1С: Предприятие 8.1 (Бухгалтерия базовая 1.6)
Баланс за 2007 год не сходится на 1500 = стоимость расчетно-кассового обслуживания банка, которая зависла на счете 91.09
Операция "Закрытие месяца" за декабрь должна была закрыть счет. Почему этого не произошло?
1) а какой проводкой это сформировано?
2) Какой вид статьи затрат?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Тоже самое, "закрытие месяца" не закрывает счет 91 - никаких проводок по счету 91 и 99 не формируется. Висит две суммы уплаченных в банк за справки. Введены как Дт 60.01 - Кт 90.02
Плин, и где в этой проводке 91-й счет?
и ваще что за бредовая проводка?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
очепятка, 60.01 - Кт 91.02 естественна
проводка д.б. д91.02 - к51, а главное необходимо указать статью прочих расходов для счет 91.02, например - расходы на услуги банков
( 60 счет не надо использовать)
даже с опечаткой проводка абсурдна!Сообщение от Andrey_R
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
там 2 опечатки ) спасиб, сейчас попробую.
изучал только БУ, а в нем сначала начисляют, а потом оплачивают. если в 1с можно одной обходится, то я не против ) пока только разбираюсь.
В общем случае (не при УСН) в БУ применяют метод начисления, но каждая операция(проводка) д.б. подтверждена первичным документом.
Допустим Вы перечислили поставщику средсва за их услуги
Д60 - К51. Теперь хотите закрыть этот аванс "начислив" свою задодженость перед контагентом.
Какой первичный документ будет у Вас? Акт или накладная от поставщика, подписанный им и с его печатью. Банк как поставщик Вам выдаст такой акт?
нэт
сделал проводку д91.02 - к51 через выписку банка (исходящее поручение). вид операции - расходы на оплату товаров, рвбот, услуг.... провел. закрытие месяца опять же не создает никаких проводо по 91 счету..... крыша едет...
Andrey_R, а даты операций какие?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
операция за 27.04.2007, закрываю апрель на 30.04.2007
тут либо галка о закрытии 91-го не стоит, либо сальдо на 91-м итоговое 0.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
весь прикол в том , что галка стоит и на 91 и на 40, а встроенная обработка "анализ ведения бух учета" сама находит что не закрыт 91 счет, т.к. на нем осталось не нулевое сальдо.
я ставлю вид операции - прочие...
попробуйте выйти и снова зайти...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а напишите полностью вид операции
У меня тоже беда с закрытием месяца! Не списывает амортизацию! Начислять начисляет, а не списывает! И еще вопрос: перенесли сальдо с того года на 97 счете. Как теперь списывать расходы в течение года? Операцией в ручную каждый месяц? Или есть другой способ?
Закрытие месяцана 97 счете. Как теперь списывать расходы в течение года?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а напишите полностью вид операции плиззя ставлю вид операции - прочие...
попробуйте выйти и снова зайти...
Andrey_R,а как закрытие месяца узнает какую сумму надо списать?Закрытие месяца
OlgaK,Цитата:
Закрытие месяца
а как закрытие месяца узнает какую сумму надо списать?
Andrey_R,оздаете платежку, в левом верхнем углу по кнопке "операция" выбираете из списка "Прочее списание безналичных ден. средств". Счета в БУ ставите 91.02. ниже появится окошко "Прочие доходы и расходы". Там выбираете услуги банков. Для НУ автоматом программа должна поставить все.а напишите полностью вид операции плизз
там нету "услуги банков", допустим я создаю сам такой пункт, какой "Вид прочих дох. и расх." для не выбирать ? и ставить ли галочку "Принятие к НУ". У меня УСН 6%
полагаю "Прочие внереализационные доходы (расходы)".....
У меня счет 91 закрылся, но не на всю сумму. Оплата услуг банка (Д91.02 К51). "Закрытие месяца" (декабрь) формирует проводку Д91.09 К91.02. Должна сформироваться ещё проводка Д99.01.1 К91.09. Галочки везде стоят. В чём дело?
Zanuda,разве это не при реформации баланса делается?Должна сформироваться ещё проводка Д99.01.1 К91.09.
там нету "услуги банков", допустим я создаю сам такой пункт, какой "Вид прочих дох. и расх." для не выбирать ? и ставить ли галочку "Принятие к НУ". У меня УСН 6%
полагая "Прочие внереализационные доходы (расходы)"
Zanuda, Вообще, рекомендуют перед закрытиями все доки перепроводить, поскольку восьмерка напряжно к этому относится. И конечно проверить их время. У меня например если время стоит 00.00.00 и видно что документ проведен, он не попадает в оборотки и прочие отчеты.
"Закрытие месяца" за декабрь содержит строку "Закрытие года", включающая строки "Реформация баланса" и "Закрытие счетов налогового учета". Может ещё варианты есть?Zanuda, разве это не при реформации баланса делается?
Последний раз редактировалось Zanuda; 18.03.2008 в 15:14.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
