Помогите, пожайлуста! Незавершенка, а по сч.20 оборот с минусом?!

[Аноним]

Уважаемые, коллеги! Подскажите пожалуйста! Может у кого-то было такое? У нас заключено 2 договора подряда в 2007г. с закупкой и установкой дорогостоящего оборудования. На подготовку объекта к монтажу этого оборудования мы наняли субподрядчика. Субчик выполнил свои работы и выставил нам КС-2,3 и с/ф, но мы в свою очередь работы еще даже не начали и будем их выполнять только в апреле-мае 2008г. Суммы выставленные субчиком я отнесла на незавершенку. И теперь у меня получается, по сч. 20 конечное сальдо сумма незавершенки, а вот оброт по Кредиту с минусом красным!!! Незнаю, что делать, можно ли оставлять Кредитовый оборот в таком виде? И от чего это может быть? Может, я что-то не то делаю? Если не буду относить на незавершенку, то по году получается огромный убыток....

[Настя]

А можно в проводках?

[JR]

У вас должно быть дебетовое сальдо по счету незавершенки от проводки ДТ 20 КТ 60, откуда тут кредитовое сальдо - неясно, может быть особенности программы?

[Аноним]

У вас должно быть дебетовое сальдо по счету незавершенки от проводки ДТ 20 КТ 60, откуда тут кредитовое сальдо - неясно, может быть особенности программы?

Так и есть по незавершенке получилось Дебетовое сальдо (сумма незавершенки). А в ОБОРОТАХ ЗА ПЕРИОД, когда формирую оборотную ведомость получается Кредитовое сальдо красным с минусом! Работаю в 1С Бухгалтерия 8.0. Проводки делаю через операцию "Инвентаризация незав.произ-ва" Дт 20 Кт 60, и закрытием месяца Дт 90.2 Кт 20. Вот как раз после закрытия месяца и вылазиет красным Кредитовый оборот.
Я с незавершенкой впервые столкнулась, вроде все проводки правильно. Может из-за того, что у меня затраты на сч.20 помимо сумм этого субподряда слишком маленькие? Непойму....что делать?!....

[Настя]

Аноним, если вы сформировали незавершенку, то зачем закрываете 20 счет???

[Аноним]

Аноним, если вы сформировали незавершенку, то зачем закрываете 20 счет???

Ну-у, у меня же там не только работы, еще и зарплата монтажников и остальные разные расходы, кот.относятся на сч.20. Для этого я и сделала незавершенку и закрыла сч.20. Разве я не права?

[Другая]

20 счет закрывать нужно, программа закроет все, кроме суммы НЗП.
Проведите последовательно все документы, связанные со счетом 20 (требования-накладные, отчеты пр-ва и т.д.) и проверьте даты документов.
Сдается мне, что вы где-то нарушили последовательность документов.
Не оставили ли вы на НЗП больше, чем было затрачено всего на пр-во?

[Аноним]

20 счет закрывать нужно, программа закроет все, кроме суммы НЗП.
Проведите последовательно все документы, связанные со счетом 20 (требования-накладные, отчеты пр-ва и т.д.) и проверьте даты документов.
Сдается мне, что вы где-то нарушили последовательность документов.
Не оставили ли вы на НЗП больше, чем было затрачено всего на пр-во?

Документы все перепровела. Возможно у меня действительно больше НЗП, чем затраты на производство. Но, что же делать если сумма НЗП больше? Если я часть НЗП оставлю в затратах у меня по году будет убыток, да и не совсем правильно это будет ведь мы еще не приступали к работам по этим объектам?!

[Другая]

Возможно у меня действительно больше НЗП, чем затраты на производство.

Возможно или наверняка? Вы разве не видите обороты по 20 счету? Если на начало отч. периода нет НЗП, а в производство вы отпустили меньше, чем оставили на НЗП, то это, извините, полная ерунда. Отсюда и "краснота".

[Настя]

Аноним, отнимите от общего 20 счета сумму НЗП и сравните разницу с тем, что вы списываете...

т.е. на примере:

50000 - весь 20сч.
30000 - НЗП
20000 - списывается Д90 - К20

[Annet81]

Возможно или наверняка? Вы разве не видите обороты по 20 счету? Если на начало отч. периода нет НЗП, а в производство вы отпустили меньше, чем оставили на НЗП, то это, извините, полная ерунда. Отсюда и "краснота".

Я поняла свою ошибку в спешке отнесла сумму НЗП с НДС
Спасибо Вам всем огромное! Направили на путь истенный
А по году все равно получился убыток, буду дальше смотреть, что можно сделать