 |
За предыдущие пол года заем учредителя оформлялся проводками через счет 58.3.
Пытаюсь сделать как надо, применяя счет 66.1. Исправлять начинаю с 3 квартала
1. Делаю ПКО Д50 К58.3 (вся сумма заема с начала действия договора)
2. Сторно (выбираю сторнируемый документ: ПКО из п. 1)
3.Опять делаю ПКО, только уже со счетом 66.1 (Д50 К66.1) на всю сумму заема с начала действия договора
Подскажите пожалуйста, так или нет.
так он у вас с 3-го квартала какого года оформлялся и почему хотите сделать пко сразу на всю сумму займа?1. Делаю ПКО Д50 К58.3 (вся сумма заема с начала действия договора)
Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike
а почему не 66,3применяя счет 66.1.
Оформлялся с ноября 2006 года. ПКО на всю сумму хочу сделать, чтобы сразу и быстро. Правильно ли это?Сообщение от Зайка
66.3 -это проценты по займам. Так, во всяком случае, у меня в плане счетов в 1с 7.7. УСН
тогда сорри, у нас 66,1 - кратоср кредиты, 66,2 % по кредитам, 66,3- займы, 66,4- % по займам66.3 -это проценты по займам. Так, во всяком случае, у меня в плане счетов в 1с 7.7. УСН
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь
Зачем хотите проводить все через 66 счет? У нас по крайней мере ПКО по займу оформляется проводками Д50К58
ПКО делается по мере внесения денежных средств в кассу.
Получение займа?У нас по крайней мере ПКО по займу оформляется проводками Д50К58
Какое получение если речь о ПКО?Получение займа?
Получение заемных средств оформляется проводкой Д50(51 ) К66(выбираете нужный субсчет, обычно 66.3).
Счет 58 всегда активный(это предоставленные займы и др. фин. вложения, произведенные фирмой).
Я бы не сторнировала , а написала бы бух. справку о произведенной ошибке : Д50К 58, а нужно Д50 К66 и в программе бы сделала вручную Д 58 К66 на каждый договор займа.
Сколько разговоров, а по делу почти ничего. Спасибо, Делечка.
На 66 счет хочу провести, т.к. займ придется отдать когда-нибудь.
Все-таки по поводу моего вопроса, может быть кто-нибудь сможет мне помочь (имею ввиду сторно) Очень буду благодарна
вы сделали ПКО в момент получения денег, при сторнировании ПКО удаляется и создается новый ПКО с другим номером и другой датой, по сути у вас появляется оборот по кассе которого на самом деле нет, я считаю что сторно делать нельзя,Опять делаю ПКО, только уже со счетом 66.1 (Д50 К66.1)
так как деньги в кассу уже приняты, бухгалтерской справкой переведите на счет Дт 58 с Кт 66
Т.е., как было сказано выше, нужно сделать такую проводку (Д58К66) на каждый договор займа?
я считаю что да
Нет такой проводки!!
Бухгалтерская справка 58-76,76-66 на каждую внесенную сумму с
указанием даты.А есть ли у Вас договор?
Есть такая проводка Дт58/Кт66 - Отражен краткосрочный заем, полученный ценными бумагами (конечно не для этой ситуации, но она есть)
Трогать 50 счет не в коем случае нельзя.
Более правильно Дт 58 Кт 66 и оформить бухгалтерской справкой.
может и нет, так и 50-58 тоже нетНет такой проводки!!
Счет 50 используется только при движении денег. У вас его не было, так что будет нарушением использовать 50 счет в вашем случае. Самое верное - бух. справка.
помоему вы делаете все правильно, только желательно по каждой сумме отдельно, и в момент обнаружения ошибки, и все это сделать бухгалтерской справкой
правильно всмысле проводок
в марте 2010 года был оформлен беспроцентный долгосрочный займ через кассу ООО, ошибочно была сделана проводка: Дт50 Кт66.3, нужно было не 66.3, а 67.3. Годовой баланс был сдан с этой ошибкой деньги повисли в пассиве на красткосрочных займах. Подскажите пожалуйста, как можно сейчас исправить ситуацию, пока еще не сдала баланс за 1кв.2011. спасибо
вечный студент...а что? Учиться никогда не поздно!
Какая глупость! С чего это нельзя? Была ошибка? Была. Исправить нужно? Обязательно, так как отчетность недостоверна и нарушены принципы организации учета обязательств вообще. По 50 счету ничего не измениться - мы не количество денег в кассе меняем, а исправляем МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ошибку. Порядок исправления ошибок всем известен (хотя прочитав ветку уже не уверен): неправильно сделанная запись СТОРНИРУЕТСЯ, делается ПРАВИЛЬНАЯ запись. Составляется бухгалтерская справка с приложением подтверждающих и поясняющих документов. Гоняя сделанные ошибки по счетам происходит искажение оборотов, которые должны отражать только РЕАЛЬНОЕ и ФАКТИЧЕСКОЕ движение имущества или возникновение обязательств.Трогать 50 счет не в коем случае нельзя.
В обычном порядке:в марте 2010 года был оформлен беспроцентный долгосрочный займ через кассу ООО, ошибочно была сделана проводка: Дт50 Кт66.3, нужно было не 66.3, а 67.3. Годовой баланс был сдан с этой ошибкой деньги повисли в пассиве на красткосрочных займах. Подскажите пожалуйста, как можно сейчас исправить ситуацию, пока еще не сдала баланс за 1кв.2011
Дт50 Кт66.3 - сторно
Дт50 Кт67.3
сторно это сумма с минусом указывается?
вечный студент...
сторно это сумма с минусом указывается?Да. Отражается точно такая же проводка только сумма с минусом.
спасибо, просто уточнила, а то уже всего боюсь
вечный студент...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
