Забыла сделать ПКО

[Goggi]

запуталась с проводками
УК внесли в кассу 17.01 (т.к. р.сч небыло пришлось через кассу проводить)
затем на р.сч 29.01
получились проводки
сформирован УК
Д75 К80 10000
Д50 К 75,1 10000
Д51 К 50 10000
счет 50 закрылся
выписка банка
Д75,1 К 51 10000

получилось удвоение сумму по сч 75

[jul-2000]

выписка банка
Д75,1 К 51 10000

Кому вы деньги перечислили и за что?

[Шмымзик]

75-51
судя по проводке - деньги, внесенные учредителями, вернули с р/с учредителям же )))

[Goggi]

Кому вы деньги перечислили и за что?

сори
Д51 К75,1

[jul-2000]

сори
Д51 К75,1

У Вас только 75 счет "задвоился"? А сальдо по сч. 51 в выпиской совпадает?

[Goggi]

У Вас только 75 счет "задвоился"? А сальдо по сч. 51 в выпиской совпадает?

да 51 тоже задвоился
что не так делаю?

[jul-2000]

Делаете лишнюю проводку. Ту, о которой мы тут и разговариваем, меняя местами дебет с кредитом.

Д50 К 75,1 10000

учредители внесли свой вклад. Расчеты с ними по внесению УК закрылись. УК внесен. Деньги в кассе.

Д51 К 50 10000

Деньги сдали из кассы на р/с в банке.
Фсё.

[Goggi]

думаю делаю лишнюю проводку
но тогда не пойму какой счет написать

ПКО Д50 К75,1
РКО Д51 К50
Выписка Д51 К75 или как с выпиской быть
когда вводишь выписку просит же счет

[jul-2000]

Goggi, с учредителями вырасчитались (ПКО), деньги на р/с сдали (РКО). Что еще вы хотите сказать проводкой

Выписка Д51 К75

?

[Goggi]

Goggi, с учредителями вырасчитались (ПКО), деньги на р/с сдали (РКО). Что еще вы хотите сказать проводкой ?

ну а как мне выписку провести
она же автоматом проводки делает
сори может туплю совсем

[jul-2000]

ну а как мне выписку провести

Ну никак же ж! У Вас деньги уже на счете! Документ "Выписка" в 1С в данном случае просто не нужен.

[Goggi]

Ну никак же ж! У Вас деньги уже на счете! Документ "Выписка" в 1С в данном случае просто не нужен.

т.е. вместо выписки у меня РКО
где отражается приход денег на р/сч
верно?
понимаю что детские вопросы
но просто всегда ввожу все выписки
а тут получается не должна ее вводить

[Goggi]

если не ввожу выписку
у меня не идет сальдо по банку

[К_Алина]

думаю делаю лишнюю проводку
но тогда не пойму какой счет написать

ПКО Д50 К75,1
РКО Д51 К50
Выписка Д51 К75 или как с выпиской быть
когда вводишь выписку просит же счет

Когда делает в 1С выписку, выбираете сч 50
Дт51 Кт50, задвоения не будет , т.к. в 1С проводки по кассе формируются только кассовыми документами

[Аноним]

Формирование УК Д75К80
17.01 ПКО 10000 Д50К75 внесен УК
29.01 РКО 10000 Д51К50 сдано в банк
29.01 выписка 10000 Д51к50 сдано в банк (проводки связанные с кассой и р/с формируются только по кассе)

[Goggi]

Когда делает в 1С выписку, выбираете сч 50
Дт51 Кт50, задвоения не будет , т.к. в 1С проводки по кассе формируются только кассовыми документами

наверное единственный выход

[jul-2000]

Тогда у именя уже дебет с кредитом не сходятся

если не ввожу выписку
у меня не идет сальдо по банку

и

да 51 тоже задвоился

два взаимоисключающих утверждения (если, конечно, нет еще какой-то третьей ошибки...)

[jul-2000]

А, Семён Семёныч, до меня дошло

РКО Д51 К50

в 1С учет ведете? Поставьте галочку в квадратике "Формировать проводки". И сумма автоматически попадет на 51 счет в балансе. Сверните оборотку и проверьте. Если этой галочки стоять не будет - тогда сумма и не попадет на 51 счет, сальдо по банку идти не будет.

[Goggi]

в 1С учет ведете?

учет веду

Поставьте галочку в квадратике "Формировать проводки".

галочка стоит
и сумма попадает
но вот из-за выписка получается удвоение

[jul-2000]

галочка стоит
и сумма попадает
но вот из-за выписка получается удвоение

Тогда зачем делаете документ "выписка"? Специально чтобы задвоить?

[Goggi]

Тогда зачем делаете документ "выписка"? Специально чтобы задвоить?

так просто если нет выписки
то не привильно считает сальдо по банку

[jul-2000]

так просто если нет выписки
то не привильно считает сальдо по банку

Ну почему же? Ведь сами пишете, что если делаете еще и выписку, то сумма на 51 счете "задваивается". Следовательно, В случае, когда провели документ РКО с галочкой на проводках, сумма попадает на 51 счет в балансе. И сальдо по 51 счету = остатку ваших ДС на счете, подтвержденному выпиской банка (а не документом "выписка").

[Goggi]

Ну почему же? Ведь сами пишете, что если делаете еще и выписку, то сумма на 51 счете "задваивается". Следовательно, В случае, когда провели документ РКО с галочкой на проводках, сумма попадает на 51 счет в балансе. И сальдо по 51 счету = остатку ваших ДС на счете, подтвержденному выпиской банка (а не документом "выписка").

Вы правы.
я что-то туплю...
Спасибки