Отпускные через 1С

[Katerinka]

1С: Предприятие 7.7
Помогите пожалуйста разобраться и проверьте меня по возможности.

Сотрудник уходит в отпуск с 01 сентября на 28 календ. дней.
1) 30 августа – Делаю начисление отпускных через документ «начисление зарплаты», но использую корр. счет 97 – Проводки Д 97 К 70, Д70 К68 (НДФЛ).
2) Этим же днем – 30 августа снимаю из банка деньги - Д50 К51, плачу НДФЛ с отпускных Д 68 К 51. В
3) В этот же день выплачиваю отпускные сотруднику – Д 70 К50.
4) Делаю документ «Закрытие месяца». Получаю проводки Д97 К69.

Получается что на 97 счете все деньги на отпускные и налоги (кроме НДФЛ с отпускных, который я уже уплатила при снятии денег в банке) будут висеть до конца сентября.

Далее в конце сентябре (или до 15 октября) я уплачу все остальные налоги с отпускных. Но мне непонятно каким образом можно закрыть 97 счет (Д 20 К97). Попыталась воспользоваться документом «закрытие месяца», но ничего не произошло. Может быть я что-то где-то упустила. Помогите пожалуйста.

[Январь]

Если у вас начисление отпускных 30.08, то заплатить ЕСН надо до 15 сентября.

Но мне непонятно каким образом можно закрыть 97 счет (Д 20 К97)

Когда 97 счет указывали в "начислении зарплаты" вы справочник по 97 заполнили? Там и указывается, куда и когда списать суммы с 97. Спишет потом "закрыте месяца!"

[Katerinka]

[/QUOTE]Когда 97 счет указывали в "начислении зарплаты" вы справочник по 97 заполнили? Там и указывается, куда и когда списать суммы с 97. Спишет потом "закрыте месяца!"[/QUOTE]

А можно поподробней пожалуйста.

[Katerinka]

" ... Когда 97 счет указывали в "начислении зарплаты" вы справочник по 97 заполнили? Там и указывается, куда и когда списать суммы с 97..."

А можно поподробней пожалуйста.

[Январь]

Katerinka, ну вот вы выбрали 97 счет, у вас должен в субконто вывалиться справочник "расходы будущих периодов", вот там надо всё на всех закладках заполнить.

[Katerinka]

Если у вас начисление отпускных 30.08, то заплатить ЕСН надо до 15 сентября.

Почему? Все время думала, что так как это расходы сентября, то и платить надо до 15 октября. А НДФЛ вроде как по факту снятия денег.

Или получается что мы оплатить - оплатим, но к расходам примем только в конце сентября при закрытии 97 счета?

[Январь]

Или получается что мы оплатить - оплатим, но к расходам примем только в конце сентября при закрытии 97 счета?

Именно так. Расходы сентября (хотя и по этому поводу есть альтернативная точка зрения (поищите на форуме в "оплате труда...", обсуждали), а вот начислен налог у вас а августе, значит и срок оплаты до 15.09.

[Чиж]

А зачем так мучиться?
Проводите начисление сентябрем-и никакого 97 счета.)))

[Январь]

Проводите начисление сентябрем

Да? А как выплатить отпускные за 3 дня до начала отпуска, если их не начислять?
Katerinka, кстати, 30 августа - уже с опознадинем

[Чиж]

Январь, в 1С? просто провести начисление 1 сентября.
В законе ничего ведь не сказано про начисление, только про выплату, правда?

[Katerinka]

Январь, в 1С? просто провести начисление 1 сентября.
В законе ничего ведь не сказано про начисление, только про выплату, правда?

Об этом то и речь идет. Но в 1С получается: если я начислю 3 сентября, а выплачу раньше (в августе), то программа начинает выдавать красную сумму в оборотке. В балансе выходит минус - задолженность сотруника перед организацией.

[Katerinka]

Katerinka, кстати, 30 августа - уже с опознадинем

Да, я уже поняла. Я решила с 3 сентября его отправить))

[Чиж]

программа начинает выдавать красную сумму в оборотке

И что, дебетовый остаток по 70 счету-это криминал?
В случае выдачи аванса такая же история происходит ежемесячно.

[Katerinka]

И что, дебетовый остаток по 70 счету-это криминал?
В случае выдачи аванса такая же история происходит ежемесячно.

Ну естественно не криминал. Тем более в одном квартале.))
Но хочется-то вроде как по-умному поступить.))

[Чиж]

ИМХО,это из серии "лучше, конечно, помучиться.."
Впрочем, Вам виднее. Опыт, опять-таки, приобретается..)))

[Январь]

Чиж, да нет никаких мучений! Один раз сделать, научиться и спать спокойно, с какого бы числа сотрудник ни решил в отпуск сходить. Они иногда с 15.08 по 10.09 могут пойти

[Чиж]

Январь, хозяин-барин!
Я предпочитаю не делать лишних телодвижений, если можно обойтись и без этого...

Кстати, при Вашем варианте отпускные в расчетную ведомость за август попадают, и

заплатить ЕСН надо до 15 сентября.

Так?

[Katerinka]

ИМХО,это из серии "лучше, конечно, помучиться.."
Впрочем, Вам виднее. Опыт, опять-таки, приобретается..)))

[Январь]

Кстати, при Вашем варианте отпускные в расчетную ведомость за август попадают, и
Цитата:

заплатить ЕСН надо до 15 сентября.

Так?

А есть варианты? Тоже начислить в сентябре?

[Чиж]

Январь, ну конечно!

...."вот тебе и вторая выгода...."