отриц остаток по Д 19 счета

[Goggi]

делаю технологич анализ БУ
пишет Отриц остаток по Д19 счета
я уже перепровела все доки
просмотрела проводки
какая причина? что неправильно могла сделать

[Январь]

Так найдите, где этот отрицательный остаток (в оборотно-сальдовой ведомости по 19 счету будет видно). Скорее всего как-то списали больше, чем туда положили.

[Goggi]

Так найдите, где этот отрицательный остаток (в оборотно-сальдовой ведомости по 19 счету будет видно). Скорее всего как-то списали больше, чем туда положили.

оборотка идеальная Д19=К19
а почему в технологическом анализе пишет отриц остаток ????

[Fosihas]

посмотрите расшифровку анализа.

[Goggi]

посмотрите расшифровку анализа.

3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 19.3 НДС по приобретенным МПЗ
Счет-фактура полученный 1 (23.01.07) - Отрицательный остаток в рублях - (-18310.17) - по дебету активного счета!
Счет-фактура полученный 2 (25.01.07) - Отрицательный остаток в рублях - (-38131.36) - по дебету активного счета!
Счет-фактура полученный 3 (30.01.07) - Отрицательный остаток в рублях - (-7024.04) - по дебету активного счета!
Анализ завершен
расшифровки нет
при нажатии на 19 счет выводит меня на оборотку

[Январь]

Goggi, ну так и посмотрите, сколько НДСа у вас по этим счета-фактурам забито, а сколько вы к вычету поставили. Задним числом что-то правили?

[Fosihas]

по пробуйте Пересчет итогов сделать.

[Goggi]

Goggi, ну так и посмотрите, сколько НДСа у вас по этим счета-фактурам забито, а сколько вы к вычету поставили. Задним числом что-то правили?

да правила

[Goggi]

по пробуйте Пересчет итогов сделать.

не помог

[Goggi]

смотрю оборотку и анализ счета
не пойму где косяк

[Январь]

Goggi, если вы правили задним числом поступления от поставщика (причем похоже в сторону уменьшения), то косяк там, в этих исправлениях

[Goggi]

Goggi, если вы правили задним числом поступления от поставщика (причем похоже в сторону уменьшения), то косяк там, в этих исправлениях

точно не помню в сторону увеличения или уменьшения

а как иправить?
документы перепроводила не помогло

[Январь]

Goggi, найдите упомянутые счета-фактуры живьем и посмотрите, какая там должна быть сумма. Если сейчас в 1с забиты правильные суммы, то вы попали на уточненку по НДС за январь. Перепроведение документов в программе уже ничем не поможет - вы в книге покупок записили суммы бОльшие, чем имели право.

[Goggi]

Goggi, найдите упомянутые счета-фактуры живьем и посмотрите, какая там должна быть сумма. Если сейчас в 1с забиты правильные суммы, то вы попали на уточненку по НДС за январь. Перепроведение документов в программе уже ничем не поможет - вы в книге покупок записили суммы бОльшие, чем имели право.

НДС у меня квартальный
поставщики поменяли доки в феврале
я меняла сумму
Поступление
ВСФ и из нее Запись в Книгу покупок
в книге стоят правильные суммы

[Naumov]

кроме перепроведения документов возможно нужно и перезаполнение.

[Goggi]

кроме перепроведения документов возможно нужно и перезаполнение.

т.e. все по новой надо

[Goggi]

ошибка была в том что в документах по поступлению стоял Основной договор, а в СЧФ без договора
я убрала Основной договор с доков и все ОК

[Татьян_Г]

Пришла в новую компанию, у меня висит остаток по Д19 счета с 2006 года, не знаю что делать

[Аноним]

Подскажите как быть!!!
В 3 квартале оприходовала счет - фактуру на аванс...
В 4 квартале стали поступать материалы! И по итогам 4 квартала повис остаток по счету 19.. именно на сумму ндс этих материалов... Подскажите из-за чего такая разница???

[Аноним]

Пришла в новую компанию, у меня висит остаток по Д19 счета с 2006 года, не знаю что делать

Для начала разобраться, почему он там "висит". Может быть, он уже благополучно на уменьшение ушел, и бухгалтеру лень было приводить ИБ в соответствие с первичкой. А может быть, надо так.