Как обнулить склад? Подскажите плз.

[Хоттабыч]

Уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста, у нас по документам на складе одна картинка, а в реале другая. Фирма небольшая, с нового года, на упрощенке, все в белую, но наследие прошлых времен тяготит. По документам на остатках тысяч на 100 и по факту так - же, (работаем в 1С-УТ и 1С-8бухучет, но путаница страшная, бухгалтер приходящий - не можем организовать полноценный учет по всем счетам и регистрам учета, успеть бы разобраться с банком, кассой и с текущими поступлениями/реализацией. Конечно это надо менять. И хотелось бы до конца полугодия.
Теперь собственно сам вопрос. Как можно списать несуществующие де факто остатки (важно) и оприходовать существующие (менее важно).
Группа товаров - сантехническая номенклатура - краны, задвижки, трубы. Списать как просроченные не получится.
Неужели единственный способ привести все в соответствие это воспользоваться услугами "помойки" (двумя) у одной, якобы, что-то приобрести, взамен оказав ей услуги, а другой, якобы, что-то реализовать в обмен не её услуги.

[УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ]

Для таких ситуаций предусмотрена инвентаризация. Выявленные излишки приходуются, недостачи списываются.

[degna]

излишки под налог

[Хоттабыч]

Спасибо.
Формы документов произвольные? Из 1ски подойдут? Или приказом надо будет отдельным утверждать результаты. Куда я их дел то - потерял? А другие нашел? Что это будет - внереализационный доход? НДС не платиь? Ах да я забыл - мы же на уСН.

[Аноним]

излишки под налог

А недостача? А если пересортица?

[K@trin]

А еще, не очень наверное хороший вариант, но можно одно продать как товар физическому лицу, а другое купить у физического лица (сделать договор купли-продажи с ним). С продажи Вам придется заплатить налог, но и покупку потом тоже сможете списать в расходы. Хотя я бы, сделала, скорее всего инвентаризацию. Ведь в результате при продаже новых ТМЦ Вы также сможете списать их стоимость в расходы и уменьшить налогооблагаемую базу (если Вы на УСНО 15%, а не 6%).

[degna]

А если пересортица

а это и есть излишки и недостача

[УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ]

А недостача?

А здесь сложнее:
НК РФ
Глава 25.
Статья 265.
Пункт 2. В целях настоящей главы к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:
Подпункт 5). расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

[Лера]

Недостачу списать вы можете, только в НУ лучше ее не принимать к налообложению. Замучаетесь доказывать экономическую обоснованность налоргам.

[Хоттабыч]

факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

Вот вот, и я о том-же.

[Pola]

1.Если у Вас УСН 6%, то бухучет можно и не вести... Плюнуть слюной на склад, жить спокойно, ведя банк, кассу и зарплату, ну Отдел кадров по необходимости...
2.Если доходы-расходы, то ...передайте лишнее отсутствующее в реале безвозмездно в порядке технической помощи кому -нибудь, или спишите на запуск нового заказа, на расходы будущих периодов и забудьте, как страшный сон. А вот присутствующее в реале возьмите на ответственное хранение от кого-либо, и по мере необходимости, исключительно для целей реализации своим покупателям аккуратно легализуйте любым способом, может быть даже как имущественный вклад учредителя, это ничем не обложат...

[Spicegirl]

НДС не платиь? Ах да я забыл - мы же на уСН.

имхо, если будете списывать сабж как недостачу, ндс следует восстановить.
вот статейка http://www.klerk.ru/articles/?20509

ЗЫ. У меня такая же проблема с виртуальными остатками товаров, только фирма на осно,а не усно, хотя имхо ндс и там и там, пока раздумываю, чтобы такое придумать.

[Хоттабыч]

Если доходы-расходы, то ...передайте лишнее отсутствующее в реале безвозмездно в порядке технической помощи кому -нибудь

Pola, безвозмездно?

или спишите на запуск нового заказа

Как? У меня там всякой твари по паре - на два заказа хватит. Если бы только общестроительные материалы - я б их на временно возводимые сооружения пульнул, а вот задвижки с котлами куда я дену?

на расходы будущих периодов

Да вот только, что и остается.
Похоже остается радикальный способ: Кому-то отгузить виртуал, а от кого-то оприходовать реал, а потом как нибудь взаимозачётом. Знать бы еще как

[degna]

с нового года, на упрощенке,

а потом как нибудь взаимозачётом. Знать бы еще как

вам-то что взаимозачета бояться, НДСа у вас нет

[Pola]

Ну проанализируйте весь свой склад, часть на договор - заказ с виртуалом, потом заказ аннулировать и затраты нагло на общехозяйственные списать, все лучше, чем грузить туда-сюда, с виртуалом то...А задвижки с котлами и прочее подходящее я бы списала по акту как устаревшую комплектацию...Тоже на общехозяйственные. Изменился заказ, устареть и проржаветь ведь запас может... КД изменили, а дело то было давно...

[Spicegirl]

Хоттабыч, а может вам получить от Учредителя без% займ, а погасить его (из-за отсутствия, допустим, свободных денежных средств) этими материалами через отступное.
Как вариант.

[Andyko]

Хоттабыч, у Вас же упрощенка по доходам была вроде...?

[Хоттабыч]

может вам получить от Учредителя без% займ, а погасить его (из-за отсутствия, допустим, свободных денежных средств) этими материалами через отступное.
Как вариант.

Прикольно, точно!!! И спишем весь виртуал, тем более, что мне фирма и так денюжков должна (уже есть выдача без%го займа от меня фирме, я учы-ль более 50%) Спасибо! блин, вот я туплю, как я сам до этого не додумался!

Хоттабыч, у Вас же упрощенка по доходам была вроде...?

Два юр лица у меня, одно 15% другое 6%, и в том и в другом я и учр-ль и директор. И не ликвидируешь и не передашь никому т.к. на одном договор аренды с госкомимуществом (хождение по мукам было), а на другом лицензия. До нового года оба были на ОСНО. Друг с другом практически не взаимодействуют пл хоз операциям, за исключением одного - ИНКОМИС ИРИСУ в субаренду часть площадей арендованных ИНКОМИСом у ГКимущества сдает. Однако оба юр лица работают с одним и тем же заказчиком-покупателем (ИНКОМИС товары-материалы ему реализует, а ИРИС потом монтажные работы делает из материала заказчика) Это не опасно? Andyko, спасибо за внимание, к моей скромной персоне, ну и память у Вас