться с 76 счетами, сразу на 91.
но раз уж в прошлом году не списали, то сейчас списывайте. счета свои контрагент вам не обязан предоставлять... но в принципе можете попросить копии, думаю вам не откажут
Скорее всего сумма весит на 60 счете, вообще спонсорская помощь оплачивается на основании договора. Если такового нет, а у вас нет даже счетов, то интересно за что вы вообще оплачивали????
Ripley, уточните, плиз, вопрос. У Вас есть взаимоотношения с поставщиком электроэнергии (допустим, "Хэнерго"). Они пишут Вам письмо с просьбой перечислить за них в счет взаимных расчетов за электроэнергию третьему лицу спонсорскую помощь. Вы и проплатили, в платежку указав, что платеж по письму за Хэнерго. Так? Если да, то у Вас должна была быть проводка Д 60/Хэнерго (или на каком счете у Вас расчеты с энергетиками) К 51. Как авансовый платеж за электроэнергию. Закроется - когда эту электроэнергию получите.
Если ситуация иная - пишите конкретнее.
У нас есть отношения с арендодателем, который нам выставлял так же отдельно за электроэнергию. Арендодатель в письме просит перечислить за них спонсорскую помощь третьей компании. Мы перечисляем третьей компании средства, но арендодатель счета за электроэнергию не выставляет в последствии(если бы выставили, то проблем не было). Как бы взаимозачета не получилось. Мы на упрощенке на доходах, но бухучет ведется в полном объеме, мне просто узнать как корректней проводку оформить то ли Д99 К 76, то ли Д91К76 и хватит ли письма арендодателя чтобы закрыть дебиторскую задолженность?Сообщение от jul-2000
Письма о чем?хватит ли письма арендодателя
С какой радости? Вы что, собираетесь дарить эти деньги арендодателю? Эта сумма проплачена Вами в счет взаиморасчетов с арендодателем. Аванс. Они должны либи вернуть Вам ее либо поставить услугу. Или, например, зачесть в счет арендных платежей.то ли Д99 К 76, то ли Д91К76
ps: Проведите сверочку расчетов с арендодателем, как у них проведена эта сумма и где "висит". Возможно, выяснится, что документы на нее все же существуют.
ps: ps:нет такой проводки.Д99 К 76
Товарищи, а как же срок исковой давности???
А причем тут срок исковой давности?
Требуйте либо докуметы на эл.энергию, либо составляйте акт с ним.
Письма недостаточно, оно объясняет только почему вы заплатили какой-то другой фирме.
Документы они уже не предоставят. Акт о чем писать? Допустим мы по своей милости решили оказать спонсорскую помощь. Директор на эти деньги еще с самого начала забил, да и сумма там небольшая. Вопрос о том, что надо чтото вернуть или добиться своей правоты не стоит, только бухучет.
НУ как причем, т.е. дебиторскую задолженность можно списывать без соблюдения срока иск. давности, в любой момент???
Людмила Казакова, никто ничего списывать пока не собирается. Документы надо содрать с арендодателя и закрыть дебиторку.
Даже если они их потеряли, они их могут восстановить.Сумма известна, период известен, можно в энергетической компании запросить и уже перевыставить на вас. Главное, чтобы они пошли вам навстречу, в конце концов, это их идея была про спонсорскую помощь.
попробую сегодня постучаться к ним, что выйдет потом расскажу.
поговорила с главным бухгалтером арендодателя, обещала выписать документы на электроэнергию))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием