Курсовые разницы. 1С 8.1

[Другая]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76)
Конф. Бухгалтерия предприятия базовая редакция 1.6 (1.6.8.3)

Может, кто-нибудь знает ответы на мои вопросы?
Ответьте, пожалуйста!

1.Оплата поставщику по импортному контракту была 25.01.08.
Груз поступил 16.02 08
В документе "закрытие месяца" галочки "Переоценка валютных средств" стоят.

При закрытии января дебиторская задолженность поставщика не переоценивается (а должна).

В феврале "Закрытие месяца" переоценивает задолженность на 29.02.08 (а должна переоценить на дату принятия груза, т.е. на 16.02.08)

В марте документ "Закрытие месяца" опять переоценивает задолженность и формирует курсовую разницу на 31.03.08!)
Хотя груз получен в феврале и аванс зачтен 16.02.08. Т.е. в марте сальдо по расчетам в валюте нет.
Что я делаю не так?

2. На начало года есть деб. и кредит. задолженности по договорам в у.е.
Документ "закрытие месяца" формирует курсовые разницы по этим остаткам. А ведь их переоценивать в свете новой редакции ПБУ 3/2006 не нужно.
Попробовала убрать галочку "Переоценка расчетов в у.е." в док-те "закрытие месяца", но тогда программа не считает все расчеты по договорам в у.е.
А хотелось бы, чтобы не считала только на отчетные даты.
Можно ли найти выход или ждать, пока фирма 1С перепишет программу в соответствии с нормативными док.?

[azernot]

Задолженность выраженная в ин.валюте переоценивается по мере операций по курсу ЦБ на дату операций и на конец периода по курсу на конец периода.
Т.о. непонятно почему не переоценивается на 31.01 Остальные переоценки абсолютно законны.

В 1С есть возможность указания счетов, с т.н. "особым порядком переоценки". Т.е. эти счета переоцениваться не будут. Обычно этот список заполнен как раз счетами учёта расчётов в у.е. Предприятие - Учётная политика - Счета с особым порядком переоценки.

[Тэтрис]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76)
Конф. Бухгалтерия предприятия базовая редакция 1.6 (1.6.8.3)

Может, кто-нибудь знает ответы на мои вопросы?
Ответьте, пожалуйста!

1.Оплата поставщику по импортному контракту была 25.01.08.
Груз поступил 16.02 08
В документе "закрытие месяца" галочки "Переоценка валютных средств" стоят.

При закрытии января дебиторская задолженность поставщика не переоценивается (а должна).

Не совсем понятно, почему должна. Это же аванс? с 01.01.08 они не переоцениваются. И груз, поступивший в феврале, оценивается по курсу на дату оплаты - сиречь 25.01.08. Это что касается бух. учета. В налоговом переоценка деб.задолженности на 31.01.08 должна происходить.

[Другая]

Т.о. непонятно почему не переоценивается на 31.01 Остальные переоценки абсолютно законны.

azernot, да нет, переоценки на 31.03.08 быть не жолжно, потому что нет задолженности иностранному поставщику. Груз получен 16.02.08, аванс зачтен и переоценивать уже нечего.
А программа продолжает считать КР.

А вообще-то, все счета расчетов (и по расчетам в валюте, и по расчетам в у.е.) стоят в перечне счетов с особым порядком переоценки. Их, может, убрать оттуда?

[Другая]

Не совсем понятно, почему должна. Это же аванс? с 01.01.08 они не переоцениваются. И груз, поступивший в феврале, оценивается по курсу на дату оплаты - сиречь 25.01.08. Это что касается бух. учета. В налоговом переоценка деб.задолженности на 31.01.08 должна происходить.

Курсовые разницы по обязательствам, выраженным в валюте остались и в БУ. И они также продолжают переоцениваться.
Убрали только пересчет авансов, выраженных в у.е.
Разве нет?

[azernot]

Другая, Я имел ввиду, что у вас при закрытии ЯНВАРЯ не переоценивается сальд на 31.01.

Посмотрите и убедитесь, что на 31.03 в рублях и валюте задолженнолсти на счетах нет (лучше воспользоваться анализом субконто). В целом сальдо может не быть, но на счетах сальдо может разъехаться по субконто, субсчетам и т.п.

Счета учёта расчётов в у.е. должны стоять в перечне счетов с особым порядком переоценки. А вот счета учёта расчётов в валюте - не должны.

[azernot]

Да, для анализа остатков сальдо, можете воспользовться моим "Анализом взаиморасчётов для 8.х", он может расшифровать сальдо по счетам и договорам.

[Тэтрис]

Курсовые разницы по обязательствам, выраженным в валюте остались и в БУ. И они также продолжают переоцениваться.
Убрали только пересчет авансов, выраженных в у.е.
Разве нет?

Увы, теперь нет. С 1.1.08 в новой редакции ПБУ 3/2006 (см., например, п.7 и 9), описывая задолженность, сказано "за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков". Именно это и реализовано в 1С 8.1 релизы начиная с 1.6.7.3. В налогом учете уся задолженность (и авансы, и чистая кредиторка) продолжает переоцениваться на отчетную дату... В общем, чем дальше, тем чудесатее и чудесатее

[Другая]

Посмотрите и убедитесь, что на 31.03 в рублях и валюте задолженнолсти на счетах нет (лучше воспользоваться анализом субконто)

Сальдо нет. А курсовую считает.

Счета учёта расчётов в у.е. должны стоять в перечне счетов с особым порядком переоценки. А вот счета учёта расчётов в валюте - не должны.

Вот здесь нужно проверить. У меня там, вроде бы (программа установлена на дом. компьютере), стоят счета расчетов в валюте.

azernot, у вас очень интересный сайт.
Я там "попаслась" сегодня. Одна обработка очень интересная, посмотрю демо сначала, потом спрошу у вас про рабочую.

[Другая]

Увы, теперь нет. С 1.1.08 в новой редакции ПБУ 3/2006

Да, это я оплошала. Уже разобралась, в этой части.
Но почему и в НУ считает КР ?
Задолженности-то уже нет!
Вот с этим как быть?

[Тэтрис]

Да, это я оплошала. Уже разобралась, в этой части.
Но почему и в НУ считает КР ?
Задолженности-то уже нет!
Вот с этим как быть?

Насколько я поняла идею разработчиков 1С, для того чтобы формировались курсовые разницы по переоценке валютной задолженности в налоговом учете, в 1С придуманы (опять-таки начиная с релиза 1.6.7.3 - это "восьмерка") специальные забалансовые счета - ВАЛ.60 - для поставщиков и ВАЛ.62 - для покупателей. Если продолжает переоценивать и на 31.03 - значит, она (1С-ка) видит остаток по данному поставщику на одном из этих счетов. Посмотрите там...