Люди добрые!
По какой причине, на 60 счете ( 1с8) образуется кредитовое сальдо если первичка есть и оплата тоже??? Пробовала перепроводить доки - не получается.
И еще скажите, пожалуйста, как правильно сделать закрытие месяца и по каким основным счетам? если я правильно понимаю, "закрытие" подведет черту под всеми документами и сформирует остатки и данные для отчета!
Помогите пожалуйста кому не лень!
Может у кого литература завалялась почитать по теме?
Заранее всем благодарна!
Если все правильно разнесли, значит не доплатилиПо какой причине, на 60 счете ( 1с8) образуется кредитовое сальдо если первичка есть и оплата тоже???
через регламентные документы.как правильно сделать закрытие месяца
не абсолютно точно и доки и оплата есть....
А суммы то совпадают? Посмотрите проводки по документам, которые не сходятся.и доки и оплата есть....
Акварель, на начало сальдо нет?
на некоторых есть , на других нет...
Если поступило=оплатили, то сальдо должно быть.на некоторых есть
а как мне сделать что бы оно ушло.. например если я провела документ раньше чем он оплачен был..., но квартал тот же...? в основном это и есть это кредит. сальдо по таким моментом, может в этом и есть причина?помогите исправить..
Никак, если документов на его "уход" нет. А что, по актам сверок сальдо с поставщиками нет?а как мне сделать что бы оно ушло
Акварель, за этот квартал получили=оплатили?
совершенно верно
может, авансы поставщикам?кредитовое сальдо
Акварель, если у вас было сальдо на начало, оборот по Дт=оборот по Кт, то сальдо на конец должно быть. Это не ошибка.
Акварель, сделайте карточку счета и "крыжте" приход и оплату.
Понимаю, что долго, но по другому вы никак не найдете ошибку
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
а что было раньше: оплата и поставка?например если я провела документ раньше чем он оплачен был...
Если Вы провели поставки, а потом провели банк, то нужно перепровести поставки, чтобы программа автоматически закрыла авансы.
видимо так и получается, потому что сальдо там, гдесначала доки проведены, а потом только оплата и банк соот-но... пробовала снимала проведение с первичек, проводила заново, но всеравно сальдо вылезает.... буду пока еще пробавать... но вдруг у кого мысль еще возникнет, поделитесь, плиз...Сообщение от Youlia
Проверьте что у вас делается на с/счетах 60.1 и 60.2 - я встречала случаи, когда подобная галиматья получалась именно из-за них - авансовый платеж проводили по банку как 60.2/51, поступление соответственно 10/60.1, а автоматически проводка 60.1/60.2 в программе не делалась. Возможно это не ваш случай - но проверьте все-таки.
ага хорошо спасибо
а почему?
а вообще можете научить "читать" оборотку??? правильно.
Я просто совсем зеленый бухгалтер..
вот например, отчетность формируется на основании каких данных из оборотки?
я этому пять лет училась (в ВУЗе)а вообще можете научить "читать" оборотку??? правильно.
да я тоже. толькло не на бухгалтера...я этому пять лет училась (в ВУЗе)
просто это моя фирма, веду сама...опыта нет... , вот и прошу помощи...
берите план счетов с инструкцией по применению - и смотрите, что у вас на остатках есть.
Потому что сальдо на конец = сальдо на начало + получили - оплатили (учитывая Дт и Кт для сальдо)Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
Акварель, если у вас было сальдо на начало, оборот по Дт=оборот по Кт, то сальдо на конец должно быть. Это не ошибка.
а почему?
если получили=оплатили, то сальдо начальное=сальдо конечное.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
