перенос кредиторской задолженности в 1С, "красное" по дебету 62 сч???

[iris_25]

День добрый всем!
Помогите, плиз, разобраться...
Ситуация следующая. Наш заказчик - фирма А - реорганизовался путем присоединения к фирме Б. Наши услуги фирмой А были оплачены авансом. Теперь по Кт 62 счета отражается наша задолженность. Перенос кредиторской задолженности делаю документом Корректировка задолж-ти в журнале док-в общего назначения. Сделала оборотку по 62-му сч по субсчетам и у меня по дебету 62.1 красным сумма вылезает!! Что с этим делать, ума не дам... совсем растерялась..
Проверила все выписки, везде при получении аванса стоит 62.2
По карточке счета посмотрела - при проведении оказания услуг автоматически делается проводка Д62.2 К62.1 - зачтена предоплата (с ранее полученных авансов), вот отсюда и лезет это красное с минусом
Как теперь правильно заполнять корректировку задолженности и куда деть эту цифру по дебету 62.1?
Подскажите, пожалуйста, что мона сделать?
Заранее признательна за любой совет!
Ирина

[ЧЕК]

Непонятна последовательность документов и конфигурация.
Можно перепровести документы реализации- если авансов нет то после перепроведения они зачтены не будут.

[VID]

может у вас зачет аванса происходит в счет конкретно выбранного вами договора? вы в 1С делаете проводки? там в Корректировке задолженности и Реализация работ (услуг) нужно Договор правильно выбрать. попробуйте.

[iris_25]

если авансов нет то после перепроведения они зачтены не будут.

последовательность такова:
1.поступил аванс - выписка, К62.2
2.реализация (оказание услуг) - Д62.2 К62.1 зачтена предоплата
3. стала делать корректировку, для этого посмотрела обороты по сч62 по субсчетам, там вылезла эта цифра с минусом по Д62.1
посмотрела карточку счета 62.1 - там и видно, что после проведения реализации по дебету эта цифра, т.е.:
оказание услуг:
Д62.2 К62.1 - 1000р зачтена предоплата (с других авансов, которые до этого были)
оказание услуг:
Д62.1 К90.1.1 - 1000р учтена выручка
выписка:
Д51 К62.1 - 1000р поступл. от покупателей
итог - по дебету красным "-1000"
может я в принципе что-то не так делаю??

[VID]

выписка:
Д51 К62.1 - 1000р поступл. от покупателей

У вас же предоплата...
Вам нужно: Д 51 Кр 62.2

[iris_25]

У вас же предоплата...
Вам нужно: Д 51 Кр 62.2

to VID:
обратите внимание на последовательность действий, в выписке отражается оплата по уже реализованным услугам!
сначала оплатили, допустим, в марте за апрель и май - аванс, а вот за март заплатили эту тыщу в апреле - Д51 К62.1, так?
но при проведении реализации (оказания услуг) в конце марта, после полученных авансов за апрель, май происходит зачет предоплаты...
вот такие пироги
может где-то в настройках 1С-ки чё-нить поменять?
у нас ОСНО, 1С: Бух, 7.7

[VID]

в настройках все правильно.
сделайте проводки по разным Договорам (Счетам)

[Vladko]

последовательность такова:
1.поступил аванс - выписка, К62.2
2.реализация (оказание услуг) - Д62.2 К62.1 зачтена предоплата
3. стала делать корректировку, для этого посмотрела обороты по сч62 по субсчетам, там вылезла эта цифра с минусом по Д62.1
посмотрела карточку счета 62.1 - там и видно, что после проведения реализации по дебету эта цифра, т.е.:
оказание услуг:
Д62.2 К62.1 - 1000р зачтена предоплата (с других авансов, которые до этого были)
оказание услуг:
Д62.1 К90.1.1 - 1000р учтена выручка
выписка:
Д51 К62.1 - 1000р поступл. от покупателей
итог - по дебету красным "-1000"
может я в принципе что-то не так делаю??

Зачем вы делаете последнюю проводку по 62.1??? Она вообще нужна ли, если вы говорите, что сперва уже был аванс т.е. ДО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ уже были приняты деньги Д51 К62.2?
Либо, в оказании услуг снимите условие "Зачитывать аванс"

[iris_25]

Зачем вы делаете последнюю проводку по 62.1??? Она вообще нужна ли, если вы говорите, что сперва уже был аванс т.е. ДО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ уже были приняты деньги Д51 К62.2?
Либо, в оказании услуг снимите условие "Зачитывать аванс"

видимо, я не очень-то хорошо все объяснила....
последняя проводка - это оплата по оказанным уже услугам, а аванс - это поступление от заказчика за еще не оказанные услуги.
посмотрите пост #6, может так понятнее...
попробую снять "галочку" с "зачитывать аванс", спасибо за совет
Ирина