Счет 106.04 в форме 168.

[Тайсона]

Сразу уточню-касается внебюджета. С нас требуют расшифровать 168 форму по каждому счету. По основным нет проблем, а по материальным запасам 50,51 строку в графе 7 к материалам не привяжешь, а 140 частично. Оказание платных услуг только у меня. Вышестоящая требует расшифровку 106.04 счета привязать по каждому 105 отдельно. На мой ответ что не получится говорит: "А почему оно туда встало?". Как еще говорить про 25 инструкцию, что на 106.04 мы относим затраты на уменьшение налога на прибыль. Вообщем убедить не удается. Спрашивают почему статьи 211,226,225 и т.д. встают в 50 строку. Расшифровку 168 кто-нибудь делал имея 106.04?????

[Аноним]

нет, мы расшифровывали только в части ОС
а логика где - 168 расшифровывать в МЗ???
вот если вы производите МЗ и формируете из стоимость через 106, тогда да

[Тайсона]

У нас еще все круче! Мои вышестоящие говорят что у меня 110 справка в части 2.401.01.200 (по каждой стаье расходов) не идет с 121 формой. Рвет на 106.04, то что отнесли на затраты.А они говорят что должно идти, вроде бы всегда так было. Как объяснять не знаю. Про то что на 106.04 надо относить затраты согласны, но настаивают что 110 со 121 не идет. В контрольных по письму казначейства все идет, в дополнительных присланных из ПУРЦ тоже идет, чаво еще надо. А с логикой у них туго.

[Тайсона]

У кого есть контрольные соотношения какие -нибудь дополнительные (помимо инструкции и письма казначейства) для проверки между формами?

[Plesen~]

У нас еще все круче! Мои вышестоящие говорят что у меня 110 справка в части 2.401.01.200 (по каждой стаье расходов) не идет с 121 формой. Рвет на 106.04, то что отнесли на затраты.А они говорят что должно идти, вроде бы всегда так было.

так было один раз, в 2005 году в пробном отчете за 6 мес... уже в середине отчета за 9 мес,когда потребовали письмом МФ "развернуть" Кт 10604440 в 150 строку ф.0503121, сраз уже и убрали это контрольное уоотношение..
Так что "всегда было" -это давно и всего 1 раз.
Сейчас контрольных соотношений по приказу МФ нет,есть только "доведенные" пимьмом ФК... И такого соотношения там нет и быть не может.
с ф 0503110 соотношения только в части чистого операционного резльтата- на него должна измениться сумма по счету 40103000 на начало и конец отчетного периода и эта жу сумма -разница между 40101100 и 40101200 в ф.0503110. И это правильно, потому что 0503110-это своего рода бухгалтерская справка по закрытию счетов-правда громоздкая и некультяпистая

[Plesen~]

Я бы знаете какое соотношение включила? разница между строкой 150 ф.0503121 и суммой итого по ф.0503110 по ПД по счету 40101200 должен быть итоговый оборот по счету 10604000 в части уменьшения- строка 150 гр.7 ф.0503168 половину из своих поймала на вранье с этой проверкой )

[Тайсона]

Plesen~ Огромное Вам спасибо!!!! Я в бюджете всего 2,5 года. Многого не знаю, а благодаря Вам и другим профессионалам, любящим свою работу - учусь понемножку.

[Тайсона]

У меня все идет! Спасибо!!!

[Аноним]

Я бы знаете какое соотношение включила? разница между строкой 150 ф.0503121 и суммой итого по ф.0503110 по ПД по счету 40101200 должен быть итоговый оборот по счету 10604000 в части уменьшения- строка 150 гр.7 ф.0503168

кхм... а как же расходы из прибыли???
они отражаются в 121 и их нет в 10604

[Okssana]

А мы в конце года закрываем 106.04.2.ПР.2 на 401.01.2.2. Интересно, а кто-нибудь еще так делает?

[Plesen~]

кхм... а как же расходы из прибыли???
они отражаются в 121 и их нет в 10604

вот так все всё и читают (
"между строкой 150 ф.0503121 и суммой итого по ф.0503110 по ПД по счету 40101200 "
а что по-вашему отражается в "итого" по счету 40101200?? или тогда где вы собираете расходы из прибыли?)

[Plesen~]

А мы в конце года закрываем 106.04.2.ПР.2 на 401.01.2.2. Интересно, а кто-нибудь еще так делает?

интересно что такое 106.04.2.ПР.2 ???

[BorisG]

интересно что такое 106.04.2.ПР.2 ???

Эх... Plesen~...
Это птичий язык а ля 1С
2 - источник, понятно, что не на своем месте.
ПР... типа... производство, в смысле...

Изготовление МЗ, работ, услуг

(с) 1С
Последняя двойка... это так "разделили" собранные вместе 2 и 3.
ИМХО, ты бы за такое "изобретение" программисту точно руки выкрутила.
ps: Глаза б мои на это не смотрели.

[Аноним]

вот так все всё и читают (
"между строкой 150 ф.0503121 и суммой итого по ф.0503110 по ПД по счету 40101200 "
а что по-вашему отражается в "итого" по счету 40101200?? или тогда где вы собираете расходы из прибыли?)

расходы из прибыли собираем на 40101200
чтобы не путать с расходами текущими, которые на 106.04 собираются
и каждый квартал закрываем 10604 на 40101130

[Тайсона]

В конце квартала делаем документом "Списание затрат"
Д-т 401.01.2 К-т 106.04.2.

[Plesen~]

В конце квартала делаем документом "Списание затрат"
Д-т 401.01.2 К-т 106.04.2.

ну,поскольку номер счета вы не соизволили написать, то я и не поняла что вы делаете толком - списываете себестоимость за счет доходов отчетного периода или на расходы ..так что ой..

[Plesen~]

2 - источник, понятно, что не на своем месте.
ПР... типа... производство,
Последняя двойка... это так "разделили" собранные вместе 2 и 3.

ну.. т.е. источник в номере счета пишется два раза?
да я бы программисту много за что ручонки пообрывала )
К примеру, мне принесли оборотку к отчету, а там 40101.2. 440 ..) а что такого? счет заведен как 40101.. а к ним привязан КОСГУ как аналитика, вот как хотите...что это? толи доходы от продажи материалов,то ли еще что...

[BorisG]

да я бы программисту много за что ручонки пообрывала ...

Кому - ты знаешь.
От этого легче?

[Plesen~]

неть )) не легче я вообще медленно но верно из просто оптимиста превращаюсь в еще более оптимистичного товарища- типа "хуже не будет" а мы радостно- "Нет будет,нет будет! "